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晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF UK Alpha C Inc GBP
人氣favorite3945
79.0300GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2500 / -0.32%2020-09-30
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF UK Alpha C Inc GBP
79.0300GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2500 / -0.32%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3079.0300
2020-09-2979.2800
2020-09-2879.9100
2020-09-2579.1000
2020-09-2478.4100
2020-09-2378.8400
2020-09-2279.0300
2020-09-2178.9600
2020-09-1881.1500
2020-09-1782.0200
日期淨值
2020-09-1682.2400
2020-09-1582.0700
2020-09-1481.6200
2020-09-1181.6300
2020-09-1081.1300
2020-09-0981.6700
2020-09-0880.4900
2020-09-0780.6100
2020-09-0479.5500
2020-09-0379.4500
日期淨值
2020-09-0280.9500
2020-09-0179.5700
2020-08-2881.0900
2020-08-2781.4300
2020-08-2681.9500
2020-08-2581.6300
2020-08-2482.3100
2020-08-2180.9900
2020-08-2081.1800
2020-08-1982.1000
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.53%
近六個月 ▼ -3.65%
今年以來 ▼ -13.39%
成立至今 ▲ 92.84%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.93%
近二年 ▼ -12.16%
近三年 ▼ -6.75%
近五年 ▲ 11.44%
近十年 ▲ 76.14%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF UK Alpha C Inc GBP
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2004-12-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在主要透過投資於由英國公司發⾏的股票,達致長遠的資本增值及提供收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)313.76(百萬GBP)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas9.50
民生性消費品8.54
Medical Devices & Instruments6.46
資產管理6.24
Software5.85
資本市場5.51
化學4.38
Media-Diversified4.16
Transportation3.52
防守性零售3.44
飲料:酒精飲料3.24
煙草製品3.16
製藥3.12
建築物料3.06
商業服務2.97
銀行2.95
金屬與礦物2.93
保險2.85
飲料: 無酒精的飲料2.82
旅遊與休閒2.63
Telecommunication Services2.08
信貸服務1.96
工業金屬及礦產1.46
Retail -Cyclical1.37
Diversified Financial Services1.26
餐館0.76
風險評等
一年年化Alpha1.92
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe-0.45
績效月份2020-08
一年年化標準差18.17
三年年化標準差13.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.17%-0.450.861.92
三年13.54%-0.150.890.05
五年11.49%0.20.88-0.74
十年11.92%0.490.950.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.13.95
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PL COMMON STOCK GBP.069186053.93
BP PLC COMMON STOCK USD.253.66
TESCO PLC COMMON STOCK GBP.053.44
UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.03113.39
DIAGEO PLC COMMON STOCK GBP.28935183.24
GLAXOSMITHKLINE PLC COMMON STOCK GBP.253.12
EXPERIAN PLC COMMON STOCK USD.12.97
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.12.93
FEVERTREE DRINKS PLC COMMON STOCK GBP.00252.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-020.5543GBP0.5885
2019-01-020.2549GBP0.3211
2018-01-020.5303GBP0.5905
2017-01-030.1079GBP0.1332
2016-01-040.0439GBP0.0581
2015-01-020.6511GBP0.8897
2014-01-020.4800GBP0.6708
2013-01-020.5000GBP0.8552
2012-01-030.3800GBP0.7272
2011-01-040.1500GBP0.2660
2010-01-040.6100GBP1.2479
2009-01-020.6000GBP1.4713
2007-07-020.2200GBP0.3769
2007-01-020.0220GBP0.0392
2006-07-030.2700GBP0.5204
2006-01-030.0500GBP0.0997
2005-07-010.1700GBP0.3878
2005-01-040.2290GBP0.5492
2004-07-010.2880GBP0.7511
2004-01-020.1930GBP0.5097
2003-07-010.3580GBP1.0320
2002-12-300.1950GBP0.6076
2002-07-010.3520GBP0.9413
2002-01-020.2160GBP0.5413
2001-07-020.3260GBP0.7756
2001-01-030.1090GBP0.2383
2000-06-300.3090GBP0.6660
2000-01-050.2610GBP0.5159
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。