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晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) )
Ninety One GSF InvGrdCropBd C Inc2 EURH
人氣favorite3223
20.3500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.10%2021-06-22
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) )
Ninety One GSF InvGrdCropBd C Inc2 EURH
20.3500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.10%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2220.3500
2021-06-2120.3300
2021-06-1820.4100
2021-06-1720.3400
2021-06-1620.2900
2021-06-1520.3000
2021-06-1420.3000
2021-06-1120.3400
2021-06-1020.3200
2021-06-0920.2800
日期淨值
2021-06-0820.2400
2021-06-0720.2100
2021-06-0420.2200
2021-06-0320.1600
2021-06-0220.1900
2021-06-0120.1800
2021-05-2820.2400
2021-05-2720.2200
2021-05-2620.2300
2021-05-2520.2500
日期淨值
2021-05-2120.1700
2021-05-2020.1500
2021-05-1920.1000
2021-05-1820.1300
2021-05-1720.1400
2021-05-1420.1500
2021-05-1220.0800
2021-05-1120.1400
2021-05-1020.2000
2021-05-0720.2400
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.37%
近六個月 ▼ -2.33%
今年以來 ▼ -2.55%
成立至今 ▲ 38.21%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.88%
近二年 ▲ 7.51%
近三年 ▲ 10.01%
近五年 ▲ 6.88%
近十年 ▲ 16.51%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) )
Ninety One GSF InvGrdCropBd C Inc2 EURH
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2009-06-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過多元化的定息及浮息證券投資組合以提供高收入及資本增長機會.此類證券通常以美元計價,及由發展中或已發展國家的政府,機構及公司發行.惟經適當判斷後,投資組合可包括以美元以外貨幣計價之定息證券.相關之貨幣須與美元對沖.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)128.05(百萬EUR)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Software3.10
Hardware0.06
風險評等
一年年化Alpha7.16
一年年化Beta0.76
一年年化Sharpe0.7747
績效月份2021-05
一年年化標準差4.49167
三年年化標準差6.46192
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.49167%0.77470.767.16
三年6.46192%0.594850.5-0.08
五年5.39831%0.351730.361.3
十年4.60564%0.37230.170.94
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 2YR NOTE CBT 06215.86
EURO-SCHATZ FUT 06212.85
CAN 10YR BOND FUT 06211.78
ANHEUSER-BUSCH COS LLC / ANHEU COMPANY GUAR 02/36 4.71.65
GRAND CITY PROPERTIES SA SR UNSECURED REGS 02/27 1.51.39
LONG GILT FUTURE 06211.39
VERIZON COMMUNICATIONS INC SR UNSECURED 11/40 2.651.35
WALT DISNEY CO/THE COMPANY GUAR 06/44 4.1251.34
PFIZER INC SR UNSECURED 03/39 7.21.33
MCDONALD'S CORP SR UNSECURED 12/35 4.71.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-010.0453EUR2.6857
2021-05-040.0473EUR2.8057
2021-04-010.0540EUR3.2063
2021-03-010.0435EUR2.5513
2021-02-010.0452EUR2.6190
2021-01-040.0458EUR2.6159
2020-12-010.0464EUR2.6501
2020-11-020.0440EUR2.5668
2020-10-090.0484EUR2.8125
2020-09-010.0431EUR2.4973
2020-08-030.0493EUR2.8211
2020-07-010.0514EUR3.0029
2020-06-020.0470EUR2.7893
2020-05-060.0538EUR3.2474
2020-05-040.0538EUR3.2263
2020-04-010.0516EUR3.2435
2020-02-030.0463EUR2.7089
2020-01-020.0493EUR2.9316
2019-12-020.0455EUR2.6963
2019-11-040.0476EUR2.8096
2019-10-010.0486EUR2.8630
2019-09-020.0477EUR2.7692
2019-08-010.0509EUR3.0118
2019-07-020.0426EUR2.5319
2019-06-030.0485EUR2.9231
2019-05-020.0501EUR3.0471
