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晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Dynamic C Inc USD
人氣favorite4129
35.2900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4300 / -1.20%2022-06-30
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Dynamic C Inc USD
35.2900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4300 / -1.20%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
4129
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3035.2900
2022-06-2935.7200
2022-06-2835.8400
2022-06-2736.3000
2022-06-2436.2700
2022-06-2235.1300
2022-06-2135.2600
2022-06-2034.7300
2022-06-1734.5500
2022-06-1634.5800
日期淨值
2022-06-1535.7600
2022-06-1435.2800
2022-06-1335.4300
2022-06-1036.8300
2022-06-0937.8800
2022-06-0838.7100
2022-06-0739.1500
2022-06-0138.6000
2022-05-3139.1000
2022-05-3039.4800
日期淨值
2022-05-2739.2800
2022-05-2537.5900
2022-05-2437.3800
2022-05-2337.6400
2022-05-2037.0700
2022-05-1936.9800
2022-05-1836.7700
2022-05-1738.0200
2022-05-1637.0300
2022-05-1337.1600
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.15%
近六個月 ▼ -12.45%
今年以來 ▼ -15.57%
成立至今 ▲ 112.26%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.31%
近二年 ▲ 22.34%
近三年 ▲ 18.45%
近五年 ▲ 26.54%
近十年 ▲ 95.01%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Dynamic C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2005-12-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增值.基金採取積極管理方式,其中最少三分二的資金會投資在股票市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)154.39(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體12.31
Software9.13
Oil & Gas7.25
銀行7.17
Retail -Cyclical5.93
保險5.66
商業服務5.42
Construction4.49
Healthcare Plans4.14
Hardware3.81
Interactive Media3.76
Medical Devices & Instruments3.14
公用-管制3.11
資產管理2.92
資本市場2.60
醫療診斷及研究2.32
金屬與礦物2.26
工業金屬及礦產2.17
化學2.07
Media-Diversified1.94
飲料:酒精飲料1.69
Vehicles & Parts1.61
製藥1.46
Farm & Heavy Construction Machinery1.28
風險評等
一年年化Alpha-6.47611
一年年化Beta1.21947
一年年化Sharpe-0.83056
績效月份2022-05
一年年化標準差17.11167
三年年化標準差19.75293
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.11167%-0.830561.21947-6.47611
三年19.75293%0.354231.10533-6.36134
五年18.00739%0.291181.12565-4.76369
十年14.76242%0.484651.08975-3.81792
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006256.00
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.014.14
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.013.85
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.0013.80
ALPHABET INC COMMON STOCK USD.0013.76
PIONEER NATURAL RESOURCES CO COMMON STOCK USD.013.31
BROADCOM INC COMMON STOCK3.29
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU COMMON STOCK TWD10.3.17
STERIS PLC COMMON STOCK USD75.03.14
SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.013.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2007-07-020.0600USD0.2121
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。