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駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金
Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR
人氣favorite4363
58.7400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.12%2021-04-19
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金
Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR
58.7400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.12%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1958.7400
2021-04-1658.6700
2021-04-1558.3400
2021-04-1458.0900
2021-04-1358.2700
2021-04-1258.2600
2021-04-0958.3800
2021-04-0858.3100
2021-04-0758.3000
2021-04-0658.4300
日期淨值
2021-04-0557.6200
2021-04-0157.6200
2021-03-3157.5900
2021-03-3057.2200
2021-03-2957.0300
2021-03-2656.5400
2021-03-2555.6700
2021-03-2455.7700
2021-03-2355.8000
2021-03-2256.1100
日期淨值
2021-03-1956.0800
2021-03-1856.0500
2021-03-1755.6100
2021-03-1655.5800
2021-03-1555.5700
2021-03-1255.1400
2021-03-1155.2700
2021-03-1054.8500
2021-03-0954.6400
2021-03-0853.8600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.04%
近六個月 ▲ 27.38%
今年以來 ▲ 16.04%
成立至今 ▲ 1733.56%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 52.84%
近二年 ▲ 23.35%
近三年 ▲ 19.73%
近五年 ▲ 35.73%
近十年 ▲ 148.55%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金
Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1984-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標將其至少75%的全部資產投資於在歐元區國家(亦即歐洲貨幣聯盟會員國中採用歐元做為其本國貨幣的國家)設立或有主要營業活動之公司的權益證券,以尋求長期的資本增值.本基金使用承諾法計算全球曝險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,005.18(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts12.76
半導體11.60
公用-管制6.54
Media-Diversified5.98
工業金屬及礦產5.33
化學4.83
Construction4.79
Oil & Gas4.24
銀行4.14
保險3.87
林業產品3.87
製藥3.74
Transportation3.23
資產管理3.00
民生性消費品2.91
建築物料2.46
Interactive Media2.46
Telecommunication Services2.37
Healthcare Providers & Services2.27
跨國集團2.24
商業服務2.21
Hardware1.28
Software1.09
醫療診斷及研究0.97
防守性零售0.75
Farm & Heavy Construction Machinery0.59
風險評等
一年年化Alpha3.09031
一年年化Beta1.0946
一年年化Sharpe1.99685
績效月份2021-03
一年年化標準差23.03918
三年年化標準差21.94811
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.03918%1.996851.09463.09031
三年21.94811%0.402621.08529-0.74794
五年18.21385%0.449821.06751-2.15017
十年16.1976%0.648320.950753.01635
前十大持股
投資標的資產百分比%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF EUR5.99
ASM INTERNATIONAL NV ORD EUR5.21
ENEL SPA ORD EUR4.48
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD EUR4.28
DEUTSCHE POST AG NPV (REGD)3.23
BNP PARIBAS ORD EUR3.09
AMUNDI SA ORD EUR 144A3.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD EUR2.91
BRENNTAG SE ORD EUR2.79
UPM-KYMMENE OYJ ORD EUR2.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-09-280.0030EUR--
1997-09-250.0353EUR--
1990-12-060.3642EUR--
1985-12-020.0064EUR--
1985-06-170.0077EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。