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駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR
人氣favorite3740
29.6700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6000 / -1.98%2020-09-25
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR
29.6700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6000 / -1.98%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2529.6700
2020-09-2430.2700
2020-09-2330.5100
2020-09-2230.1700
2020-09-2130.0100
2020-09-1830.8900
2020-09-1730.6900
2020-09-1630.9500
2020-09-1530.7900
2020-09-1430.6000
日期淨值
2020-09-1130.5500
2020-09-1030.4900
2020-09-0930.2500
2020-09-0830.0000
2020-09-0730.3400
2020-09-0430.5600
2020-09-0331.3800
2020-09-0231.3700
2020-09-0131.0800
2020-08-3131.0200
日期淨值
2020-08-2830.9600
2020-08-2731.2300
2020-08-2631.0500
2020-08-2531.0900
2020-08-2430.9700
2020-08-2130.4700
2020-08-2030.5200
2020-08-1930.7500
2020-08-1831.0400
2020-08-1730.8400
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.15%
近六個月 ▲ 7.11%
今年以來 ▼ -0.19%
成立至今 ▲ 210.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.04%
近二年 ▲ 8.84%
近三年 ▲ 12.43%
近五年 ▲ 14.17%
近十年 ▲ 107.63%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2001-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標是投資于歐洲公司,以尋求長期的資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)448.72(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media14.02
Telecommunication Services9.65
製藥8.06
Software7.43
民生性消費品6.84
Media-Diversified6.64
半導體6.49
銀行5.80
公用-管制4.16
生物科技4.11
保險4.08
工業金屬及礦產3.60
化學3.17
Healthcare Providers & Services2.62
資產管理2.32
Oil & Gas2.15
Manufacturing - Apparel & Accessories2.11
Farm & Heavy Construction Machinery2.06
資本市場1.96
包裝及容器1.51
商業服務1.00
風險評等
一年年化Alpha11.54
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe0.59
績效月份2020-08
一年年化標準差20.48
三年年化標準差15.49
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.48%0.590.9711.54
三年15.49%0.3612
五年14.45%0.281.01-0.53
十年13.39%0.610.980.81
前十大持股
投資標的資產百分比%
TELECOM ITALIA SPA ORD EUR5.75
VIVENDI ORD EUR5.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ORD CHF4.89
PROSUS NV ORD EUR4.45
NOVO NORDISK A/S-B ORD DKK4.11
CELLNEX TELECOM SA ORD EUR 144A3.90
NESTLE SA-REG ORD CHF3.48
EMBRACER GROUP AB ORD SEK3.11
WORLDLINE SA ORD EUR 144A3.03
BAWAG GROUP AG ORD EUR 144A2.98
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。