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晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Acc USD
人氣favorite4104
16.5500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.60%2021-10-18
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Acc USD
16.5500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.60%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
4104
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1816.5500
2021-10-1516.6500
2021-10-1416.6000
2021-10-1316.5200
2021-10-1216.4500
2021-10-1116.4600
2021-10-0816.4900
2021-10-0716.5100
2021-10-0616.5000
2021-10-0516.5400
日期淨值
2021-10-0416.5800
2021-10-0116.6400
2021-09-3016.5600
2021-09-2916.5500
2021-09-2816.6100
2021-09-2716.7400
2021-09-2416.7900
2021-09-2316.8700
2021-09-2216.8700
2021-09-2116.8700
日期淨值
2021-09-2016.8200
2021-09-1716.9100
2021-09-1616.9900
2021-09-1517.0700
2021-09-1417.0600
2021-09-1317.0600
2021-09-1017.0800
2021-09-0917.0400
2021-09-0817.0600
2021-09-0717.1200
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.47%
近六個月 ▲ 1.10%
今年以來 ▼ -6.23%
成立至今 ▼ -17.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.82%
近二年 ▲ 0.73%
近三年 ▲ 8.24%
近五年 ▲ 3.56%
近十年--
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt C Acc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2012-03-27
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過投資於由新興市場借貸人發行的債務證券(例如債券)及可提供參與該等債務證券的衍生工具的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值.此等證券將主要以新興市場國家的貨幣為單位.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)334.51(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.00
風險評等
一年年化Alpha1.01074
一年年化Beta1.06992
一年年化Sharpe0.40505
績效月份2021-09
一年年化標準差10.34493
三年年化標準差12.58401
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.34493%0.405051.069921.01074
三年12.58401%0.18961.08538-1.191
五年12.22377%0.026891.10444-1.46183
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALL CHINA BOND-S4.65
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION NOTES 01/25 103.74
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIO BILLS 01/24 0.000002.88
CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 06/27 2.852.61
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 02/35 8.8752.58
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 01/30 82.53
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 12/26 10.52.14
THAILAND GOVERNMENT BOND SR UNSECURED REGS 03/28 1.252.01
RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ BONDS 10/26 7.951.96
COLOMBIAN TES BONDS 09/30 7.751.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。