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天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Investec GSF InvGrdCropBd C Inc-2 USD
人氣favorite4315
26.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -0.41%2019-12-12
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Investec GSF InvGrdCropBd C Inc-2 USD
26.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -0.41%
淨值日期
query_builder2019-12-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-1226.8700
2019-12-1126.9800
2019-12-1026.9200
2019-12-0926.9200
2019-12-0626.8900
2019-12-0526.9000
2019-12-0426.9200
2019-12-0326.9800
2019-12-0226.8300
2019-11-2926.9800
日期淨值
2019-11-2826.9800
2019-11-2726.9900
2019-11-2627.0200
2019-11-2526.9600
2019-11-2226.9300
2019-11-2126.9000
2019-11-2026.9400
2019-11-1926.9200
2019-11-1826.8800
2019-11-1526.8600
日期淨值
2019-11-1426.8800
2019-11-1326.8100
2019-11-1226.7800
2019-11-1126.7400
2019-11-0826.7600
2019-11-0726.7700
2019-11-0626.8900
2019-11-0526.8400
2019-11-0426.9100
2019-10-3127.0500
資產配置
統計日期: 2019-10
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.74%
近六個月 ▲ 5.23%
今年以來 ▲ 10.97%
成立至今 ▲ 64.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.08%
近二年 ▲ 7.76%
近三年 ▲ 11.53%
近五年 ▲ 14.55%
近十年 ▲ 33.06%
基本資料
基金名稱
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Investec GSF InvGrdCropBd C Inc-2 USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司天達資產管理有限公司
成立日期2002-02-22
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過多元化的定息及浮息證券投資組合以提供高收入及資本增長機會.此類證券通常以美元計價,及由發展中或已發展國家的政府,機構及公司發行.惟經適當判斷後,投資組合可包括以美元以外貨幣計價之定息證券.相關之貨幣須與美元對沖.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)109.87(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率1.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-3.2
一年年化Beta1.17
一年年化Sharpe2.55
績效月份2019-11
一年年化標準差3.68
三年年化標準差3.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.68%2.551.17-3.2
三年3.12%0.681.08-2.26
五年3.28%0.520.97-1.6
十年3.54%0.660.95-2.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC SR UNSECURED 05/45 4.3751.94
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SR UNSECURED 09/21 1.8751.57
VERIZON COMMUNICATIONS INC SR UNSECURED 05/25 VAR1.52
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC SR UNSECURED REGS 09/29 1.1251.51
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C SR SECURED 144A 06/26 6.021.51
JOHNSON & JOHNSON SR UNSECURED 11/24 5.51.46
MCDONALD'S CORP SR UNSECURED 12/35 4.71.42
KINDER MORGAN INC/DE COMPANY GUAR 03/28 4.31.42
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN COMPANY GUAR REGS 12/99 VAR1.41
TENCENT HOLDINGS LTD SR UNSECURED REGS 02/25 3.81.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-020.0600USD2.6686
2019-11-040.0640USD2.8391
2019-10-010.0632USD2.8068
2019-09-020.0615USD2.6973
2019-08-010.0656USD2.9406
2019-07-020.0571USD2.5759
2019-06-030.0633USD2.9047
2019-05-020.0649USD3.0139
2019-04-010.0580USD2.6935
2019-03-010.0612USD2.8947
2019-02-010.0635USD3.0035
2019-01-020.0650USD3.1250
2018-12-030.0680USD3.2916
2018-11-020.0691USD3.3301
2018-10-010.0629USD2.9964
2018-09-030.0645USD3.0412
2018-08-010.0690USD3.2534
2018-07-020.0629USD2.9681
2018-06-010.0642USD3.0129
2018-05-020.0693USD3.2471
2018-04-030.0658USD3.0439
2018-03-010.0637USD2.9445
2018-02-010.0673USD3.0660
2018-01-020.0744USD3.3563
2017-12-010.0688USD3.1072
2017-11-020.0706USD3.1706
2017-10-020.0676USD3.0473
2017-09-010.0713USD3.1901
2017-08-010.0681USD3.0618
2017-07-030.0679USD3.0608
2017-06-010.0733USD3.2968
2017-05-020.0624USD2.8214
2017-04-030.0736USD3.3340
2017-03-010.0650USD2.9301
2017-02-010.0654USD2.9727
2017-01-030.0606USD2.7451
2016-12-010.0562USD2.5535
2016-11-020.0565USD2.5000
2016-10-030.0595USD2.6058
2016-09-010.0607USD2.6439
2016-08-010.0618USD2.6957
2016-07-010.0572USD2.5235
2016-06-010.0589USD2.6432
2016-05-030.0575USD2.5717
2016-04-010.0655USD2.9350
2016-03-010.0526USD2.3836
2016-02-010.0726USD3.3050
2016-01-040.0734USD3.3618
2015-12-010.0724USD3.2859
2015-11-020.0743USD3.3619
2015-10-010.0723USD3.2789
