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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€
人氣favorite8553
73.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3800 / 0.52%2021-04-15
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€
73.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3800 / 0.52%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1573.3300
2021-04-1472.9500
2021-04-1372.9100
2021-04-1272.5300
2021-04-0972.7600
2021-04-0872.6800
2021-04-0772.4700
2021-04-0672.7100
2021-04-0572.0800
2021-04-0172.0800
日期淨值
2021-03-3171.4600
2021-03-3070.8500
2021-03-2970.9800
2021-03-2670.5700
2021-03-2569.2000
2021-03-2469.7900
2021-03-2369.9600
2021-03-2270.0900
2021-03-1969.9000
2021-03-1870.2900
日期淨值
2021-03-1770.0200
2021-03-1670.4500
2021-03-1570.1900
2021-03-1269.5600
2021-03-1169.7100
2021-03-1068.8300
2021-03-0968.6600
2021-03-0867.2900
2021-03-0567.3200
2021-03-0467.3100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.96%
近六個月 ▲ 44.10%
今年以來 ▲ 14.96%
成立至今 ▲ 1470.94%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 97.51%
近二年 ▲ 54.78%
近三年 ▲ 40.26%
近五年 ▲ 87.71%
近十年 ▲ 193.71%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1993-08-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將其至少75%的全部資產投資於資本總市值名列相關市場最末25%的歐洲公司之股票且這些公司在歐洲經濟區設有註冊辦事處,以尋求長期的資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,098.92(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產12.00
銀行10.25
Retail -Cyclical5.14
旅遊與休閒5.11
Software4.43
Oil & Gas4.05
資產管理3.63
住宅及營造3.50
Hardware3.38
Transportation3.09
商業服務2.93
半導體2.82
Media-Diversified2.55
Construction2.51
資本市場2.51
房地產2.26
Vehicles & Parts2.10
製藥2.01
信貸服務1.87
Interactive Media1.78
民生性消費品1.75
廢棄物代理1.74
Furnishings, Fixtures & Appliances1.51
餐館1.42
公用-管制1.40
醫療通路1.33
教育1.18
金屬與礦物1.17
Farm & Heavy Construction Machinery1.12
Telecommunication Services1.00
個人服務0.97
保險0.82
Medical Devices & Instruments0.80
航空及國防0.71
化學0.66
Manufacturing - Apparel & Accessories0.53
包裝及容器0.52
風險評等
一年年化Alpha9.00461
一年年化Beta1.23484
一年年化Sharpe3.02797
績效月份2021-03
一年年化標準差24.10138
三年年化標準差27.47312
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.10138%3.027971.234849.00461
三年27.47312%0.565421.29066-0.67428
五年22.48561%0.694751.256280.09661
十年20.12537%0.641791.23736-0.92185
前十大持股
投資標的資產百分比%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV GDR EUR EACH REP 1 ORD3.00
DFDS A/S ORD DKK2.29
AAREAL BANK AG ORD EUR2.28
TKH GROUP NV GDR EUR EACH REP 1 ORD2.08
KINDRED GROUP PLC GDR SEK EACH REP 1 ORD1.67
CREST NICHOLSON HOLDINGS ORD GBP1.51
NEXANS SA ORD EUR1.43
CRITEO SA ADR USD EACH REP 1 ORD1.39
BFF BANK SPA ORD EUR 144A1.35
MERSEN ORD EUR1.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1997-09-250.0099EUR--
1996-09-250.0216EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。