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駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金
Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR
人氣favorite4112
45.4700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.09%2020-08-07
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金
Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR
45.4700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.09%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0745.4700
2020-08-0645.5100
2020-08-0545.9500
2020-08-0445.5100
2020-08-0345.2900
2020-07-3145.0300
2020-07-3044.9900
2020-07-2946.0200
2020-07-2846.1000
2020-07-2746.4200
日期淨值
2020-07-2446.6800
2020-07-2347.5300
2020-07-2247.2400
2020-07-2147.9300
2020-07-2046.8900
2020-07-1746.8900
2020-07-1646.6700
2020-07-1546.9800
2020-07-1446.1300
2020-07-1346.5600
日期淨值
2020-07-1046.0300
2020-07-0946.2300
2020-07-0846.3600
2020-07-0746.4200
2020-07-0646.7800
2020-07-0346.3500
2020-07-0246.1000
2020-07-0145.1500
2020-06-3045.5400
2020-06-2945.1100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.42%
近六個月 ▼ -11.24%
今年以來 ▼ -11.88%
成立至今 ▲ 1333.67%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.13%
近二年 ▼ -10.05%
近三年 ▼ -8.23%
近五年 ▼ -0.22%
近十年 ▲ 106.56%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金
Janus Henderson Hrzn Euroland A2 EUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1984-07-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標將其至少75%的全部資產投資於在歐元區國家(亦即歐洲貨幣聯盟會員國中採用歐元做為其本國貨幣的國家)設立或有主要營業活動之公司的權益證券,以尋求長期的資本增值.本基金使用承諾法計算全球曝險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)700.70(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts11.45
公用-管制9.28
製藥7.66
半導體7.53
工業金屬及礦產6.62
Healthcare Providers & Services5.48
Media-Diversified4.96
化學4.91
民生性消費品4.64
Oil & Gas3.57
資產管理3.56
Construction3.33
Software3.00
跨國集團2.91
銀行2.80
Telecommunication Services2.63
保險2.55
林業產品2.54
防守性零售2.15
Transportation1.99
Interactive Media1.98
醫療診斷及研究1.59
建築物料1.36
飲料:酒精飲料1.00
風險評等
一年年化Alpha2.11
一年年化Beta1.11
一年年化Sharpe-0.1
績效月份2020-07
一年年化標準差25.83
三年年化標準差18.47
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.83%-0.11.112.11
三年18.47%-0.041.08-1.88
五年16.97%0.11.02-0.58
十年14.95%0.560.912.59
前十大持股
投資標的資產百分比%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF EUR6.12
ENEL SPA ORD EUR5.07
BAYER AG-REG ORD EUR4.64
UNILEVER NV ORD EUR3.88
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD EUR3.86
AMUNDI SA ORD EUR 144A3.56
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ORD EUR3.50
ASM INTERNATIONAL NV ORD EUR3.07
SANOFI EUR23.02
RELX PLC ORD EUR3.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-09-280.0030EUR--
1997-09-250.0353EUR--
1990-12-060.3642EUR--
1985-12-020.0064EUR--
1985-06-170.0077EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。