2015-09-010.0690USD3.1221
2015-08-030.0785USD3.5162
2015-07-010.0815USD3.6642
2015-06-010.0750USD3.3259
2015-05-050.0745USD3.2735
2015-04-010.0689USD3.0032
2015-03-020.0708USD3.0793
2015-02-020.0638USD2.7490
2015-01-020.0834USD3.6565
2014-12-010.0685USD3.0011
2014-11-030.0772USD3.3847
2014-10-010.0725USD3.1809
2014-09-010.0759USD3.2964
2014-08-010.0820USD3.5833
2014-07-010.0850USD3.7023
2014-06-020.0815USD3.5396
2014-05-020.0840USD3.6654
2014-04-010.0840USD3.6694
2014-03-030.0800USD3.4858
2014-02-030.0800USD3.4972
2014-01-020.1000USD4.3843
2013-12-020.0800USD3.4883
2013-11-040.0900USD3.9017
2013-10-010.1100USD4.7930
2013-09-020.0900USD3.9387
2013-08-010.0900USD3.8975
2013-07-010.0900USD3.9116
2013-06-030.1100USD4.6511
2013-05-020.0900USD3.7565
2013-04-020.0800USD3.3719
2013-03-010.0800USD3.3684
2013-02-010.0900USD3.7988
2013-01-020.0900USD3.7670
2012-12-030.1000USD4.1724
2012-11-020.1000USD4.1695
2012-10-010.0900USD3.7788
2012-09-030.1100USD4.6009
2012-08-010.1000USD4.1899
2012-07-020.1000USD4.2689
2012-06-010.0900USD3.8365
2012-05-020.1000USD4.2583
2012-04-020.1100USD4.6825
2012-03-010.1100USD4.6610
2012-02-010.1000USD4.2735
2012-01-030.1100USD4.7739
2011-12-010.0900USD3.9749
2011-11-020.1200USD5.1483
2011-10-030.1200USD5.2727
2011-09-010.1200USD5.1172
2011-08-010.1200USD4.9809
2011-07-010.1200USD4.9827
2011-06-010.1100USD4.5143
2011-05-030.1100USD4.5143
2011-04-010.1200USD4.9416
2011-03-010.1400USD5.7279
2011-02-010.1400USD5.7279
2011-01-040.1400USD5.6987
2010-12-010.1400USD5.6680
2010-11-020.1500USD5.9563
2010-10-010.1400USD5.5684
2010-09-010.1400USD5.5684
2010-08-020.1400USD5.6319
2010-07-010.1300USD5.3115
2010-06-010.1300USD5.3151
2010-05-040.1500USD5.9980
2010-04-010.1400USD5.6074
2010-03-010.1200USD4.8615
2010-02-010.1400USD5.6451
2010-01-040.1400USD5.6891
2009-12-010.1500USD6.0872
2009-11-020.1500USD6.0996
2009-10-010.1500USD6.0955
2009-09-010.1500USD6.1749
2009-08-030.1500USD6.2674
2009-07-010.1700USD7.2675
2009-06-020.1700USD7.3646
2009-05-050.1600USD7.0278
2009-04-010.1600USD7.0927
2009-03-020.1600USD7.0536
2009-02-020.1500USD6.5502
2009-01-020.3300USD14.5055
2008-12-010.1500USD6.6939
2008-11-030.1507USD6.6534
2008-10-010.2000USD7.4188
2008-09-010.1600USD5.5124
2008-08-010.2400USD8.2215
2008-07-010.2500USD8.5154
2008-06-020.2300USD7.6095
2008-05-010.2000USD6.6133
2008-04-010.2500USD8.4269
2008-03-030.2300USD7.6688
2008-02-060.2500USD8.1654
2008-01-020.2300USD7.4514
2007-12-030.2700USD8.4728
2007-11-010.2500USD7.7061
2007-10-010.1900USD5.8960
2007-09-030.1800USD5.6294
2007-08-010.1700USD5.3208
2007-07-020.1700USD5.1895
2007-06-010.1600USD4.8192
2007-05-010.1700USD5.1127
2007-04-020.1800USD5.4339
2007-03-010.1500USD4.5203
2007-02-010.1800USD5.4808
2007-01-020.2000USD6.0805
2006-12-010.1800USD5.4517
2006-11-010.1500USD4.5477
2006-10-030.1400USD4.2911
2006-09-010.1800USD5.5370
2006-08-010.1700USD5.2686
2006-07-030.1700USD5.3152
2006-06-010.1700USD5.2904
2006-05-030.1600USD4.9319
2006-04-030.1500USD4.5906
2006-03-010.1500USD4.5592
2006-02-010.1600USD4.8768
2006-01-030.1700USD5.1645
2005-12-010.1700USD5.2094
2005-11-010.1700USD5.2094
2005-10-030.1700USD5.1737
2005-09-010.1700USD5.1671
2005-08-010.1300USD3.9897
2005-07-010.2100USD6.3975
2005-06-010.1100USD3.3994
2005-05-030.1600USD4.9446
2005-04-010.1500USD4.6463
2005-03-010.1700USD5.2080
2005-02-010.1700USD5.2040
2005-01-040.0800USD2.4446
2004-12-010.2000USD6.1506
2004-11-010.2000USD6.1792
2004-10-010.1800USD5.5857
2004-09-010.1700USD5.3152
2004-08-050.1700USD5.3726
2004-07-010.1800USD5.6932
2004-06-010.0900USD2.8761
2004-05-040.2000USD6.2095
2004-04-010.2000USD6.1554
2004-03-010.2000USD6.1459
2004-02-020.2200USD6.7692
2004-01-020.4200USD12.9830
2003-12-010.2400USD7.5254
2003-10-010.2000USD6.3609
2003-08-040.1900USD6.2142
2003-07-010.1600USD5.0874
2003-04-020.1400USD4.6757
2003-01-020.3300USD11.0893
2002-10-010.5900USD19.9493
2002-07-011.2000USD37.8449
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
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