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晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Dynamic C Inc USD
人氣favorite3576
44.9400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 0.34%2021-06-22
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Dynamic C Inc USD
44.9400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 0.34%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2244.9400
2021-06-2144.7900
2021-06-1844.1900
2021-06-1745.0200
2021-06-1645.5700
2021-06-1545.7300
2021-06-1445.9300
2021-06-1145.9500
2021-06-1045.8800
2021-06-0945.8900
日期淨值
2021-06-0846.0900
2021-06-0746.1300
2021-06-0446.4000
2021-06-0345.9200
2021-06-0246.0300
2021-06-0145.8800
2021-05-2845.6300
2021-05-2745.3100
2021-05-2645.1900
2021-05-2545.1300
日期淨值
2021-05-2144.8200
2021-05-2044.7000
2021-05-1944.3100
2021-05-1844.7400
2021-05-1744.8500
2021-05-1444.9700
2021-05-1243.7900
2021-05-1144.8600
2021-05-1045.2800
2021-05-0745.6800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.04%
近六個月 ▲ 16.76%
今年以來 ▲ 10.24%
成立至今 ▲ 147.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 42.77%
近二年 ▲ 38.23%
近三年 ▲ 32.18%
近五年 ▲ 68.94%
近十年 ▲ 92.69%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Dynamic C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2005-12-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增值.基金採取積極管理方式,其中最少三分二的資金會投資在股票市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)417.79(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體10.54
銀行8.62
Software8.42
資本市場7.54
Hardware7.12
工業金屬及礦產5.91
Medical Devices & Instruments5.64
Vehicles & Parts5.32
金屬與礦物4.34
Interactive Media3.60
資產管理3.59
公用-管制2.68
保險2.30
製藥2.30
Farm & Heavy Construction Machinery2.27
飲料:酒精飲料2.06
Oil & Gas2.03
Retail -Cyclical2.00
餐館1.99
化學1.99
Construction1.78
鋼鐵1.58
Furnishings, Fixtures & Appliances1.55
Healthcare Providers & Services1.49
商業服務1.03
旅遊與休閒1.00
風險評等
一年年化Alpha3.17358
一年年化Beta0.92954
一年年化Sharpe2.67052
績效月份2021-05
一年年化標準差13.82157
三年年化標準差20.31777
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.82157%2.670520.929543.17358
三年20.31777%0.496361.11035-4.86495
五年16.34017%0.654551.09995-3.94149
十年15.65251%0.459711.08471-3.21803
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006254.34
MORGAN STANLEY INTL LTD COMMON STOCK USD.014.05
MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD.13.42
BROADCOM INC COMMON STOCK3.39
INGERSOLL RAND INC COMMON STOCK USD.013.30
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.03.25
VOLKSWAGEN AG PREFERENCE3.19
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK USD.549453.02
CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.012.90
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK2.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2007-07-020.0600USD0.2121
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。