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晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Asian Equity C Inc USD
人氣favorite7227
69.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3400 / -0.49%2021-04-09
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Asian Equity C Inc USD
69.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3400 / -0.49%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0969.7200
2021-04-0870.0600
2021-04-0770.0700
2021-04-0670.0400
2021-04-0169.9000
2021-03-3168.5100
2021-03-3069.0700
2021-03-2968.0600
2021-03-2668.9200
2021-03-2567.3500
日期淨值
2021-03-2467.3800
2021-03-2369.2000
2021-03-2270.4200
2021-03-1969.6900
2021-03-1870.1200
2021-03-1770.1400
2021-03-1670.1400
2021-03-1570.3000
2021-03-1270.9100
2021-03-1171.3000
日期淨值
2021-03-1069.5000
2021-03-0969.5900
2021-03-0868.7700
2021-03-0571.1400
2021-03-0470.7800
2021-03-0373.1700
2021-03-0272.6400
2021-03-0173.0000
2021-02-2670.7900
2021-02-2572.8100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.36%
近六個月 ▲ 21.49%
今年以來 ▲ 4.36%
成立至今 ▲ 569.45%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 52.86%
近二年 ▲ 23.98%
近三年 ▲ 13.46%
近五年 ▲ 75.53%
近十年 ▲ 66.04%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Asian Equity C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票,以提供長線資本增長.該基金將主要投資於香港,新加坡,馬來西亞,泰國,台灣,南韓,菲律賓,印尼,中國及印度市場,但亦可投資於區內的其他市場,例如澳洲和紐西蘭.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,633.74(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體17.26
Hardware15.55
Retail -Cyclical9.97
Interactive Media9.86
銀行7.60
金屬與礦物5.27
保險4.86
Vehicles & Parts4.13
Software2.77
化學2.56
資本市場2.10
製藥2.08
工業金屬及礦產2.06
鋼鐵1.83
民生性消費品1.70
Farm & Heavy Construction Machinery1.28
航空及國防1.15
公用-獨立電廠1.14
飲料: 無酒精的飲料1.09
Oil & Gas1.01
信貸服務0.92
Furnishings, Fixtures & Appliances0.90
醫療診斷及研究0.86
旅遊與休閒0.52
房地產0.29
風險評等
一年年化Alpha-5.91582
一年年化Beta1.06717
一年年化Sharpe2.71992
績效月份2021-03
一年年化標準差16.28264
三年年化標準差19.82136
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.28264%2.719921.06717-5.91582
三年19.82136%0.240311.02622-4.29942
五年17.07851%0.677121.03451-1.9451
十年17.47498%0.343481.00183-1.27011
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU COMMON STOCK TWD10.9.06
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000028.84
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.07.58
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK USD.0000031257.17
AIA GROUP LTD COMMON STOCK2.76
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.2.36
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.2.28
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD COMMON STOCK CNY1.02.19
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARI COMMON STOCK2.10
DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.2.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-01-020.1100USD0.5626
2005-07-010.0300USD0.1802
2003-12-310.0700USD0.5032
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。