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晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股 (美元) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股 (美元) )
Ninety One GSF Global HY C Inc-2 USD
人氣favorite5083
12.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.41%2022-08-17
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股 (美元) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股 (美元) )
Ninety One GSF Global HY C Inc-2 USD
12.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.41%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1712.0300
2022-08-1612.0800
2022-08-1212.0900
2022-08-1112.0800
2022-08-1012.0400
2022-08-0911.9800
2022-08-0812.0100
2022-08-0511.9800
2022-08-0412.0000
2022-08-0311.9500
日期淨值
2022-08-0211.9300
2022-08-0111.9400
2022-07-2911.9600
2022-07-2811.8700
2022-07-2711.8100
2022-07-2611.7700
2022-07-2511.8100
2022-07-2211.7700
2022-07-2111.6900
2022-07-2011.6600
日期淨值
2022-07-1911.5500
2022-07-1811.4900
2022-07-1511.4400
2022-07-1411.4000
2022-07-1311.4400
2022-07-1211.4600
2022-07-1111.4600
2022-07-0811.4200
2022-07-0711.3800
2022-07-0611.3000
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.19%
近六個月 ▼ -9.47%
今年以來 ▼ -12.18%
成立至今 ▲ 2.62%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.35%
近二年 ▼ -4.99%
近三年 ▼ -1.35%
近五年 ▼ -5.88%
近十年 ▲ 11.11%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股 (美元) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:晉達環球策略基金 - 環球高收益債券基金 C 收益-2 股 (美元) )
Ninety One GSF Global HY C Inc-2 USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2011-08-16
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在於長期提供優於歐洲主要高收益債券指數的收益及資本回報.該基金致力主要透過投資於由全球發行人在歐洲債券,英鎊國內及歐元國內市場發行的以歐元和英鎊計值的高利率固息證券(可能為投資級別及非投資級別)及該等證券相關的衍生工具所組成的多元投資組合實現其投資目標.計值貨幣組合可能會改變,以體現投資經理的評估.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)92.24(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
現金及約當現金100.00
風險評等
一年年化Alpha-26.45673
一年年化Beta-0.32999
一年年化Sharpe-1.22971
績效月份2022-07
一年年化標準差11.5846
三年年化標準差12.9264
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE COMPANY GUAR 01/25 62.09
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD COMPANY GUAR REGS 08/24 3.52.01
UNITED GROUP BV SR SECURED REGS 02/28 3.6251.86
ARD FINANCE SA SR SECURED REGS 06/27 51.84
TELECOM ITALIA SPA SR UNSECURED REGS 04/25 2.751.82
TLG FINANCE SARL COMPANY GUAR REGS VAR1.80
CARNIVAL CORP SR SECURED REGS 02/26 10.1251.71
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US SR SECURED REGS 05/26 4.3751.65
ATLANTIA SPA SR UNSECURED REGS 07/27 1.8751.61
INEOS FINANCE PLC SR SECURED REGS 05/26 2.8751.60
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.0497USD4.9866
2022-07-040.0472USD5.0123
2022-06-010.0520USD5.0526
2022-05-030.0397USD3.8112
2022-04-010.0504USD4.6451
2022-03-010.0471USD4.3079
2022-02-010.0501USD4.4467
2022-01-040.0422USD3.6223
2021-12-010.0548USD4.7514
2021-11-020.0531USD4.5417
2021-10-010.0531USD4.4466
2021-09-010.0528USD4.3847
2021-08-020.0560USD4.6537
2021-07-010.0497USD4.1244
2021-06-010.0466USD3.8433
2021-05-040.0478USD3.9861
2021-04-010.0549USD4.6923
