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晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Gold C Inc USD
人氣favorite116754
67.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.10%2021-04-19
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Gold C Inc USD
67.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.10%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1967.3200
2021-04-1667.2500
2021-04-1566.4800
2021-04-1464.7400
2021-04-1364.2300
2021-04-1263.3800
2021-04-0964.9200
2021-04-0864.4000
2021-04-0763.1500
2021-04-0663.4800
日期淨值
2021-04-0162.2600
2021-03-3159.7700
2021-03-3058.8500
2021-03-2960.9300
2021-03-2660.9600
2021-03-2560.0000
2021-03-2460.5800
2021-03-2360.9800
2021-03-2262.9200
2021-03-1963.1500
日期淨值
2021-03-1862.9800
2021-03-1762.8500
2021-03-1662.3400
2021-03-1562.4700
2021-03-1261.3200
2021-03-1161.8200
2021-03-1060.6700
2021-03-0960.4100
2021-03-0859.2500
2021-03-0559.5300
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -15.23%
近六個月 ▼ -21.62%
今年以來 ▼ -15.23%
成立至今 ▲ 237.72%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.77%
近二年 ▲ 39.58%
近三年 ▲ 40.83%
近五年 ▲ 54.25%
近十年 ▼ -34.86%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Gold C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2004-12-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票,達致長線資本增長.基金亦可投資於世界各地涉及開採其他貴重金屬,其他礦物以及金屬的公司,比重可達三分之一.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)822.86(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物99.20
風險評等
一年年化Alpha-6.07417
一年年化Beta1.05691
一年年化Sharpe0.80364
績效月份2021-03
一年年化標準差48.26958
三年年化標準差34.99339
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年48.26958%0.803641.05691-6.07417
三年34.99339%0.444981.02935-2.98104
五年34.97661%0.377081.00314-2.09739
十年33.68096%0.015910.91664-0.07912
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.69.60
AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK8.46
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COMMON STOCK7.80
ENDEAVOUR MINING CORP COMMON STOCK USD.16.03
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK6.00
EVOLUTION MINING LTD COMMON STOCK4.82
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK4.76
GOLD FIELDS COMMON STOCK ZAR.54.74
PAN AMERICAN SILVER CORP COMMON STOCK4.69
SSR MINING INC COMMON STOCK4.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2002-01-020.0400USD0.2552
2001-01-040.0460USD0.3549
2000-01-050.0210USD0.1195
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。