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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金
Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD
人氣favorite16095
59.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3600 / 0.61%2022-05-17
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金
Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD
59.4900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3600 / 0.61%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1759.4900
2022-05-1659.1300
2022-05-1359.8600
2022-05-1258.9900
2022-05-1159.3700
2022-05-1059.3600
2022-05-0959.9700
2022-05-0659.9700
2022-05-0559.9400
2022-05-0459.9400
日期淨值
2022-05-0359.9400
2022-05-0259.9400
2022-04-2959.9400
2022-04-2859.7900
2022-04-2759.6300
2022-04-2659.9500
2022-04-2559.6300
2022-04-2260.2800
2022-04-2161.1400
2022-04-2060.6700
日期淨值
2022-04-1959.9800
2022-04-1862.3000
2022-04-1462.3000
2022-04-1361.5000
2022-04-1261.1900
2022-04-1161.9200
2022-04-0863.3500
2022-04-0763.4400
2022-04-0664.4100
2022-04-0566.0800
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.36%
近六個月 ▼ -18.57%
今年以來 ▼ -15.45%
成立至今 ▲ 1108.47%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.85%
近二年 ▲ 12.10%
近三年 ▲ 10.55%
近五年 ▲ 11.52%
近十年 ▲ 130.10%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金
Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1985-08-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要通過投資於日本之小型公司,尋求以美元計算之資本長期增值和收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)312.35(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品10.16
跨國集團8.89
Hardware8.14
製藥6.18
Software5.67
化學5.56
Interactive Media5.52
Construction5.44
工業金屬及礦產5.09
Retail -Cyclical4.32
Medical Devices & Instruments3.95
建築物料3.72
商業服務3.29
信貸服務2.92
Manufacturing - Apparel & Accessories2.77
教育2.62
房地產2.51
飲料:酒精飲料2.30
Media-Diversified1.66
Vehicles & Parts1.41
Furnishings, Fixtures & Appliances1.20
保險1.13
餐館0.31
旅遊與休閒0.31
防守性零售0.31
資本市場0.21
風險評等
一年年化Alpha1.20139
一年年化Beta0.92185
一年年化Sharpe-1.14801
績效月份2022-03
一年年化標準差9.9209
三年年化標準差16.54583
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.9209%-1.148010.921851.20139
三年16.54583%0.517871.03736.66548
五年15.40779%0.264020.998261.38067
十年13.89202%0.677730.926313.51379
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEXON CO LTD ORD JPY4.20
ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY3.95
CENTRAL GLASS CO LTD ORD JPY3.72
HIKARI TSUSHIN INC ORD JPY3.31
NIPPON SODA CO LTD ORD JPY2.98
NORITAKE CO LTD ORD JPY2.96
NICHICON CORP ORD JPY2.96
AIFUL CORP ORD JPY2.92
ORACLE CORP JAPAN ORD JPY2.85
PIGEON CORP ORD JPY2.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。