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駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 )
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD
人氣favorite11407
125.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9400 / 0.76%2020-08-05
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 )
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.9400 / 0.76%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
favorite
11407
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-05125.3200
2020-08-04124.3800
2020-08-03124.0100
2020-07-31121.7300
2020-07-30119.2400
2020-07-29120.0600
2020-07-28119.7600
2020-07-27119.7800
2020-07-24117.6000
2020-07-23122.0300
日期淨值
2020-07-22121.7800
2020-07-21122.7900
2020-07-20119.9500
2020-07-17119.0200
2020-07-16118.6200
2020-07-15120.6900
2020-07-14117.2700
2020-07-13122.3400
2020-07-10120.1300
2020-07-09121.2100
日期淨值
2020-07-08119.8800
2020-07-07119.3900
2020-07-06118.7900
2020-07-03116.8300
2020-07-02117.6200
2020-07-01114.9300
2020-06-30113.5400
2020-06-29111.1200
2020-06-26113.6500
2020-06-25113.0200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 18.12%
近六個月 ▲ 11.65%
今年以來 ▲ 16.13%
成立至今 ▲ 1181.37%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.09%
近二年 ▲ 39.73%
近三年 ▲ 69.19%
近五年 ▲ 134.19%
近十年 ▲ 327.27%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 )
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1996-10-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過投資於科技相關公司的全球多樣化投資組合中,以尋求長期的資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)3,242.38(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software26.96
Hardware20.88
Interactive Media18.29
半導體10.86
Retail -Cyclical6.46
信貸服務6.19
Media-Diversified4.70
Telecommunication Services1.39
教育0.65
Healthcare Providers & Services0.55
Vehicles & Parts0.41
風險評等
一年年化Alpha-1.74
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe1.11
績效月份2020-07
一年年化標準差22.08
三年年化標準差19.03
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.08%1.110.99-1.74
三年19.03%0.931-1.73
五年17.86%0.981.01-1.78
十年16.36%0.940.99-0.51
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP ORD USD10.09
APPLE INC ORD USD9.77
FACEBOOK INC-CLASS A ORD USD5.73
ALPHABET INC-CL A ORD USD4.49
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD4.14
AMAZON.COM INC ORD USD4.00
VISA INC-CLASS A SHARES ORD USD3.33
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW3.23
ALPHABET INC-CL C ORD USD3.10
MASTERCARD INC - A ORD USD2.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。