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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€
人氣favorite7207
49.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3000 / 0.62%2020-08-07
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€
49.0400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3000 / 0.62%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0749.0400
2020-08-0648.7400
2020-08-0548.5200
2020-08-0448.3200
2020-08-0348.0300
2020-07-3147.8100
2020-07-3047.5000
2020-07-2948.0700
2020-07-2848.0900
2020-07-2748.1500
日期淨值
2020-07-2448.2200
2020-07-2348.8000
2020-07-2248.5900
2020-07-2148.9700
2020-07-2047.9300
2020-07-1747.9000
2020-07-1647.5200
2020-07-1547.8800
2020-07-1447.0400
2020-07-1347.8000
日期淨值
2020-07-1047.3600
2020-07-0947.4400
2020-07-0847.4800
2020-07-0747.7400
2020-07-0647.7700
2020-07-0347.2300
2020-07-0247.1700
2020-07-0146.3600
2020-06-3046.4600
2020-06-2946.1600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.79%
近六個月 ▼ -10.25%
今年以來 ▼ -12.34%
成立至今 ▲ 951.03%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.04%
近二年 ▼ -8.37%
近三年 ▼ -5.64%
近五年 ▲ 16.92%
近十年 ▲ 147.59%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1993-08-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將其至少75%的全部資產投資於資本總市值名列相關市場最末25%的歐洲公司之股票且這些公司在歐洲經濟區設有註冊辦事處,以尋求長期的資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)465.59(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產13.03
銀行7.81
半導體5.67
Software5.07
製藥4.93
Hardware4.83
資產管理4.64
Retail -Cyclical3.80
旅遊與休閒3.44
Construction3.21
餐館3.17
Transportation2.82
Interactive Media2.49
Vehicles & Parts2.44
Media-Diversified2.39
住宅及營造2.28
Oil & Gas2.19
醫療通路2.19
廢棄物代理2.01
信貸服務1.96
教育1.86
Farm & Heavy Construction Machinery1.73
資本市場1.73
Healthcare Providers & Services1.65
個人服務1.58
商業服務1.48
化學1.19
Furnishings, Fixtures & Appliances0.84
保險0.77
民生性消費品0.77
林業產品0.77
金屬與礦物0.70
Telecommunication Services0.68
房地產0.62
房地產投資信託0.60
航空及國防0.51
Manufacturing - Apparel & Accessories0.42
包裝及容器0.39
Medical Devices & Instruments0.36
風險評等
一年年化Alpha4.22
一年年化Beta1.3
一年年化Sharpe0.19
績效月份2020-07
一年年化標準差35.37
三年年化標準差24.18
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年35.37%0.191.34.22
三年24.18%0.061.31-1.75
五年20.77%0.281.230.13
十年19.2%0.571.24-0.84
前十大持股
投資標的資產百分比%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV GDR EUR EACH REP 1 ORD3.06
TKH GROUP NV GDR EUR EACH REP 1 ORD2.54
DFDS A/S ORD DKK2.48
NEXANS SA ORD EUR2.27
HELLOFRESH SE ORD EUR2.22
FINECOBANK SPA ORD EUR1.98
BANCA FARMAFACTORING SPA ORD EUR 144A1.96
S.O.I.T.E.C. ORD EUR1.95
METSO OUTOTEC OYJ ORD EUR1.73
ANIMA HOLDING SPA ORD EUR 144A1.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1997-09-250.0099EUR--
1996-09-250.0216EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。