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駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金
Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR
人氣favorite25012
51.0700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1700 / -2.24%2022-06-30
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金
Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR
51.0700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1700 / -2.24%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3051.0700
2022-06-2952.2400
2022-06-2853.4400
2022-06-2752.9000
2022-06-2451.8700
2022-06-2351.8200
2022-06-2251.8200
2022-06-2153.2700
2022-06-2052.4200
2022-06-1752.9100
日期淨值
2022-06-1652.5500
2022-06-1553.9100
2022-06-1453.0300
2022-06-1353.7400
2022-06-1055.6800
2022-06-0957.1500
2022-06-0857.6500
2022-06-0757.7200
2022-06-0657.8600
2022-06-0357.8600
日期淨值
2022-06-0257.8300
2022-06-0157.8500
2022-05-3158.0700
2022-05-3058.2500
2022-05-2757.6000
2022-05-2656.1100
2022-05-2556.1100
2022-05-2456.6200
2022-05-2356.5600
2022-05-2056.8300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.17%
近六個月 ▼ -3.65%
今年以來 ▼ -8.58%
成立至今 ▲ 1748.84%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.40%
近二年 ▲ 34.20%
近三年 ▲ 27.63%
近五年 ▲ 15.91%
近十年 ▲ 171.74%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金
Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1984-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標將其至少75%的全部資產投資於在歐元區國家(亦即歐洲貨幣聯盟會員國中採用歐元做為其本國貨幣的國家)設立或有主要營業活動之公司的權益證券,以尋求長期的資本增值.本基金使用承諾法計算全球曝險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,017.20(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts10.52
製藥7.58
Oil & Gas6.63
半導體6.49
工業金屬及礦產6.23
公用-管制5.67
Media-Diversified5.65
化學5.47
銀行4.47
保險4.28
防守性零售3.82
Telecommunication Services2.86
跨國集團2.81
Software2.68
Hardware2.67
商業服務2.64
資產管理2.56
Transportation2.35
Farm & Heavy Construction Machinery2.04
Construction1.98
民生性消費品1.87
鋼鐵1.53
工業通路1.44
飲料:酒精飲料1.42
包裝及容器1.31
建築物料1.09
Retail -Cyclical1.08
醫療診斷及研究0.76
風險評等
一年年化Alpha1.89343
一年年化Beta1.01451
一年年化Sharpe-0.09104
績效月份2022-05
一年年化標準差12.19954
三年年化標準差20.73533
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.19954%-0.091041.014511.89343
三年20.73533%0.523911.075921.08472
五年18.21057%0.521411.07189-0.73242
十年15.70801%0.793361.001771.25344
前十大持股
投資標的資產百分比%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF EUR4.77
SANOFI EUR24.23
TOTALENERGIES SE ORD EUR4.06
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N ORD EUR3.82
RELX PLC ORD EUR3.63
BAYER AG-REG ORD EUR3.35
ENEL SPA ORD EUR3.23
BNP PARIBAS ORD EUR3.12
STMICROELECTRONICS NV ORD EUR3.08
ASM INTERNATIONAL NV ORD EUR2.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-07-010.5966EUR4.5748
2001-09-280.0030EUR--
1997-09-250.0353EUR--
1990-12-060.3642EUR--
1985-12-020.0064EUR--
1985-06-170.0077EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。