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駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 )
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD
人氣favorite20024
117.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -3.4600 / -2.86%2022-06-30
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 )
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD
117.3600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -3.4600 / -2.86%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
20024
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-30117.3600
2022-06-29120.8200
2022-06-28124.9700
2022-06-27125.0700
2022-06-24124.2100
2022-06-23119.9500
2022-06-22119.9500
2022-06-21120.8000
2022-06-20117.6800
2022-06-17117.6300
日期淨值
2022-06-16117.4600
2022-06-15120.0900
2022-06-14119.1000
2022-06-13120.0700
2022-06-10125.7600
2022-06-09132.0500
2022-06-08133.2200
2022-06-07130.7400
2022-06-06131.8500
2022-06-03131.8500
日期淨值
2022-06-02130.1800
2022-06-01132.1600
2022-05-31129.9100
2022-05-30130.9000
2022-05-27129.1700
2022-05-26122.2700
2022-05-25122.2700
2022-05-24121.2700
2022-05-23123.3600
2022-05-20124.4800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.46%
近六個月 ▼ -24.00%
今年以來 ▼ -25.38%
成立至今 ▲ 1267.47%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.52%
近二年 ▲ 20.18%
近三年 ▲ 50.48%
近五年 ▲ 86.14%
近十年 ▲ 281.86%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-全球科技基金 )
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs A2USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1996-10-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標透過投資於科技相關公司的全球多樣化投資組合中,以尋求長期的資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)3,043.82(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software30.36
半導體18.40
Hardware17.36
Interactive Media13.07
信貸服務5.80
Telecommunication Services3.81
Retail -Cyclical3.10
資本市場1.04
旅遊與休閒1.00
房地產投資信託1.00
Media-Diversified0.67
Vehicles & Parts0.48
工業金屬及礦產0.36
風險評等
一年年化Alpha-9.44138
一年年化Beta0.91871
一年年化Sharpe-1.03783
績效月份2022-05
一年年化標準差18.25
三年年化標準差19.86957
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.25%-1.037830.91871-9.44138
三年19.86957%0.755990.99106-2.35824
五年18.77262%0.698921.01-1.78
十年16.00925%0.88090.99-0.51
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP ORD USD9.73
APPLE INC ORD USD7.35
ALPHABET INC-CL A ORD USD5.70
NVIDIA CORP ORD USD3.70
VISA INC-CLASS A SHARES ORD USD3.19
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ORD TWD2.67
MASTERCARD INC - A ORD USD2.61
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD2.58
BROADCOM INC ORD USD2.36
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW2.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。