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晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Ntrl Res C Inc USD
人氣favorite17452
11.3400USD
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Ntrl Res C Inc USD
11.3400USD
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1811.3400
2021-10-1511.3400
2021-10-1411.2800
2021-10-1311.0700
2021-10-1211.0400
2021-10-1110.9900
2021-10-0810.8700
2021-10-0710.7400
2021-10-0610.5900
2021-10-0510.8000
日期淨值
2021-10-0410.6800
2021-10-0110.6200
2021-09-3010.4800
2021-09-2910.4500
2021-09-2810.4800
2021-09-2710.5900
2021-09-2410.4000
2021-09-2310.4300
2021-09-2210.2300
2021-09-219.9700
日期淨值
2021-09-209.9200
2021-09-1710.2800
2021-09-1610.4600
2021-09-1510.6000
2021-09-1410.3400
2021-09-1310.4300
2021-09-1010.3100
2021-09-0910.3000
2021-09-0810.3400
2021-09-0710.4800
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.04%
近六個月 ▲ 8.49%
今年以來 ▲ 20.81%
成立至今 ▲ 5.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 47.00%
近二年 ▲ 35.22%
近三年 ▲ 23.62%
近五年 ▲ 45.58%
近十年 ▲ 11.73%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Ntrl Res C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2008-01-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票,以達致長期資本增長.最少三分之二所投資的公司將涉及採礦,提煉,生產,加工或運輸天然資源或商品,或為該類公司提供服務.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)272.07(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas30.10
鋼鐵21.79
金屬與礦物20.08
農業12.49
民生性消費品3.91
化學3.24
林業產品2.60
工業金屬及礦產1.33
公用-管制0.89
廢棄物代理0.48
Hardware0.48
半導體0.45
Vehicles & Parts0.26
Software0.21
公用-獨立電廠0.20
商業服務0.18
風險評等
一年年化Alpha-1.21
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe2.05986
績效月份2021-09
一年年化標準差19.80823
三年年化標準差25.62178
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.80823%2.059860.99-1.21
三年25.62178%0.362060.97-0.72
五年21.36203%0.405740.99-2.14
十年20.93366%0.128221.01-3.1
前十大持股
投資標的資產百分比%
ARCELORMITTAL COMMON STOCK6.37
NUTRIEN LTD COMMON STOCK5.45
91GSF-GL ENVIRON-SAU5.23
Glencore Xstrata plc COMMON STOCK USD.014.76
TOTAL SA COMMON STOCK EUR2.54.46
STEEL DYNAMICS INC COMMON STOCK USD.0053.90
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK EUR.073.87
BP PLC COMMON STOCK USD.253.87
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK USD.549453.25
SEVERSTAL PAO GDR3.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-01-040.0259USD0.2977
2020-01-020.0402USD0.4757
2019-01-020.0057USD0.0799
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。