2019-04-010.0450EUR2.7300
2019-03-010.0470EUR2.8967
2019-02-010.0490EUR3.0138
2019-01-020.0498EUR3.1044
2018-12-030.0532EUR3.3284
2018-11-020.0558EUR3.4694
2018-10-010.0489EUR2.9954
2018-09-030.0508EUR3.0741
2018-08-010.0539EUR3.2535
2018-07-020.0496EUR2.9894
2018-06-010.0538EUR3.2167
2018-05-020.0549EUR3.2678
2018-04-030.0522EUR3.0615
2018-03-010.0512EUR2.9926
2018-02-010.0511EUR2.9396
2018-01-020.0581EUR3.3027
2017-12-010.0542EUR3.0751
2017-11-020.0581EUR3.2717
2017-10-020.0540EUR3.0479
2017-09-010.0545EUR3.0489
2017-08-010.0532EUR2.9859
2017-07-030.0536EUR3.0112
2017-06-010.0559EUR3.1272
2017-05-020.0499EUR2.8007
2017-04-030.0582EUR3.2681
2017-03-010.0510EUR2.8425
2017-02-010.0515EUR2.8919
2017-01-030.0494EUR2.7610
2016-12-010.0464EUR2.5945
2016-11-020.0471EUR2.5621
2016-10-030.0487EUR2.6182
2016-09-010.0489EUR2.6103
2016-08-010.0510EUR2.7236
2016-07-010.0473EUR2.5521
2016-06-010.0489EUR2.6794
2016-05-030.0459EUR2.5059
2016-04-010.0525EUR2.8688
2016-03-010.0441EUR2.4331
2016-02-010.0599EUR3.3185
2016-01-040.0605EUR3.3689
2015-12-010.0604EUR3.3278
2015-11-020.0624EUR3.4285
2015-10-010.0599EUR3.2972
2015-09-010.0564EUR3.0960
2015-08-030.0630EUR3.4208
2015-07-010.0675EUR3.6768
2015-06-010.0620EUR3.3303
2015-05-050.0620EUR3.2993
2015-04-010.0576EUR3.0369
2015-03-020.0593EUR3.1183
2015-02-020.0544EUR2.8333
2015-01-020.0703EUR3.7261
2014-12-010.0568EUR3.0052
2014-11-030.0647EUR3.4232
2014-10-010.0615EUR3.2568
2014-09-010.0625EUR3.2751
2014-08-010.0679EUR3.5783
2014-07-010.0700EUR3.6761
2014-06-020.0679EUR3.5549
2014-05-020.0699EUR3.6789
2014-04-010.0655EUR3.4504
2014-03-030.0800EUR4.2013
2014-02-030.0600EUR3.1620
2014-01-020.0800EUR4.2290
2013-12-020.0700EUR3.6793
2013-11-040.0800EUR4.1793
2013-10-010.0900EUR4.7244
2013-09-020.0700EUR3.6923
2013-08-010.0700EUR3.6537
2013-07-010.0800EUR4.1884
2013-06-030.0800EUR4.0764
2013-05-020.0800EUR4.0217
2013-04-020.0700EUR3.5488
2013-03-010.0600EUR3.0405
2013-02-010.0800EUR4.0643
2013-01-020.0800EUR4.0268
2012-12-030.0800EUR4.0117
2012-11-020.0800EUR4.0066
2012-10-010.0700EUR3.5294
2012-09-030.0900EUR4.5207
2012-08-010.0800EUR4.0234
2012-07-020.0900EUR4.6114
2012-06-010.0800EUR4.0903
2012-05-020.0800EUR4.0885
2012-04-020.0900EUR4.5957
2012-03-010.0900EUR4.5743
2012-02-010.0900EUR4.6114
2012-01-030.0900EUR4.6814
2011-12-010.0800EUR4.2328
2011-11-020.1000EUR5.1413
2011-10-030.0800EUR4.2197
2011-09-010.1000EUR5.1194
2011-08-010.1000EUR4.9854
2011-07-010.1100EUR5.4885
2011-06-010.1000EUR4.9342
2011-05-030.0900EUR4.4462
2011-04-010.0900EUR4.4646
2011-03-010.1100EUR5.4231
2011-01-040.1200EUR5.8871
2010-12-010.1200EUR5.8536
2010-11-020.1200EUR5.7485
2010-10-010.1100EUR5.2800
2010-09-010.1100EUR5.2757
2010-08-020.1100EUR5.3398
2010-07-010.1100EUR5.4231
2010-06-010.1100EUR5.4231
2010-05-040.1300EUR6.2625
2010-04-010.1200EUR5.7901
2010-03-010.1000EUR4.8820
2010-02-010.1200EUR5.8276
2010-01-040.1200EUR5.8727
2009-12-010.1300EUR6.3569
2009-11-020.1200EUR5.8799
2009-10-010.1300EUR6.3647
2009-09-010.1400EUR6.9364
2009-08-030.1300EUR6.5354
2009-07-010.1100EUR5.6628
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。