2021-03-010.0461USD3.8230
2021-02-010.0479USD3.9423
2021-01-040.0502USD4.0896
2020-12-010.0487USD4.0753
2020-11-020.0467USD4.1603
2020-10-090.0505USD4.4136
2020-09-010.0458USD3.9313
2020-08-030.0474USD4.1457
2020-07-010.0380USD3.5321
2020-06-020.0380USD3.5962
2020-05-040.0404USD3.9446
2020-04-010.0467USD4.8020
2020-02-030.0459USD4.0116
2020-01-020.0486USD4.1746
2019-12-020.0429USD3.7797
2019-11-040.0424USD3.7111
2019-10-010.0473USD4.2200
2019-09-020.0469USD4.1412
2019-08-010.0485USD4.2327
2019-07-020.0432USD3.7161
2019-06-030.0438USD3.8732
2019-05-020.0474USD4.0950
2019-04-010.0412USD3.5878
2019-03-010.0418USD3.6086
2019-02-010.0418USD3.6216
2019-01-020.0411USD3.6344
2018-12-030.0398USD3.5143
2018-11-020.0437USD3.7726
2018-10-010.0418USD3.4760
2018-09-030.0449USD3.7338
2018-08-010.0470USD3.8789
2018-07-020.0482USD4.0111
2018-06-010.0521USD4.2910
2018-05-020.0540USD4.2215
2018-04-030.0620USD4.7509
2018-03-010.0585USD4.4741
2018-02-010.0554USD4.1037
2018-01-020.0557USD4.2546
2017-12-010.0525USD4.0204
2017-11-020.0563USD4.3728
2017-10-020.0550USD4.2498
2017-09-010.0551USD4.2249
2017-08-010.0539USD4.1435
2017-07-030.0512USD4.0851
2017-06-010.0506USD4.0779
2017-05-020.0476USD3.9777
2017-04-030.0509USD4.3753
2017-03-010.0499USD4.2894
2017-02-010.0513USD4.3814
2017-01-030.0522USD4.5689
2016-12-010.0535USD4.7240
2016-11-020.0525USD4.4148
2016-10-030.0563USD4.6274
2016-09-010.0555USD4.5183
2016-08-010.0561USD4.6236
2016-07-010.0511USD4.3644
2016-06-010.0618USD5.1787
2016-05-030.0554USD4.5193
2016-04-010.0566USD4.6938
2016-03-010.0539USD4.8268
2016-02-010.0554USD4.9244
2016-01-040.0498USD4.3367
2015-12-010.0538USD4.7470
2015-11-020.0666USD5.6640
2015-10-010.0665USD5.6959
2015-09-010.0468USD3.8892
2015-08-030.0593USD4.9313
2015-07-010.0649USD5.3233
2015-06-010.0627USD5.1114
2015-05-050.0666USD5.3138
2015-04-010.0700USD5.7971
2015-03-020.0652USD5.1406
2015-02-020.0717USD5.6679
2015-01-020.0812USD5.9596
2014-12-010.0678USD4.8000
2014-11-030.0766USD5.3848
2014-10-010.0801USD5.5592
2014-09-010.0779USD5.0887
2014-08-010.0860USD5.5216
2014-07-010.0840USD5.2228
2014-06-020.0794USD4.9470
2014-05-020.0847USD5.1830
2014-04-010.0870USD5.3565
2014-03-030.0900USD5.5102
2014-02-030.0900USD5.6514
2014-01-020.0900USD5.5441
2013-12-020.0900USD5.6162
2013-11-040.0900USD5.6103
2013-10-010.1000USD6.3291
2013-09-020.1000USD6.4970
2013-08-010.0900USD5.7754
2013-07-010.0900USD5.9602
2013-06-030.1000USD6.4935
2013-05-020.1000USD6.2695
2013-04-020.0900USD5.8473
2013-03-010.1000USD6.3391
2013-02-010.1100USD6.7005
2013-01-020.1100USD6.8642
2012-12-030.1000USD6.3897
2012-11-020.1100USD7.0626
2012-10-010.1000USD6.5395
2012-09-030.1000USD6.7340
2012-08-010.1000USD6.9444
2012-07-020.1000USD6.8298
2012-06-010.1200USD8.4755
2012-05-020.1100USD7.0701
2012-04-020.1000USD6.3391
2012-03-010.1100USD6.9546
2012-02-010.1200USD7.9251
2012-01-030.1200USD8.3237
2011-12-010.1300USD8.8185
2011-11-020.1300USD8.0041
2011-10-030.1300USD8.8939
2011-09-010.0300USD0.1516
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
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所有資訊揭露以基金公司公告為主。