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晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Strat Eq C Inc USD
人氣favorite14482
132.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7700 / 0.58%2020-09-30
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Strat Eq C Inc USD
132.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7700 / 0.58%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
favorite
14482
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-30132.7600
2020-09-29131.9900
2020-09-28132.1200
2020-09-25130.0700
2020-09-24128.9200
2020-09-23128.9500
2020-09-22131.3600
2020-09-21130.7000
2020-09-18132.7700
2020-09-17133.8600
日期淨值
2020-09-16134.7200
2020-09-15134.6700
2020-09-14133.5100
2020-09-11132.5800
2020-09-10132.0800
2020-09-09133.6400
2020-09-08131.9600
2020-09-07134.2500
2020-09-04134.7100
2020-09-03135.7700
日期淨值
2020-09-02139.7600
2020-09-01137.8000
2020-08-28137.2600
2020-08-27136.6800
2020-08-26137.2500
2020-08-25135.5900
2020-08-24135.1500
2020-08-21133.7100
2020-08-20133.8100
2020-08-19134.6900
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.58%
近六個月 ▲ 15.09%
今年以來 ▲ 1.61%
成立至今 ▲ 175.06%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.12%
近二年 ▲ 3.72%
近三年 ▲ 15.28%
近五年 ▲ 35.54%
近十年 ▲ 125.79%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Strat Eq C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)1,502.72(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical12.01
Interactive Media10.36
Software9.78
Hardware8.24
半導體6.72
金屬與礦物5.08
製藥4.59
醫療診斷及研究4.16
保險3.94
資本市場3.65
民生性消費品3.23
商業服務3.12
銀行2.64
Healthcare Plans2.41
Farm & Heavy Construction Machinery2.40
Oil & Gas2.07
Construction1.85
信貸服務1.49
Medical Devices & Instruments1.46
航空及國防1.44
飲料: 無酒精的飲料1.40
Healthcare Providers & Services1.36
生物科技1.35
住宅及營造1.05
房地產0.75
飲料:酒精飲料0.70
鋼鐵0.69
Transportation0.67
旅遊與休閒0.62
風險評等
一年年化Alpha-6.45
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.48
績效月份2020-08
一年年化標準差24.64
三年年化標準差18.88
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.64%0.481.09-6.45
三年18.88%0.241.11-4.81
五年16.09%0.391.09-4.29
十年15.8%0.561.11-1.98
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.015.37
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006254.92
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.03.83
ALPHABET INC COMMON STOCK USD.0013.67
FACEBOOK INC COMMON STOCK USD.0000063.07
NN GROUP NV COMMON STOCK2.46
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.012.41
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK CNY1.02.40
TELEPERFORMANCE COMMON STOCK EUR2.52.21
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000022.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2005-07-010.0300USD0.0463
2002-01-020.0700USD0.1930
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。