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晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Asian Equity C Inc USD
人氣favorite6637
55.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4300 / -0.77%2020-09-29
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Asian Equity C Inc USD
55.4700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4300 / -0.77%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2955.4700
2020-09-2855.9000
2020-09-2555.1200
2020-09-2454.9400
2020-09-2355.6800
2020-09-2256.3300
2020-09-2156.7500
2020-09-1857.7800
2020-09-1757.6900
2020-09-1657.8100
日期淨值
2020-09-1557.6900
2020-09-1457.0500
2020-09-1156.3100
2020-09-1055.6800
2020-09-0956.4200
2020-09-0856.1800
2020-09-0756.3000
2020-09-0456.7900
2020-09-0357.3800
2020-09-0258.6000
日期淨值
2020-09-0158.0800
2020-08-2858.4900
2020-08-2758.3600
2020-08-2658.7900
2020-08-2558.2400
2020-08-2457.9000
2020-08-2156.9300
2020-08-2056.1600
2020-08-1957.3000
2020-08-1857.8400
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 24.39%
近六個月 ▲ 13.88%
今年以來 ▲ 2.22%
成立至今 ▲ 471.54%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.05%
近二年 ▲ 4.56%
近三年 ▲ 7.01%
近五年 ▲ 50.24%
近十年 ▲ 75.80%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Asian Equity C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票,以提供長線資本增長.該基金將主要投資於香港,新加坡,馬來西亞,泰國,台灣,南韓,菲律賓,印尼,中國及印度市場,但亦可投資於區內的其他市場,例如澳洲和紐西蘭.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)2,636.03(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.52
Hardware13.35
Retail -Cyclical13.25
Interactive Media11.42
銀行6.80
保險5.79
房地產4.04
民生性消費品3.97
Oil & Gas3.03
煙草製品2.57
製藥2.53
Telecommunication Services2.39
資本市場2.10
工業金屬及礦產1.84
建築物料1.55
Vehicles & Parts1.30
旅遊與休閒1.17
跨國集團1.10
Manufacturing - Apparel & Accessories1.09
餐館0.99
包裝及容器0.98
Farm & Heavy Construction Machinery0.91
飲料:酒精飲料0.77
Furnishings, Fixtures & Appliances0.73
金屬與礦物0.64
公用-管制0.50
航空及國防0.49
Construction0.45
飲料: 無酒精的飲料0.24
醫療診斷及研究0.06
Transportation0.05
風險評等
一年年化Alpha-6.59
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe0.62
績效月份2020-08
一年年化標準差24.26
三年年化標準差19.34
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.26%0.621.03-6.59
三年19.34%0.121.01-3.07
五年17.96%0.481.03-2.02
十年17.63%0.381-0.65
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000029.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU COMMON STOCK TWD10.8.56
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.06.49
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK USD.0000031255.23
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR USD.0000254.44
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD COMMON STOCK2.46
PING AN INSURANCE GROUP CO OF COMMON STOCK CNY1.02.16
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA C COMMON STOCK CNY1.02.12
DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.2.12
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARI COMMON STOCK2.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-01-020.1100USD0.5626
2005-07-010.0300USD0.1802
2003-12-310.0700USD0.5032
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。