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駿利亨德森遠見基金-日本機會基金
Janus Henderson Hrzn Japan Opps A2 USD
人氣favorite4507
22.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.22%2021-04-09
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金
Janus Henderson Hrzn Japan Opps A2 USD
22.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.22%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0922.5600
2021-04-0822.5100
2021-04-0722.5200
2021-04-0622.2600
2021-04-0522.2100
2021-04-0122.2100
2021-03-3122.2200
2021-03-3022.3800
2021-03-2922.5500
2021-03-2622.3600
日期淨值
2021-03-2522.1600
2021-03-2422.0200
2021-03-2322.5200
2021-03-2222.5900
2021-03-1922.9700
2021-03-1823.0600
2021-03-1722.7000
2021-03-1622.7700
2021-03-1522.5400
2021-03-1222.5000
日期淨值
2021-03-1122.1800
2021-03-1022.0900
2021-03-0922.0400
2021-03-0821.8600
2021-03-0521.9900
2021-03-0422.1200
2021-03-0322.6000
2021-03-0222.5500
2021-03-0122.6800
2021-02-2622.3200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.46%
近六個月 ▲ 14.65%
今年以來 ▼ -1.46%
成立至今 ▲ 354.55%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 48.13%
近二年 ▲ 38.27%
近三年 ▲ 26.75%
近五年 ▲ 77.33%
近十年 ▲ 121.54%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金
Janus Henderson Hrzn Japan Opps A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1985-07-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要通過投資於日本之大型公司及有潛力之小型公司,以尋求長期資本增值和收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)39.96(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware15.95
保險7.96
Vehicles & Parts7.37
Telecommunication Services6.83
工業金屬及礦產6.30
Retail -Cyclical5.70
商業服務5.10
化學4.92
Interactive Media4.70
半導體4.46
製藥4.22
跨國集團4.11
Medical Devices & Instruments3.24
防守性零售3.22
飲料:酒精飲料3.02
Software2.84
Construction2.47
房地產2.24
民生性消費品1.52
信貸服務1.05
風險評等
一年年化Alpha10.27289
一年年化Beta0.89933
一年年化Sharpe2.57694
績效月份2021-03
一年年化標準差15.88923
三年年化標準差16.99052
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.88923%2.576940.8993310.27289
三年16.99052%0.466011.027142.61642
五年15.0618%0.757911.030991.39686
十年15.04296%0.563061.036750.49659
前十大持股
投資標的資產百分比%
SOFTBANK GROUP CORP ORD JPY6.83
SONY CORP ORD JPY6.38
TOYOTA MOTOR CORP ORD JPY5.01
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD JPY4.92
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD JPY4.84
NINTENDO CO LTD ORD JPY4.70
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD JPY4.22
MITSUBISHI CORP ORD JPY4.11
TDK CORP ORD JPY3.60
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD JPY3.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1990-12-060.1547USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。