首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Ntrl Res C Inc USD
人氣favorite24624
12.3800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.08%2022-08-17
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Ntrl Res C Inc USD
12.3800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.08%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
24624
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1712.3800
2022-08-1612.3900
2022-08-1212.5000
2022-08-1112.4400
2022-08-1012.2300
2022-08-0912.0400
2022-08-0811.9000
2022-08-0511.7400
2022-08-0411.6600
2022-08-0311.6800
日期淨值
2022-08-0211.7800
2022-08-0111.8500
2022-07-2912.0000
2022-07-2811.6500
2022-07-2711.5800
2022-07-2611.3500
2022-07-2511.3800
2022-07-2211.1300
2022-07-2111.1900
2022-07-2011.2400
日期淨值
2022-07-1911.2100
2022-07-1810.8700
2022-07-1510.6100
2022-07-1410.3900
2022-07-1310.7600
2022-07-1210.7500
2022-07-1110.8900
2022-07-0811.0200
2022-07-0711.0400
2022-07-0610.6000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.98%
近六個月 ▲ 5.08%
今年以來 ▲ 8.89%
成立至今 ▲ 21.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.81%
近二年 ▲ 62.05%
近三年 ▲ 53.54%
近五年 ▲ 58.89%
近十年 ▲ 26.68%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Ntrl Res C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2008-01-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票,以達致長期資本增長.最少三分之二所投資的公司將涉及採礦,提煉,生產,加工或運輸天然資源或商品,或為該類公司提供服務.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)443.44(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國26.78
加拿大13.11
英國12.02
挪威8.29
法國8.22
瑞士6.47
巴西6.31
荷蘭4.66
德國4.35
澳大利亞3.11
行業比重
行業類別百分比%
基礎原物料52.43
能源44.11
工業1.36
防禦性消費1.05
公用事業0.83
科技0.23
風險評等
一年年化Alpha-1.21
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe0.6585
績效月份2022-07
一年年化標準差26.72016
三年年化標準差27.03417
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
GLENCORE PLC COMMON STOCK USD.016.43
NUTRIEN LTD COMMON STOCK5.81
SHELL PLC COMMON STOCK EUR.075.78
EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK2.55.56
TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.55.26
BP PLC COMMON STOCK USD.254.74
OCI NV COMMON STOCK EUR.024.64
K+S AG COMMON STOCK4.33
ARCELORMITTAL SA COMMON STOCK4.27
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.014.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-01-040.0199USD0.1802
2021-01-040.0259USD0.2977
2020-01-020.0402USD0.4757
2019-01-020.0057USD0.0799
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。