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晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Dynamic C Inc USD
人氣favorite3170
36.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3600 / -0.98%2020-09-18
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Dynamic C Inc USD
36.2500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3600 / -0.98%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
favorite
3170
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1836.2500
2020-09-1736.6100
2020-09-1636.8800
2020-09-1536.8900
2020-09-1436.6900
2020-09-1136.3200
2020-09-1036.0600
2020-09-0936.6500
2020-09-0835.9300
2020-09-0736.6800
日期淨值
2020-09-0436.6100
2020-09-0336.9200
2020-09-0238.0800
2020-09-0137.5200
2020-08-2837.3500
2020-08-2737.1200
2020-08-2637.3500
2020-08-2536.9400
2020-08-2436.7900
2020-08-2136.3200
日期淨值
2020-08-2036.2600
2020-08-1936.4700
2020-08-1836.4700
2020-08-1736.3400
2020-08-1436.1000
2020-08-1336.2100
2020-08-1236.3300
2020-08-1135.8000
2020-08-1035.7600
2020-08-0735.9100
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.19%
近六個月 ▲ 15.42%
今年以來 ▲ 2.58%
成立至今 ▲ 102.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.25%
近二年 ▲ 5.99%
近三年 ▲ 16.39%
近五年 ▲ 28.84%
近十年 ▲ 109.71%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Dynamic C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2005-12-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金以全球股票投資為主,旨在提供長線資本增值.基金採取積極管理方式,其中最少三分二的資金會投資在股票市場.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)353.80(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.30
製藥9.70
Interactive Media9.32
Retail -Cyclical8.73
資本市場7.48
半導體6.73
Hardware5.45
商業服務4.25
金屬與礦物4.03
民生性消費品3.88
保險3.73
銀行3.36
Oil & Gas2.40
資產管理2.33
醫療診斷及研究2.16
公用-管制2.14
工業金屬及礦產2.14
鋼鐵2.07
信貸服務1.90
Vehicles & Parts1.83
Construction1.78
生物科技1.62
Healthcare Providers & Services1.53
風險評等
一年年化Alpha-5.41
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe0.53
績效月份2020-08
一年年化標準差25.54
三年年化標準差19.45
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.54%0.531.13-5.41
三年19.45%0.251.15-4.72
五年16.16%0.321.09-5.28
十年15.71%0.521.1-2.64
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006253.51
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR USD.0000252.80
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU COMMON STOCK TWD10.2.66
FACEBOOK INC COMMON STOCK USD.0000062.55
SAP SE COMMON STOCK2.44
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.02.34
ABBVIE INC COMMON STOCK USD.012.24
AVAST PLC COMMON STOCK GBP.12.24
TELEPERFORMANCE COMMON STOCK EUR2.52.23
JD.COM INC ADR USD.000022.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2007-07-020.0600USD0.2121
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。