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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金
Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD
人氣favorite12450
56.6600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4800 / -0.84%2020-08-07
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金
Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD
56.6600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4800 / -0.84%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0756.6600
2020-08-0657.1400
2020-08-0556.7400
2020-08-0456.2400
2020-08-0355.0200
2020-07-3154.5600
2020-07-3056.0700
2020-07-2956.7800
2020-07-2857.6100
2020-07-2757.7200
日期淨值
2020-07-2457.0100
2020-07-2356.6200
2020-07-2256.7100
2020-07-2156.8100
2020-07-2056.6400
2020-07-1756.2100
2020-07-1656.5200
2020-07-1556.4700
2020-07-1455.2500
2020-07-1355.5400
日期淨值
2020-07-1053.9100
2020-07-0954.8300
2020-07-0855.0600
2020-07-0755.6300
2020-07-0656.1000
2020-07-0354.9000
2020-07-0254.5000
2020-07-0155.0600
2020-06-3055.8600
2020-06-2955.8600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.63%
近六個月 ▼ -12.41%
今年以來 ▼ -14.62%
成立至今 ▲ 1000.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.89%
近二年 ▼ -8.32%
近三年 ▼ -5.67%
近五年 ▲ 33.33%
近十年 ▲ 145.66%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金
Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1985-08-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要通過投資於日本之小型公司,尋求以美元計算之資本長期增值和收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)247.50(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
化學14.06
Hardware13.77
商業服務6.06
工業金屬及礦產5.56
餐館4.67
Software4.58
Retail -Cyclical4.47
資本市場4.26
Media-Diversified3.96
旅遊與休閒3.95
鋼鐵3.81
信貸服務3.70
Interactive Media3.59
民生性消費品3.25
Vehicles & Parts3.17
半導體3.04
製藥3.00
Healthcare Providers & Services2.77
跨國集團2.16
Construction1.92
Oil & Gas0.69
飲料:酒精飲料0.45
風險評等
一年年化Alpha0.59
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe-0.08
績效月份2020-07
一年年化標準差23.1
三年年化標準差19.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.1%-0.081.010.59
三年19.76%-0.071.03-0.71
五年18.54%0.240.991.26
十年17.4%0.720.972.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
NIPPON SODA CO LTD ORD JPY6.23
TOPPAN FORMS CO LTD ORD JPY6.06
NICHICON CORP ORD JPY4.30
GMO FINANCIAL HOLDINGS INC ORD JPY4.26
CENTRAL GLASS CO LTD ORD JPY3.79
KURA SUSHI INC ORD JPY3.71
AIFUL CORP ORD JPY3.70
KONAMI HOLDINGS CORP ORD JPY3.59
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD ORD JPY3.32
S FOODS INC ORD JPY3.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。