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晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Energy C Inc USD
人氣favorite30366
167.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8200 / -0.49%2021-04-15
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Energy C Inc USD
167.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.8200 / -0.49%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
30366
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-15167.0400
2021-04-14167.8600
2021-04-13164.9900
2021-04-12164.7900
2021-04-09165.9400
2021-04-08166.6200
2021-04-07167.5200
2021-04-06167.5100
2021-04-01167.9200
2021-03-31165.7500
日期淨值
2021-03-30165.8200
2021-03-29165.9600
2021-03-26167.1600
2021-03-25163.5900
2021-03-24164.0900
2021-03-23162.3900
2021-03-22165.9700
2021-03-19165.8500
2021-03-18165.8700
2021-03-17169.8200
日期淨值
2021-03-16170.5100
2021-03-15172.7800
2021-03-12173.8400
2021-03-11173.3700
2021-03-10170.9900
2021-03-09167.8700
2021-03-08168.3700
2021-03-05170.7100
2021-03-04166.7500
2021-03-03167.4400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.45%
近六個月 ▲ 39.43%
今年以來 ▲ 8.45%
成立至今 ▲ 189.62%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 52.12%
近二年 ▼ -6.34%
近三年 ▼ -7.62%
近五年 ▼ -3.51%
近十年 ▼ -53.80%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Energy C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2002-02-22
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金主要透過投資於在世界各地參與勘探,生產或分銷石油,天然氣體及其他能源的上市公司,以取得資本增值.此外亦可能投資於為能源工業服務的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)379.07(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas59.80
工業金屬及礦產12.10
公用-管制5.84
化學4.00
半導體3.85
Hardware3.79
廢棄物代理3.66
Vehicles & Parts2.03
商業服務1.39
Software1.18
公用-獨立電廠1.14
風險評等
一年年化Alpha-11.04
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe1.61332
績效月份2021-03
一年年化標準差28.53528
三年年化標準差27.49907
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.53528%1.613320.85-11.04
三年27.49907%-0.010740.89-6.84
五年23.45775%0.036620.93-7.45
十年24.1652%-0.222631.06-8.05
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOTAL SA COMMON STOCK EUR2.58.72
91GSF-GL ENVIRON-SAU8.42
BP PLC COMMON STOCK USD.257.03
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK EUR.074.23
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.014.17
VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.013.74
PHILLIPS 66 COMMON STOCK3.41
GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR1.3.00
ENI SPA COMMON STOCK2.88
OMV AG COMMON STOCK2.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-01-041.3213USD0.8571
2020-01-020.9513USD0.5422
2019-01-020.4577USD0.2931
2018-01-020.0583USD0.0302
2017-01-030.0512USD0.0249
2010-01-040.0200USD0.0069
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。