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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金
Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD
人氣favorite14014
74.9400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6200 / 0.83%2021-05-07
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金
Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD
74.9400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6200 / 0.83%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0774.9400
2021-05-0674.3200
2021-05-0572.9600
2021-05-0472.9600
2021-05-0372.9600
2021-04-3072.9600
2021-04-2972.9600
2021-04-2872.9700
2021-04-2773.7800
2021-04-2674.4200
日期淨值
2021-04-2374.1200
2021-04-2274.3200
2021-04-2173.1600
2021-04-2074.5300
2021-04-1976.0500
2021-04-1675.6700
2021-04-1575.4200
2021-04-1475.2500
2021-04-1375.3900
2021-04-1275.2700
日期淨值
2021-04-0974.8000
2021-04-0874.7600
2021-04-0775.8500
2021-04-0674.5600
2021-04-0573.7300
2021-04-0173.7300
2021-03-3173.8700
2021-03-3074.7100
2021-03-2975.0200
2021-03-2675.0200
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.33%
近六個月 ▲ 17.05%
今年以來 ▲ 4.68%
成立至今 ▲ 1370.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.56%
近二年 ▲ 34.56%
近三年 ▲ 14.90%
近五年 ▲ 63.15%
近十年 ▲ 198.89%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金
Janus Henderson Hrzn Jpn Smr Coms A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1985-08-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要通過投資於日本之小型公司,尋求以美元計算之資本長期增值和收入.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)334.99(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware16.48
商業服務11.04
化學10.34
跨國集團5.13
Media-Diversified5.07
餐館4.37
鋼鐵4.20
工業金屬及礦產3.78
信貸服務3.77
製藥3.70
房地產3.69
旅遊與休閒3.65
民生性消費品3.35
Retail -Cyclical3.31
Vehicles & Parts2.87
Construction2.78
Software2.74
飲料:酒精飲料2.11
Interactive Media1.55
半導體1.05
Oil & Gas0.66
教育0.39
資本市場0.26
風險評等
一年年化Alpha8.74176
一年年化Beta0.92177
一年年化Sharpe2.32168
績效月份2021-04
一年年化標準差13.2444
三年年化標準差18.18998
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.2444%2.321680.921778.74176
三年18.18998%0.27111.024444.45729
五年15.32464%0.64030.982492.09218
十年13.79471%0.819750.917863.52972
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOPPAN FORMS CO LTD ORD JPY4.53
NORITAKE CO LTD ORD JPY4.02
NICHICON CORP ORD JPY3.98
AIFUL CORP ORD JPY3.77
NIPPON SODA CO LTD ORD JPY3.76
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD ORD JPY3.69
NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD ORD JPY3.60
CENTRAL GLASS CO LTD ORD JPY3.47
CENTRAL SECURITY PATROLS CO ORD JPY3.36
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L ORD JPY3.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。