首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF European Eq C Inc USD
人氣favorite4878
97.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.06%2021-04-09
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF European Eq C Inc USD
97.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.06%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
4878
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0997.1000
2021-04-0897.0400
2021-04-0796.3600
2021-04-0696.2600
2021-04-0195.6900
2021-03-3194.4200
2021-03-3094.2900
2021-03-2994.1700
2021-03-2694.6600
2021-03-2593.5800
日期淨值
2021-03-2492.8700
2021-03-2392.9800
2021-03-2294.5200
2021-03-1993.9300
2021-03-1894.1200
2021-03-1794.3100
2021-03-1694.2000
2021-03-1593.9800
2021-03-1293.5600
2021-03-1194.0700
日期淨值
2021-03-1092.9100
2021-03-0992.2900
2021-03-0891.0500
2021-03-0591.2500
2021-03-0490.8200
2021-03-0392.4700
2021-03-0292.7000
2021-03-0192.3400
2021-02-2690.9200
2021-02-2592.2400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.99%
近六個月 ▲ 20.80%
今年以來 ▲ 6.99%
成立至今 ▲ 96.02%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 49.68%
近二年 ▲ 20.09%
近三年 ▲ 7.16%
近五年 ▲ 37.13%
近十年 ▲ 81.29%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF European Eq C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司,以取得長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,324.96(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行9.50
民生性消費品7.38
保險6.11
Media-Diversified6.01
製藥5.21
Vehicles & Parts5.04
Retail -Cyclical5.04
商業服務4.42
旅遊與休閒4.22
金屬與礦物4.17
醫療診斷及研究3.82
Medical Devices & Instruments3.68
工業金屬及礦產3.67
Oil & Gas3.65
Hardware3.28
Interactive Media3.06
Construction2.47
煙草製品2.39
跨國集團2.12
半導體2.01
航空及國防1.94
Software1.84
信貸服務1.81
建築物料1.76
公用-管制1.69
Telecommunication Services1.41
Transportation1.06
Manufacturing - Apparel & Accessories0.87
資本市場0.75
風險評等
一年年化Alpha3.4849
一年年化Beta0.99961
一年年化Sharpe2.12168
績效月份2021-03
一年年化標準差20.13136
三年年化標準差19.94123
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.13136%2.121680.999613.4849
三年19.94123%0.144911.01939-3.16083
五年17.12958%0.38691.02407-1.59964
十年17.19076%0.397260.995361.13229
前十大持股
投資標的資產百分比%
SANOFI COMMON STOCK EUR2.03.91
BP PLC COMMON STOCK USD.253.65
PUBLICIS GROUPE SA COMMON STOCK EUR.43.40
PROSUS NV COMMON STOCK EUR.053.06
BAWAG GROUP AG COMMON STOCK2.96
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK USD.549452.79
RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.12.79
AXA SA COMMON STOCK EUR2.292.78
QIAGEN NV COMMON STOCK EUR.012.72
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENT COMMON STOCK EUR2.02.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-020.4231USD0.4960
2019-01-020.5693USD0.7619
2017-01-030.2517USD0.3554
2015-01-020.2418USD0.3443
2013-01-020.0500USD0.0941
2012-01-030.0500USD0.1212
2010-01-040.3200USD0.6883
2009-01-020.4000USD1.0878
2007-07-020.1400USD0.1965
2006-07-030.1000USD0.1830
2005-06-300.0700USD0.1615
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。