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天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Investec GSF Eurp HY Bd C Inc-2 USD
人氣favorite3494
13.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.29%2020-01-24
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Investec GSF Eurp HY Bd C Inc-2 USD
13.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.29%
淨值日期
query_builder2020-01-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-2413.7000
2020-01-2313.7400
2020-01-2213.8000
2020-01-2113.8000
2020-01-2013.8100
2020-01-1713.8000
2020-01-1613.8300
2020-01-1513.8400
2020-01-1413.8100
2020-01-1313.8200
日期淨值
2020-01-1013.7900
2020-01-0913.7600
2020-01-0813.7600
2020-01-0713.8100
2020-01-0613.8700
2020-01-0313.8500
2020-01-0213.8600
2019-12-3113.9700
2019-12-3013.9400
2019-12-2713.9100
日期淨值
2019-12-2313.7900
2019-12-2013.7600
2019-12-1913.8300
2019-12-1813.8200
2019-12-1713.8600
2019-12-1613.8600
2019-12-1313.8100
2019-12-1213.7600
2019-12-1113.7400
2019-12-1013.7200
資產配置
統計日期: 2019-11
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.88%
近六個月 ▲ 1.35%
今年以來 ▲ 7.00%
成立至今 ▲ 7.48%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.00%
近二年 ▼ -3.76%
近三年 ▲ 15.06%
近五年 ▲ 6.54%
近十年--
基本資料
基金名稱
天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Investec GSF Eurp HY Bd C Inc-2 USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司天達資產管理有限公司
成立日期2011-08-16
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在於長期提供優於歐洲主要高收益債券指數的收益及資本回報.該基金致力主要透過投資於由全球發行人在歐洲債券,英鎊國內及歐元國內市場發行的以歐元和英鎊計值的高利率固息證券(可能為投資級別及非投資級別)及該等證券相關的衍生工具所組成的多元投資組合實現其投資目標.計值貨幣組合可能會改變,以體現投資經理的評估.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)0.00(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率2.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.5
一年年化Beta0.79
一年年化Sharpe2.86
績效月份2019-12
一年年化標準差3.17
三年年化標準差3.26
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.17%2.860.79-0.5
三年3.26%0.930.85-1.36
五年4.26%0.740.81-0.92
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE P SR SECURED REGS 04/27 52.89
TELEFONICA EUROPE BV COMPANY GUAR REGS 12/99 VAR2.63
TELECOM ITALIA SPA SR UNSECURED REGS 04/25 2.752.55
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE P COMPANY GUAR REGS 11/19 4.252.52
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR ISHARES EURO HY CORP2.46
ZIGGO BV SR SECURED REGS 01/27 4.251.88
VODAFONE GROUP PLC JR SUBORDINA 04/79 VAR1.70
INFINEON TECHNOLOGIES AG JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR1.66
COTT CORP COMPANY GUAR REGS 07/24 5.51.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-020.0486USD4.1746
2019-12-020.0429USD3.7797
2019-11-040.0424USD3.7111
2019-10-010.0473USD4.2200
2019-09-020.0469USD4.1412
2019-08-010.0485USD4.2327
2019-07-020.0432USD3.7161
2019-06-030.0438USD3.8732
2019-05-020.0474USD4.0950
2019-04-010.0412USD3.5878
2019-03-010.0418USD3.6086
2019-02-010.0418USD3.6216
2019-01-020.0411USD3.6344
2018-12-030.0398USD3.5143
2018-11-020.0437USD3.7726
2018-10-010.0418USD3.4760
2018-09-030.0449USD3.7338
2018-08-010.0470USD3.8789
2018-07-020.0482USD4.0111
2018-06-010.0521USD4.2910
2018-05-020.0540USD4.2215
2018-04-030.0620USD4.7509
2018-03-010.0585USD4.4741
2018-02-010.0554USD4.1037
2018-01-020.0557USD4.2546
2017-12-010.0525USD4.0204
2017-11-020.0563USD4.3728
2017-10-020.0550USD4.2498
2017-09-010.0551USD4.2249
2017-08-010.0539USD4.1435
2017-07-030.0512USD4.0851
2017-06-010.0506USD4.0779
2017-05-020.0476USD3.9777
2017-04-030.0509USD4.3753
2017-03-010.0499USD4.2894
2017-02-010.0513USD4.3814
2017-01-030.0522USD4.5689
2016-12-010.0535USD4.7240
2016-11-020.0525USD4.4148
2016-10-030.0563USD4.6274
2016-09-010.0555USD4.5183
2016-08-010.0561USD4.6236
2016-07-010.0511USD4.3644
2016-06-010.0618USD5.1787
2016-05-030.0554USD4.5193
2016-04-010.0566USD4.6938
2016-03-010.0539USD4.8268
2016-02-010.0554USD4.9244
2016-01-040.0498USD4.3367
2015-12-010.0538USD4.7470
2015-11-020.0666USD5.6640
2015-10-010.0665USD5.6959
2015-09-010.0468USD3.8892
2015-08-030.0593USD4.9313
2015-07-010.0649USD5.3233
2015-06-010.0627USD5.1114
2015-05-050.0666USD5.3138
2015-04-010.0700USD5.7971
2015-03-020.0652USD5.1406
2015-02-020.0717USD5.6679
2015-01-020.0812USD5.9596
2014-12-010.0678USD4.8000
2014-11-030.0766USD5.3848
2014-10-010.0801USD5.5592
2014-09-010.0779USD5.0887
2014-08-010.0860USD5.5216
2014-07-010.0840USD5.2228
2014-06-020.0794USD4.9470
2014-05-020.0847USD5.1830
2014-04-010.0870USD5.3565
2014-03-030.0900USD5.5102
2014-02-030.0900USD5.6514
2014-01-020.0900USD5.5441
2013-12-020.0900USD5.6162
2013-11-040.0900USD5.6103
2013-10-010.1000USD6.3291
2013-09-020.1000USD6.4970
2013-08-010.0900USD5.7754
2013-07-010.0900USD5.9602
2013-06-030.1000USD6.4935
2013-05-020.1000USD6.2695
2013-04-020.0900USD5.8473
2013-03-010.1000USD6.3391
2013-02-010.1100USD6.7005
2013-01-020.1100USD6.8642
2012-12-030.1000USD6.3897
2012-11-020.1100USD7.0626
2012-10-010.1000USD6.5395
2012-09-030.1000USD6.7340
2012-08-010.1000USD6.9444
2012-07-020.1000USD6.8298
2012-06-010.1200USD8.4755
2012-05-020.1100USD7.0701
2012-04-020.1000USD6.3391
2012-03-010.1100USD6.9546
2012-02-010.1200USD7.9251
2012-01-030.1200USD8.3237
2011-12-010.1300USD8.8185
2011-11-020.1300USD8.0041
2011-10-030.1300USD8.8939
2011-09-010.0300USD0.1516
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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