首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF UK Alpha C Inc GBP
人氣favorite37231
85.6500GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 0.22%2022-06-28
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF UK Alpha C Inc GBP
85.6500GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 0.22%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
37231
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2885.6500
2022-06-2785.4600
2022-06-2485.1800
2022-06-2283.8400
2022-06-2184.5100
2022-06-2084.2300
2022-06-1783.2900
2022-06-1683.1500
2022-06-1586.5400
2022-06-1485.2900
日期淨值
2022-06-1385.4900
2022-06-1087.6000
2022-06-0988.6300
2022-06-0890.1000
2022-06-0790.5100
2022-06-0189.6500
2022-05-3190.0100
2022-05-3090.0600
2022-05-2789.8000
2022-05-2589.1700
日期淨值
2022-05-2489.4200
2022-05-2389.2800
2022-05-2088.2000
2022-05-1987.2200
2022-05-1887.7400
2022-05-1789.3000
2022-05-1688.7600
2022-05-1388.7600
2022-05-1286.7000
2022-05-1186.7200
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.68%
近六個月 ▲ 1.09%
今年以來 ▼ -2.56%
成立至今 ▲ 114.18%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.94%
近二年 ▲ 9.03%
近三年 ▲ 2.55%
近五年 ▲ 2.90%
近十年 ▲ 84.50%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF UK Alpha C Inc GBP
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2004-12-23
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在主要透過投資於由英國公司發⾏的股票,達致長遠的資本增值及提供收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)302.67(百萬GBP)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas13.12
民生性消費品8.49
銀行5.91
化學5.89
Media-Diversified5.76
金屬與礦物5.44
資產管理5.26
Software4.63
Medical Devices & Instruments4.55
製藥4.52
煙草製品4.46
商業服務4.42
建築物料4.40
資本市場4.36
Retail -Cyclical3.60
工業金屬及礦產3.47
Transportation2.82
Telecommunication Services2.74
飲料:酒精飲料1.91
飲料: 無酒精的飲料1.73
旅遊與休閒1.22
保險0.84
餐館0.78
風險評等
一年年化Alpha-11.52184
一年年化Beta0.95014
一年年化Sharpe-0.5532
績效月份2022-05
一年年化標準差7.22221
三年年化標準差14.22574
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.22221%-0.55320.95014-11.52184
三年14.22574%0.110460.8822-4.2075
五年12.84965%0.08120.90738-3.08511
十年11.23463%0.568620.90942-0.92416
前十大持股
投資標的資產百分比%
BP PLC COMMON STOCK USD.255.70
SHELL PLC COMMON STOCK EUR.074.78
GLAXOSMITHKLINE PLC COMMON STOCK GBP.254.52
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK GBP.254.46
UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.0311113.92
JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.1092453.62
RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.13.59
CONVATEC GROUP PLC COMMON STOCK GBP.13.32
ASCENTIAL PLC COMMON STOCK GBP.013.30
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.52.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-01-040.0551GBP0.0596
2020-01-020.5543GBP0.5885
2019-01-020.2549GBP0.3211
2018-01-020.5303GBP0.5905
2017-01-030.1079GBP0.1332
2016-01-040.0439GBP0.0581
2015-01-020.6511GBP0.8897
2014-01-020.4800GBP0.6708
2013-01-020.5000GBP0.8552
2012-01-030.3800GBP0.7272
2011-01-040.1500GBP0.2660
2010-01-040.6100GBP1.2479
2009-01-020.6000GBP1.4713
2007-07-020.2200GBP0.3769
2007-01-020.0220GBP0.0392
2006-07-030.2700GBP0.5204
2006-01-030.0500GBP0.0997
2005-07-010.1700GBP0.3878
2005-01-040.2290GBP0.5492
2004-07-010.2880GBP0.7511
2004-01-020.1930GBP0.5097
2003-07-010.3580GBP1.0320
2002-12-300.1950GBP0.6076
2002-07-010.3520GBP0.9413
2002-01-020.2160GBP0.5413
2001-07-020.3260GBP0.7756
2001-01-030.1090GBP0.2383
2000-06-300.3090GBP0.6660
2000-01-050.2610GBP0.5159
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。