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駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€
人氣favorite10807
60.9700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.5300 / -2.45%2022-06-30
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€
60.9700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.5300 / -2.45%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3060.9700
2022-06-2962.5000
2022-06-2863.9200
2022-06-2763.7200
2022-06-2462.8700
2022-06-2362.4000
2022-06-2262.4000
2022-06-2164.1500
2022-06-2063.3100
2022-06-1763.4000
日期淨值
2022-06-1662.8200
2022-06-1564.1500
2022-06-1463.6400
2022-06-1364.7900
2022-06-1067.5000
2022-06-0968.6400
2022-06-0868.8900
2022-06-0768.7900
2022-06-0669.0300
2022-06-0369.0300
日期淨值
2022-06-0268.7900
2022-06-0168.7100
2022-05-3168.8300
2022-05-3069.0100
2022-05-2768.2500
2022-05-2666.0900
2022-05-2566.0900
2022-05-2466.8000
2022-05-2367.1300
2022-05-2067.2600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.22%
近六個月 ▼ -3.19%
今年以來 ▼ -8.62%
成立至今 ▲ 1413.13%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.88%
近二年 ▲ 54.43%
近三年 ▲ 49.60%
近五年 ▲ 37.30%
近十年 ▲ 238.56%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs A2€
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1993-08-27
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金將其至少75%的全部資產投資於資本總市值名列相關市場最末25%的歐洲公司之股票且這些公司在歐洲經濟區設有註冊辦事處,以尋求長期的資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)678.84(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產10.40
銀行9.85
商業服務6.28
Hardware5.65
Oil & Gas5.05
Transportation4.23
旅遊與休閒3.73
Software3.63
廢棄物代理3.34
住宅及營造3.08
半導體3.02
Retail -Cyclical2.92
民生性消費品2.58
信貸服務2.39
餐館2.35
Vehicles & Parts2.28
Media-Diversified2.22
資產管理2.18
金屬與礦物1.86
Farm & Heavy Construction Machinery1.53
Medical Devices & Instruments1.37
航空及國防1.34
資本市場1.32
保險1.32
Furnishings, Fixtures & Appliances1.28
化學1.23
教育1.21
Construction1.20
包裝及容器1.08
飲料:酒精飲料1.01
房地產1.00
Interactive Media0.99
房地產投資信託0.83
鋼鐵0.79
工業通路0.75
建築物料0.65
製藥0.46
Manufacturing - Apparel & Accessories0.44
Telecommunication Services0.44
公用-管制0.25
風險評等
一年年化Alpha-2.56962
一年年化Beta0.88173
一年年化Sharpe-0.59312
績效月份2022-05
一年年化標準差13.21045
三年年化標準差25.60211
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.21045%-0.593120.88173-2.56962
三年25.60211%0.678161.196483.16221
五年22.4671%0.68511.19940.41743
十年18.24113%0.860521.13849-0.33527
前十大持股
投資標的資產百分比%
VAN LANSCHOT KEMPEN NV GDR EUR EACH REP 1 ORD4.58
TKH GROUP NV GDR EUR EACH REP 1 ORD2.74
DFDS A/S ORD DKK1.98
FLEX LNG LTD ORD NOK1.89
QUADIENT SA ORD EUR1.72
BFF BANK SPA ORD EUR 144A1.63
GRENERGY RENOVABLES ORD EUR1.59
TATE & LYLE PLC ORD GBP1.53
MERSEN ORD EUR1.51
KARNOV GROUP AB ORD SEK1.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1997-09-250.0099EUR--
1996-09-250.0216EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。