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晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF US Dollar Money C Inc USD
人氣favorite4518
18.6407USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0003 / -0.00%2020-10-28
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF US Dollar Money C Inc USD
18.6407USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0003 / -0.00%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2818.6407
2020-10-2718.6410
2020-10-2618.6413
2020-10-2318.6424
2020-10-2218.6428
2020-10-2118.6433
2020-10-2018.6437
2020-10-1918.6442
2020-10-1618.6454
2020-10-1518.6456
日期淨值
2020-10-1418.6457
2020-10-1318.6461
2020-10-1218.6464
2020-10-0918.6475
2020-10-0818.6478
2020-10-0718.6484
2020-10-0618.6488
2020-10-0518.6492
2020-10-0218.6477
2020-10-0118.6514
日期淨值
2020-09-3018.6513
2020-09-2918.6517
2020-09-2818.6520
2020-09-2518.6531
2020-09-2418.6534
2020-09-2318.6538
2020-09-2218.6538
2020-09-2118.6543
2020-09-1818.6554
2020-09-1718.6563
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.16%
近六個月 ▼ -0.48%
今年以來 ▼ -0.54%
成立至今 ▲ 3.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.56%
近二年 ▼ -0.05%
近三年 ▼ -0.27%
近五年 ▼ -2.33%
近十年 ▼ -8.71%
基本資料
基金名稱
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 ( 原:天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份 )
Ninety One GSF US Dollar Money C Inc USD
總代理野村證券投資信託股份有限公司
基金公司晉達資產管理有限公司
成立日期2003-09-10
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標該基金旨在給予有關股份持有人以美元在歐洲貨幣市場批發利率所得的收入.該基金乃短期貨幣市場基金,目標為保障資本,但並不獲保證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)1,328.51(百萬USD)
保管機構State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.8
一年年化Beta0.46
一年年化Sharpe-9.42
績效月份2020-09
一年年化標準差0.16
三年年化標準差0.18
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.16%-9.420.46-1.8
三年0.18%-13.330.65-1.85
五年0.2%-14.151.01-1.74
十年0.19%-16.681.34-1.65
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED STATES TREASURY BILL 09/20 0.000004.64
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 10/20 ZCP3.32
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC 09/20 ZCP3.32
DEUTSCHE BAHN AG 09/20 ZCP3.32
MUNICIPALITY FN 10/20 ZCP3.32
BANK NEDERLANDSE 09/20 ZCP2.99
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 09/20 ZCP2.98
BANK OF MONTREAL CD 27072020-27102020 at 02.98
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT 11/20 02.98
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CD 06082020-08092020 at 0.152.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-020.0183USD0.1949
2019-07-020.0536USD0.5716
2019-01-020.0252USD0.2683
2018-07-020.0057USD0.0607
2008-07-010.1600USD1.5175
2008-01-020.3200USD3.0197
2007-07-020.3400USD3.2274
2007-01-020.3400USD3.2289
2006-07-030.3100USD2.9495
2006-01-030.1800USD1.7224
2005-07-010.0500USD0.4805
2004-07-010.0400USD0.3849
2004-01-020.0520USD0.4983
2003-07-010.0420USD0.3996
2003-01-020.1370USD1.2900
2002-07-010.1490USD1.3916
2002-01-020.3210USD2.9528
2001-07-020.5180USD4.6871
2001-01-020.6300USD5.6260
2000-06-300.5900USD5.2542
2000-01-050.5390USD4.8939
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。