首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金
Janus Henderson Hrzn Japan Opps A2 USD
人氣favorite3810
19.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.26%2020-09-22
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金
Janus Henderson Hrzn Japan Opps A2 USD
19.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.26%
淨值日期
query_builder2020-09-22
人氣
favorite
3810
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2219.3900
2020-09-2119.4400
2020-09-1819.8000
2020-09-1719.6300
2020-09-1619.6800
2020-09-1519.4700
2020-09-1419.4600
2020-09-1119.2100
2020-09-1019.0500
2020-09-0918.8400
日期淨值
2020-09-0818.9900
2020-09-0718.9200
2020-09-0419.1800
2020-09-0319.3600
2020-09-0219.3100
2020-09-0119.2500
2020-08-3119.2200
2020-08-2819.2100
2020-08-2719.2700
2020-08-2619.3000
日期淨值
2020-08-2519.2300
2020-08-2419.2900
2020-08-2119.1800
2020-08-2019.0500
2020-08-1919.3900
2020-08-1819.2600
2020-08-1719.1000
2020-08-1419.1400
2020-08-1319.1200
2020-08-1218.8000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.08%
近六個月 ▲ 15.57%
今年以來 ▲ 4.06%
成立至今 ▲ 287.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.05%
近二年 ▲ 10.33%
近三年 ▲ 18.20%
近五年 ▲ 42.26%
近十年 ▲ 118.91%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金
Janus Henderson Hrzn Japan Opps A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1985-07-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要通過投資於日本之大型公司及有潛力之小型公司,以尋求長期資本增值和收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)31.17(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware16.57
Retail -Cyclical9.17
製藥8.59
保險6.38
工業金屬及礦產6.32
化學5.42
Telecommunication Services5.11
Interactive Media4.56
防守性零售4.42
民生性消費品4.10
Construction3.60
飲料:酒精飲料3.34
Medical Devices & Instruments3.33
Vehicles & Parts3.29
Software3.07
信貸服務2.85
銀行2.29
房地產2.26
商業服務1.31
半導體1.01
風險評等
一年年化Alpha7.4
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe0.87
績效月份2020-08
一年年化標準差20.4
三年年化標準差17.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.4%0.870.927.4
三年17.82%0.341.022.19
五年19.3%0.331.11.14
十年18.74%0.641.070.65
前十大持股
投資標的資產百分比%
SONY CORP ORD JPY6.20
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD JPY5.42
SOFTBANK GROUP CORP ORD JPY5.11
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD JPY5.09
NITORI HOLDINGS CO LTD ORD JPY4.76
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD JPY4.57
NINTENDO CO LTD ORD JPY4.56
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO ORD JPY4.42
Z HOLDINGS CORP ORD JPY4.41
KAO CORP ORD JPY4.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1990-12-060.1547USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。