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晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF EM Mlt-Asst C Acc USD
人氣favorite6650
19.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.05%2022-05-19
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF EM Mlt-Asst C Acc USD
19.6300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.05%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
favorite
6650
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1919.6300
2022-05-1819.6200
2022-05-1719.7600
2022-05-1619.4700
2022-05-1319.5300
2022-05-1219.2900
2022-05-1119.4400
2022-05-1019.4700
2022-05-0619.7400
2022-05-0519.9600
日期淨值
2022-05-0420.2800
2022-05-0320.1800
2022-04-2920.1500
2022-04-2820.1400
2022-04-2720.0600
2022-04-2620.0300
2022-04-2520.1900
2022-04-2220.4200
2022-04-2120.6300
2022-04-2020.8600
日期淨值
2022-04-1920.8900
2022-04-1421.0900
2022-04-1321.2000
2022-04-1221.0700
2022-04-1121.0900
2022-04-0821.3000
2022-04-0721.2800
2022-04-0621.4000
2022-04-0521.5600
2022-04-0421.7300
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.00%
近六個月 ▼ -13.70%
今年以來 ▼ -12.35%
成立至今 ▲ 0.75%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.26%
近二年 ▲ 9.75%
近三年 ▼ -1.42%
近五年 ▲ 6.16%
近十年 ▼ -4.86%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF EM Mlt-Asst C Acc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2011-12-05
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過投資於新興市場均衡投資組合,以提供長線總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)529.09(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.40%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行7.25
半導體5.86
金屬與礦物4.58
Hardware4.44
Interactive Media3.55
保險3.21
Software2.63
Oil & Gas2.38
防守性零售2.01
工業金屬及礦產1.98
Retail -Cyclical1.74
民生性消費品1.18
鋼鐵1.10
公用-管制1.09
資本市場1.04
Transportation1.04
旅遊與休閒0.95
Vehicles & Parts0.92
化學0.92
公用-獨立電廠0.86
飲料:酒精飲料0.84
煙草製品0.78
製藥0.72
房地產0.61
跨國集團0.57
Furnishings, Fixtures & Appliances0.49
信貸服務0.46
Manufacturing - Apparel & Accessories0.40
農業0.38
Telecommunication Services0.34
林業產品0.34
航空及國防0.32
Healthcare Providers & Services0.23
醫療診斷及研究0.16
生物科技0.11
Medical Devices & Instruments0.09
包裝及容器0.07
餐館0.05
商業服務0.02
風險評等
一年年化Alpha-4.75098
一年年化Beta1.05631
一年年化Sharpe-2.14888
績效月份2022-04
一年年化標準差9.16519
三年年化標準差14.77319
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.16519%-2.148881.05631-4.75098
三年14.77319%-0.001521.05838-1.802
五年13.15366%0.073450.99511-3.55382
十年12.26015%-0.02993----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU COMMON STOCK TWD10.4.26
INVESTEC EM HARD CR DB SUSDA3.08
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.02.71
91GSF-ASIA PAC FR-S ACC USD2.29
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000022.28
RELIANCE INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR10.1.65
US 10YR NOTE CBT 06221.52
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK USD.0000031251.47
INFOSYS LTD ADR1.36
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK USD.549451.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。