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晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF EM Mlt-Asst C Acc USD
人氣favorite6315
24.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.04%2021-06-22
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF EM Mlt-Asst C Acc USD
24.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.04%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2224.6200
2021-06-2124.6300
2021-06-1824.6400
2021-06-1724.7300
2021-06-1624.8600
2021-06-1524.9500
2021-06-1425.0300
2021-06-1125.0900
2021-06-1025.0600
2021-06-0924.9600
日期淨值
2021-06-0824.9900
2021-06-0725.0000
2021-06-0425.1200
2021-06-0325.0200
2021-06-0225.0900
2021-06-0125.0900
2021-05-2824.8400
2021-05-2724.7500
2021-05-2624.7600
2021-05-2524.6800
日期淨值
2021-05-2124.5200
2021-05-2024.5600
2021-05-1924.5100
2021-05-1824.5800
2021-05-1724.3300
2021-05-1424.3700
2021-05-1224.2500
2021-05-1124.6300
2021-05-1024.7600
2021-05-0724.8500
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.64%
近六個月 ▲ 9.72%
今年以來 ▲ 3.46%
成立至今 ▲ 24.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.39%
近二年 ▲ 26.28%
近三年 ▲ 17.67%
近五年 ▲ 48.21%
近十年--
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 )
Ninety One GSF EM Mlt-Asst C Acc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2011-12-05
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在透過投資於新興市場均衡投資組合,以提供長線總回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)706.86(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)2.40%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware9.18
半導體6.75
Interactive Media6.67
銀行5.92
金屬與礦物4.45
保險2.84
Retail -Cyclical2.82
Software1.96
旅遊與休閒1.55
防守性零售1.55
製藥1.33
Vehicles & Parts1.31
工業金屬及礦產1.28
鋼鐵1.17
資本市場1.04
民生性消費品0.85
餐館0.79
Oil & Gas0.66
公用-獨立電廠0.59
房地產0.58
化學0.57
Farm & Heavy Construction Machinery0.52
信貸服務0.44
飲料:酒精飲料0.43
航空及國防0.41
Manufacturing - Apparel & Accessories0.40
煙草製品0.36
公用-管制0.35
Construction0.30
Transportation0.25
教育0.23
Healthcare Providers & Services0.23
醫療診斷及研究0.15
生物科技0.08
Medical Devices & Instruments0.06
包裝及容器0.06
風險評等
一年年化Alpha-4.75098
一年年化Beta1.05631
一年年化Sharpe2.4095
績效月份2021-05
一年年化標準差11.3471
三年年化標準差14.82256
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.3471%2.40951.05631-4.75098
三年14.82256%0.352971.05838-1.802
五年12.73923%0.59110.99511-3.55382
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU COMMON STOCK TWD10.4.46
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.000024.31
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.03.48
INVESTEC EM HARD CR DB SUSDA3.45
91GSF-ASIA PAC FR-S ACC USD2.68
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK USD.0000031252.04
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.1.36
MALAYSIA GOVERNMENT BOND BONDS 03/22 3.8821.30
VALE SA ADR1.25
CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 10/30 3.71.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。