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晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF American Fran C Inc USD
人氣favorite6220
132.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.6900 / 1.30%2021-04-15
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF American Fran C Inc USD
132.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.6900 / 1.30%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
6220
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15132.2000
2021-04-14130.5100
2021-04-13130.9400
2021-04-12130.5800
2021-04-09130.7000
2021-04-08129.6800
2021-04-07128.3200
2021-04-06128.3200
2021-04-01126.3100
2021-03-31124.2200
日期淨值
2021-03-30123.2300
2021-03-29124.3300
2021-03-26124.0200
2021-03-25121.5400
2021-03-24121.6300
2021-03-23122.1600
2021-03-22122.2900
2021-03-19121.2500
2021-03-18121.5900
2021-03-17123.9600
日期淨值
2021-03-16124.0400
2021-03-15123.9100
2021-03-12122.9500
2021-03-11123.4700
2021-03-10121.5200
2021-03-09121.4700
2021-03-08119.4200
2021-03-05120.7400
2021-03-04118.2800
2021-03-03119.6100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.84%
近六個月 ▲ 15.44%
今年以來 ▲ 2.84%
成立至今 ▲ 145.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.85%
近二年 ▲ 41.66%
近三年 ▲ 58.52%
近五年 ▲ 122.18%
近十年 ▲ 141.02%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF American Fran C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司.本基金原名為美國藍籌基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)158.26(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software19.92
資本市場13.66
Interactive Media13.43
Medical Devices & Instruments11.41
信貸服務11.02
旅遊與休閒4.51
商業服務3.72
飲料: 無酒精的飲料3.53
Retail -Cyclical3.12
醫療診斷及研究3.11
Manufacturing - Apparel & Accessories2.62
民生性消費品2.50
煙草製品2.36
半導體2.00
製藥1.90
風險評等
一年年化Alpha-5.14125
一年年化Beta0.96822
一年年化Sharpe2.25621
績效月份2021-03
一年年化標準差17.55696
三年年化標準差16.20944
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.55696%2.256210.96822-5.14125
三年16.20944%0.944820.844962.62803
五年13.64115%1.157520.850773.6325
十年14.60353%0.635920.98272-3.26462
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006258.40
VISA INC COMMON STOCK USD.00016.87
ALPHABET INC COMMON STOCK USD.0016.41
BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0084.51
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD.00014.15
AUTODESK INC COMMON STOCK USD.014.03
INTUIT INC COMMON STOCK USD.014.01
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK USD.13.72
FACEBOOK INC COMMON STOCK USD.0000063.69
ALIGN TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.00013.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。