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晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF European Eq C Inc USD
人氣favorite4755
76.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -0.14%2020-09-24
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF European Eq C Inc USD
76.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -0.14%
淨值日期
query_builder2020-09-24
人氣
favorite
4755
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2476.6700
2020-09-2376.7800
2020-09-2277.6300
2020-09-2177.8600
2020-09-1879.9600
2020-09-1780.6100
2020-09-1681.2700
2020-09-1581.0300
2020-09-1480.7300
2020-09-1180.3500
日期淨值
2020-09-1080.1000
2020-09-0980.9000
2020-09-0879.4300
2020-09-0780.7600
2020-09-0480.0600
2020-09-0380.1200
2020-09-0281.8300
2020-09-0181.2300
2020-08-2881.8900
2020-08-2781.5700
日期淨值
2020-08-2682.4900
2020-08-2581.4700
2020-08-2481.5600
2020-08-2180.3000
2020-08-2080.8700
2020-08-1981.9200
2020-08-1882.0100
2020-08-1781.9700
2020-08-1481.6500
2020-08-1382.6000
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.76%
近六個月 ▲ 7.65%
今年以來 ▼ -3.51%
成立至今 ▲ 70.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.36%
近二年 ▼ -3.72%
近三年 ▼ -3.29%
近五年 ▲ 14.00%
近十年 ▲ 103.78%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF European Eq C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司,以取得長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,459.71(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品9.53
製藥8.80
銀行8.28
Software5.62
Interactive Media4.49
保險4.31
Oil & Gas4.14
公用-管制3.90
資產管理3.83
旅遊與休閒3.76
Medical Devices & Instruments3.73
半導體3.70
工業金屬及礦產3.21
Media-Diversified2.65
商業服務2.61
Vehicles & Parts2.58
Telecommunication Services2.41
Construction2.12
建築物料2.02
跨國集團2.00
飲料: 無酒精的飲料1.95
醫療診斷及研究1.84
煙草製品1.82
Hardware1.78
金屬與礦物1.72
信貸服務1.50
航空及國防1.30
Retail -Cyclical1.29
資本市場0.84
住宅及營造0.68
廢棄物代理0.64
Manufacturing - Apparel & Accessories0.63
Transportation0.38
風險評等
一年年化Alpha1.61
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe0.04
績效月份2020-08
一年年化標準差23.26
三年年化標準差15.68
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.26%0.041.131.61
三年15.68%0.021.03-2.71
五年14.21%0.190.99-1.1
十年13.76%0.6311.68
前十大持股
投資標的資產百分比%
SANOFI COMMON STOCK EUR2.04.36
NESTLE SA COMMON STOCK CHF.13.65
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK3.24
NN GROUP NV COMMON STOCK2.98
VIVENDI SA COMMON STOCK EUR5.52.65
VOLKSWAGEN AG PREFERENCE2.58
BP PLC COMMON STOCK USD.252.50
AVAST PLC COMMON STOCK GBP.12.48
BAWAG GROUP AG COMMON STOCK2.48
PROSUS NV COMMON STOCK EUR.052.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-020.4231USD0.4960
2019-01-020.5693USD0.7619
2017-01-030.2517USD0.3554
2015-01-020.2418USD0.3443
2013-01-020.0500USD0.0941
2012-01-030.0500USD0.1212
2010-01-040.3200USD0.6883
2009-01-020.4000USD1.0878
2007-07-020.1400USD0.1965
2006-07-030.1000USD0.1830
2005-06-300.0700USD0.1615
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。