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晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Asian Equity C Inc USD
人氣favorite8286
53.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.4100 / 2.69%2022-05-17
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Asian Equity C Inc USD
53.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.4100 / 2.69%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
8286
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1753.7600
2022-05-1652.3500
2022-05-1352.7400
2022-05-1251.3700
2022-05-1151.9800
2022-05-1052.3300
2022-05-0653.0800
2022-05-0554.0200
2022-05-0455.5800
2022-05-0355.1700
日期淨值
2022-04-2954.8200
2022-04-2854.5300
2022-04-2753.8200
2022-04-2653.5400
2022-04-2554.4400
2022-04-2255.4300
2022-04-2155.7100
2022-04-2056.6800
2022-04-1956.9700
2022-04-1457.5100
日期淨值
2022-04-1357.8900
2022-04-1257.0900
2022-04-1157.0500
2022-04-0858.3000
2022-04-0758.1900
2022-04-0658.8700
2022-04-0559.7100
2022-04-0460.3400
2022-04-0159.4000
2022-03-3158.9100
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.58%
近六個月 ▼ -16.16%
今年以來 ▼ -13.98%
成立至今 ▲ 435.68%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -22.60%
近二年 ▲ 14.18%
近三年 ▼ -1.74%
近五年 ▲ 16.51%
近十年 ▲ 43.96%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Asian Equity C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票,以提供長線資本增長.該基金將主要投資於香港,新加坡,馬來西亞,泰國,台灣,南韓,菲律賓,印尼,中國及印度市場,但亦可投資於區內的其他市場,例如澳洲和紐西蘭.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,055.16(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體14.00
銀行12.26
Interactive Media7.56
Oil & Gas7.35
金屬與礦物7.34
Hardware7.31
工業金屬及礦產4.47
保險4.39
Retail -Cyclical4.10
Software3.67
資本市場3.56
民生性消費品2.69
Vehicles & Parts2.45
Furnishings, Fixtures & Appliances1.85
飲料:酒精飲料1.54
公用-管制1.34
房地產1.31
製藥1.21
生物科技1.15
鋼鐵1.06
跨國集團1.02
公用-獨立電廠0.97
Telecommunication Services0.95
旅遊與休閒0.93
Construction0.87
航空及國防0.77
Transportation0.70
醫療診斷及研究0.69
Manufacturing - Apparel & Accessories0.57
建築物料0.55
風險評等
一年年化Alpha-4.95761
一年年化Beta0.86977
一年年化Sharpe-2.28805
績效月份2022-04
一年年化標準差10.88215
三年年化標準差19.00495
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.88215%-2.288050.86977-4.95761
三年19.00495%0.029271.01114-3.0052
五年17.46071%0.199151.01337-1.8805
十年16.14484%0.267861.01941-1.39663
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU COMMON STOCK TWD10.9.33
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.05.48
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000025.27
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK USD.0000031253.37
RELIANCE INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR10.3.29
AIA GROUP LTD COMMON STOCK2.96
DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK2.50
INFOSYS LTD ADR2.49
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.2.45
SANTOS LTD COMMON STOCK2.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2009-01-020.1100USD0.5626
2005-07-010.0300USD0.1802
2003-12-310.0700USD0.5032
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。