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晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF European Eq C Inc USD
人氣favorite5162
73.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.2000 / -1.60%2022-06-30
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF European Eq C Inc USD
73.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.2000 / -1.60%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
5162
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3073.8100
2022-06-2975.0100
2022-06-2875.6100
2022-06-2776.2000
2022-06-2475.9200
2022-06-2274.6200
2022-06-2175.3000
2022-06-2074.9400
2022-06-1774.0900
2022-06-1674.9300
日期淨值
2022-06-1576.4600
2022-06-1475.1100
2022-06-1375.7200
2022-06-1078.4700
2022-06-0981.2100
2022-06-0883.1500
2022-06-0784.5100
2022-06-0183.1900
2022-05-3184.1500
2022-05-3085.1900
日期淨值
2022-05-2784.4100
2022-05-2582.5600
2022-05-2482.6700
2022-05-2382.5700
2022-05-2080.4400
2022-05-1979.9800
2022-05-1879.1100
2022-05-1781.5500
2022-05-1679.3800
2022-05-1379.4900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.49%
近六個月 ▼ -9.84%
今年以來 ▼ -14.02%
成立至今 ▲ 74.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.47%
近二年 ▲ 15.94%
近三年 ▲ 10.53%
近五年 ▲ 4.91%
近十年 ▲ 107.49%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF European Eq C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司,或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司,以取得長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)847.79(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行13.43
Oil & Gas9.93
製藥8.86
半導體7.58
民生性消費品5.35
Media-Diversified5.00
Hardware4.79
商業服務3.66
公用-管制3.24
金屬與礦物3.22
Telecommunication Services3.11
生物科技2.86
醫療診斷及研究2.79
Transportation2.63
工業金屬及礦產2.62
防守性零售2.42
Retail -Cyclical2.32
鋼鐵2.08
跨國集團1.98
Construction1.89
航空及國防1.85
Medical Devices & Instruments1.74
保險1.45
化學1.22
旅遊與休閒1.06
Manufacturing - Apparel & Accessories1.04
包裝及容器1.04
風險評等
一年年化Alpha-8.95317
一年年化Beta0.87407
一年年化Sharpe-1.36412
績效月份2022-05
一年年化標準差12.72817
三年年化標準差19.95201
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.72817%-1.364120.87407-8.95317
三年19.95201%0.236161.01586-3.52481
五年17.18816%0.077760.99397-2.94057
十年15.09386%0.517460.956190.57104
前十大持股
投資標的資產百分比%
BP PLC COMMON STOCK USD.253.95
ENI SPA COMMON STOCK3.80
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.53.66
SANOFI COMMON STOCK EUR2.03.51
IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.753.24
BT GROUP PLC COMMON STOCK GBP.053.11
UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV3.07
MERCK KGAA COMMON STOCK3.01
UBS GROUP AG COMMON STOCK CHF.13.01
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK.22.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-020.4231USD0.4960
2019-01-020.5693USD0.7619
2017-01-030.2517USD0.3554
2015-01-020.2418USD0.3443
2013-01-020.0500USD0.0941
2012-01-030.0500USD0.1212
2010-01-040.3200USD0.6883
2009-01-020.4000USD1.0878
2007-07-020.1400USD0.1965
2006-07-030.1000USD0.1830
2005-06-300.0700USD0.1615
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。