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晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Strat Eq C Inc USD
人氣favorite33506
135.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.6600 / -1.21%2022-06-22
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Strat Eq C Inc USD
135.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.6600 / -1.21%
淨值日期
query_builder2022-06-22
人氣
favorite
33506
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-22135.8400
2022-06-21137.5000
2022-06-20135.7500
2022-06-17135.0400
2022-06-16135.2800
2022-06-15140.1400
2022-06-14137.9600
2022-06-13137.9800
2022-06-10143.7700
2022-06-09148.2400
日期淨值
2022-06-08151.5200
2022-06-07153.3900
2022-06-01150.4200
2022-05-31151.6300
2022-05-30153.0200
2022-05-27151.9200
2022-05-25145.7800
2022-05-24144.3800
2022-05-23146.2400
2022-05-20143.8300
日期淨值
2022-05-19143.4600
2022-05-18142.9300
2022-05-17147.7400
2022-05-16143.6800
2022-05-13144.9000
2022-05-12140.4900
2022-05-11140.9600
2022-05-10142.8300
2022-05-06147.2100
2022-05-05148.8500
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.79%
近六個月 ▼ -13.33%
今年以來 ▼ -17.14%
成立至今 ▲ 203.86%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.73%
近二年 ▲ 27.58%
近三年 ▲ 24.96%
近五年 ▲ 32.29%
近十年 ▲ 126.65%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF Glb Strat Eq C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2000-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票,以達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,566.39(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware9.83
Software9.38
半導體9.14
銀行5.87
Oil & Gas5.81
Retail -Cyclical5.19
Interactive Media4.38
保險3.87
商業服務3.83
Healthcare Plans3.55
Media-Diversified2.92
醫療診斷及研究2.90
工業金屬及礦產2.85
包裝及容器2.59
工業通路2.56
Vehicles & Parts2.11
Manufacturing - Apparel & Accessories1.95
金屬與礦物1.95
Healthcare Providers & Services1.76
旅遊與休閒1.57
民生性消費品1.51
資本市場1.46
資產管理1.35
Construction1.30
Furnishings, Fixtures & Appliances1.29
生物科技1.22
製藥1.15
化學0.90
鋼鐵0.72
航空及國防0.71
Transportation0.51
房地產0.44
風險評等
一年年化Alpha-7.23392
一年年化Beta1.04241
一年年化Sharpe-0.93226
績效月份2022-05
一年年化標準差14.88102
三年年化標準差18.91323
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.88102%-0.932261.04241-7.23392
三年18.91323%0.455551.05479-4.09926
五年17.33071%0.346341.08135-3.56206
十年14.43369%0.596291.06657-2.11194
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.000006254.84
ALPHABET INC COMMON STOCK USD.0014.38
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.013.60
UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.013.55
APPLE INC COMMON STOCK USD.000013.51
LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.0012.65
WESTROCK CO COMMON STOCK2.59
FERGUSON PLC COMMON STOCK GBP.12.56
NN GROUP NV COMMON STOCK EUR.122.34
DOLBY LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.0012.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2005-07-010.0300USD0.0463
2002-01-020.0700USD0.1930
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。