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晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF American Fran C Inc USD
人氣favorite8336
110.3800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.2300 / -2.84%2022-06-28
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF American Fran C Inc USD
110.3800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.2300 / -2.84%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
8336
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28110.3800
2022-06-27113.6100
2022-06-24114.9300
2022-06-22108.3100
2022-06-21108.0400
2022-06-20106.9100
2022-06-17106.2200
2022-06-16105.4600
2022-06-15108.6900
2022-06-14106.7900
日期淨值
2022-06-13107.2000
2022-06-10111.7200
2022-06-09115.2400
2022-06-08117.9800
2022-06-07119.1500
2022-06-01116.9000
2022-05-31118.4300
2022-05-30119.7800
2022-05-27119.4100
2022-05-25113.7300
日期淨值
2022-05-24112.7700
2022-05-23114.0600
2022-05-20112.6000
2022-05-19112.0400
2022-05-18111.7100
2022-05-17115.6800
2022-05-16113.5900
2022-05-13114.2600
2022-05-12111.2100
2022-05-11110.9300
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.48%
近六個月 ▼ -16.80%
今年以來 ▼ -20.72%
成立至今 ▲ 133.82%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.05%
近二年 ▲ 16.85%
近三年 ▲ 36.16%
近五年 ▲ 75.92%
近十年 ▲ 199.22%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF American Fran C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於紐約證券交易所買賣的大型美國公司,取得資本增值,但亦會投資於美國證券交易所及NASDAQ上市的較型美國公司.本基金原名為美國藍籌基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)183.25(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software29.38
Interactive Media15.26
資本市場13.16
Medical Devices & Instruments10.69
商業服務5.03
信貸服務3.41
民生性消費品3.09
旅遊與休閒2.45
Retail -Cyclical2.42
製藥2.39
餐館2.37
醫療診斷及研究2.31
飲料: 無酒精的飲料2.04
Manufacturing - Apparel & Accessories1.97
房地產1.89
半導體1.67
風險評等
一年年化Alpha-10.41892
一年年化Beta1.17161
一年年化Sharpe-0.51855
績效月份2022-05
一年年化標準差19.50493
三年年化標準差18.31462
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.50493%-0.518551.17161-10.41892
三年18.31462%0.620850.95686-3.7295
五年16.01706%0.718810.917830.30531
十年13.31506%0.845030.92377-0.87875
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006258.86
ALPHABET INC COMMON STOCK USD.0016.66
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMMON STOCK USD.15.03
AUTODESK INC COMMON STOCK USD.014.57
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.013.71
DOLBY LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.0013.59
BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.03.58
ADOBE INC COMMON STOCK USD.00013.57
S&P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.03.52
VISA INC COMMON STOCK USD.00013.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。