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晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF Glb Frchs C Acc USD
人氣favorite10311
63.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8000 / 1.28%2021-09-23
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF Glb Frchs C Acc USD
63.3700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8000 / 1.28%
淨值日期
query_builder2021-09-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2363.3700
2021-09-2262.5700
2021-09-2162.0500
2021-09-2061.9900
2021-09-1762.8200
2021-09-1663.5700
2021-09-1563.6800
2021-09-1463.5600
2021-09-1363.4800
2021-09-1063.6400
日期淨值
2021-09-0963.8200
2021-09-0864.1000
2021-09-0764.2600
2021-09-0664.6300
2021-09-0364.3900
2021-09-0264.3500
2021-09-0164.4200
2021-08-3164.1300
2021-08-2763.9800
2021-08-2663.3700
日期淨值
2021-08-2563.6800
2021-08-2463.7200
2021-08-2363.5200
2021-08-2062.9800
2021-08-1962.6500
2021-08-1862.5100
2021-08-1763.1300
2021-08-1663.4000
2021-08-1363.3900
2021-08-1263.2000
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.74%
近六個月 ▲ 16.92%
今年以來 ▲ 14.99%
成立至今 ▲ 182.84%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.16%
近二年 ▲ 39.14%
近三年 ▲ 47.66%
近五年 ▲ 81.41%
近十年 ▲ 172.78%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF Glb Frchs C Acc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2009-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金主要透過投資於全球公司的股票,以達致長線資本增值.該基金將會混合多種投資,並不會按規模或行業,或依據投資組合的地區構造,限制其公司的選擇.該基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關,被視為優質的股份.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)9,053.71(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software18.85
資本市場13.49
民生性消費品13.35
信貸服務8.39
製藥7.02
半導體6.96
Interactive Media5.23
旅遊與休閒4.20
煙草製品3.47
Medical Devices & Instruments3.07
Diversified Financial Services2.52
Retail -Cyclical2.46
醫療診斷及研究2.34
Media-Diversified1.77
Hardware1.69
風險評等
一年年化Alpha-6.05681
一年年化Beta0.97277
一年年化Sharpe1.3055
績效月份2021-08
一年年化標準差14.89568
三年年化標準差15.30132
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.89568%1.30550.97277-6.05681
三年15.30132%0.852770.793232.26137
五年12.77425%0.908760.798311.22173
十年11.69261%0.866490.746312.04368
前十大持股
投資標的資產百分比%
VISA INC COMMON STOCK USD.00018.39
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.096.96
MOODY'S CORP COMMON STOCK USD.016.40
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006255.55
INTUIT INC COMMON STOCK USD.014.82
BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0084.20
VERISIGN INC COMMON STOCK USD.0014.16
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.14.11
ESTEE LAUDER COS INC/THE COMMON STOCK USD.013.92
STATE ST USD LIQ LNAV-INS AC3.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。