首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金
Janus Henderson Hrzn Japan Opps A2 USD
人氣favorite5555
17.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.51%2022-06-28
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金
Janus Henderson Hrzn Japan Opps A2 USD
17.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.51%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
5555
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2817.7300
2022-06-2717.6400
2022-06-2417.3900
2022-06-2317.1600
2022-06-2217.1600
2022-06-2117.2900
2022-06-2016.9500
2022-06-1717.2000
2022-06-1617.3300
2022-06-1517.4600
日期淨值
2022-06-1417.7500
2022-06-1317.9800
2022-06-1018.6000
2022-06-0918.9600
2022-06-0818.8600
2022-06-0718.7700
2022-06-0619.0300
2022-06-0319.0300
2022-06-0218.9700
2022-06-0119.0900
日期淨值
2022-05-3119.1100
2022-05-3019.1900
2022-05-2718.8400
2022-05-2618.6700
2022-05-2518.6700
2022-05-2418.6100
2022-05-2318.8600
2022-05-2018.5900
2022-05-1918.3700
2022-05-1818.5300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.86%
近六個月 ▼ -13.45%
今年以來 ▼ -14.07%
成立至今 ▲ 285.28%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.30%
近二年 ▲ 8.46%
近三年 ▲ 21.41%
近五年 ▲ 17.96%
近十年 ▲ 104.60%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金
Janus Henderson Hrzn Japan Opps A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1985-07-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要通過投資於日本之大型公司及有潛力之小型公司,以尋求長期資本增值和收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)33.87(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware12.11
Vehicles & Parts10.72
跨國集團9.92
製藥9.18
保險8.22
工業金屬及礦產7.74
半導體6.06
防守性零售6.02
商業服務4.92
化學4.72
Retail -Cyclical4.46
Medical Devices & Instruments4.24
飲料:酒精飲料3.27
Oil & Gas2.61
銀行1.97
信貸服務1.40
房地產0.94
風險評等
一年年化Alpha1.03423
一年年化Beta0.9816
一年年化Sharpe-1.02184
績效月份2022-05
一年年化標準差12.31301
三年年化標準差15.99673
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.31301%-1.021840.98161.03423
三年15.99673%0.445430.993362.14981
五年14.99264%0.220851.022370.15581
十年14.91412%0.511461.047520.02998
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOYOTA MOTOR CORP ORD JPY7.98
SONY GROUP CORP ORD JPY6.63
MITSUBISHI CORP ORD JPY5.62
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD JPY5.56
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD JPY5.46
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD JPY4.94
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD JPY4.86
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD JPY4.72
HITACHI LTD ORD JPY4.30
OLYMPUS CORP ORD JPY4.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1990-12-060.1547USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。