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駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 )
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD
人氣favorite14850
161.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3700 / -0.23%2021-04-09
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 )
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD
161.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3700 / -0.23%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09161.0800
2021-04-08161.4500
2021-04-07159.9000
2021-04-06160.1100
2021-04-05156.4800
2021-04-01156.4800
2021-03-31152.9100
2021-03-30150.9200
2021-03-29151.3700
2021-03-26150.4000
日期淨值
2021-03-25148.2400
2021-03-24152.1300
2021-03-23153.6100
2021-03-22153.4400
2021-03-19151.9300
2021-03-18153.5600
2021-03-17153.7700
2021-03-16156.3900
2021-03-15153.1700
2021-03-12153.0000
日期淨值
2021-03-11153.5100
2021-03-10151.7200
2021-03-09150.5400
2021-03-08149.6500
2021-03-05148.6200
2021-03-04150.5900
2021-03-03154.5600
2021-03-02157.1600
2021-03-01155.9500
2021-02-26153.4000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.50%
近六個月 ▲ 19.90%
今年以來 ▲ 3.50%
成立至今 ▲ 1509.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 67.57%
近二年 ▲ 72.25%
近三年 ▲ 87.05%
近五年 ▲ 196.80%
近十年 ▲ 334.16%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 )
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1996-10-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過投資於科技相關公司的全球多樣化投資組合中,以尋求長期的資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)4,069.04(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software25.07
Interactive Media20.10
半導體17.88
Hardware17.18
Retail -Cyclical6.12
信貸服務5.85
Media-Diversified1.85
Telecommunication Services1.37
資本市場0.81
Vehicles & Parts0.76
工業金屬及礦產0.71
旅遊與休閒0.65
教育0.64
風險評等
一年年化Alpha2.11676
一年年化Beta0.96636
一年年化Sharpe3.03254
績效月份2021-03
一年年化標準差17.82755
三年年化標準差19.80836
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.82755%3.032540.966362.11676
三年19.80836%1.086021-1.73
五年17.1631%1.292481.01-1.78
十年16.28037%0.949870.99-0.51
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP ORD USD7.91
APPLE INC ORD USD7.40
ALPHABET INC-CL A ORD USD4.97
FACEBOOK INC-CLASS A ORD USD4.56
ALPHABET INC-CL C ORD USD3.43
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW3.40
BROADCOM INC ORD USD3.10
VISA INC-CLASS A SHARES ORD USD2.98
PAYPAL HOLDINGS INC ORD USD2.75
AMAZON.COM INC ORD USD2.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。