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晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Gold C Inc USD
人氣favorite161988
52.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7800 / -1.46%2022-06-28
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Gold C Inc USD
52.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7800 / -1.46%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
161988
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2852.8300
2022-06-2753.6100
2022-06-2454.5500
2022-06-2255.5200
2022-06-2156.3600
2022-06-2055.9200
2022-06-1756.7700
2022-06-1657.0600
2022-06-1555.3900
2022-06-1454.9500
日期淨值
2022-06-1356.5800
2022-06-1060.0600
2022-06-0958.0300
2022-06-0860.3200
2022-06-0760.4700
2022-06-0159.6500
2022-05-3159.8600
2022-05-3061.2400
2022-05-2760.4400
2022-05-2561.0500
日期淨值
2022-05-2461.0700
2022-05-2360.2600
2022-05-2059.8700
2022-05-1959.7500
2022-05-1857.0300
2022-05-1758.3000
2022-05-1657.8500
2022-05-1357.4100
2022-05-1256.4100
2022-05-1159.0600
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.67%
近六個月 ▼ -0.60%
今年以來 ▼ -2.87%
成立至今 ▲ 238.23%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.57%
近二年 ▼ -11.25%
近三年 ▲ 44.76%
近五年 ▲ 45.33%
近十年 ▼ -9.08%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Gold C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2004-12-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票,達致長線資本增長.基金亦可投資於世界各地涉及開採其他貴重金屬,其他礦物以及金屬的公司,比重可達三分之一.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)591.46(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物99.31
風險評等
一年年化Alpha-0.95266
一年年化Beta0.98319
一年年化Sharpe-0.47833
績效月份2022-05
一年年化標準差31.27876
三年年化標準差38.06156
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.27876%-0.478330.98319-0.95266
三年38.06156%0.483191.05138-2.902
五年32.04334%0.348281.04957-0.93021
十年33.96285%0.115590.926240.39622
前十大持股
投資標的資產百分比%
AGNICO EAGLE MINES LTD COMMON STOCK9.44
BARRICK GOLD CORP COMMON STOCK9.16
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK8.70
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK6.04
ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.015.80
ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.014.87
OCEANAGOLD CORP COMMON STOCK4.82
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK4.68
SSR MINING INC COMMON STOCK4.65
NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.64.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2002-01-020.0400USD0.2552
2001-01-040.0460USD0.3549
2000-01-050.0210USD0.1195
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。