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駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR
人氣favorite3935
37.7300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.24%2021-06-18
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR
37.7300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.24%
淨值日期
query_builder2021-06-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1837.7300
2021-06-1737.8200
2021-06-1637.9900
2021-06-1538.1200
2021-06-1438.0800
2021-06-1138.0500
2021-06-1037.8200
2021-06-0937.7700
2021-06-0837.7700
2021-06-0737.6700
日期淨值
2021-06-0437.3100
2021-06-0337.1100
2021-06-0237.3400
2021-06-0137.5300
2021-05-3137.1600
2021-05-2837.0600
2021-05-2736.7700
2021-05-2636.8900
2021-05-2536.9600
2021-05-2436.4900
日期淨值
2021-05-2136.4900
2021-05-2036.0700
2021-05-1935.9400
2021-05-1836.3900
2021-05-1736.0700
2021-05-1435.8200
2021-05-1335.8600
2021-05-1235.8600
2021-05-1135.7200
2021-05-1036.6500
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.06%
近六個月 ▲ 12.54%
今年以來 ▲ 10.17%
成立至今 ▲ 271.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.75%
近二年 ▲ 36.97%
近三年 ▲ 30.29%
近五年 ▲ 38.81%
近十年 ▲ 118.97%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金
Janus Henderson Hrzn Pan Eurp Eq A2 EUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2001-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金的投資目標是投資于歐洲公司,以尋求長期的資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)676.70(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media8.50
Telecommunication Services8.42
Vehicles & Parts8.08
銀行6.52
保險6.07
Software5.50
製藥5.36
Farm & Heavy Construction Machinery5.08
Manufacturing - Apparel & Accessories4.86
Media-Diversified4.64
民生性消費品4.42
生物科技4.24
公用-管制4.20
資產管理3.85
半導體2.85
Retail -Cyclical2.80
工業金屬及礦產2.56
商業服務2.29
化學2.05
Transportation2.03
餐館1.40
包裝及容器1.12
Healthcare Providers & Services0.95
風險評等
一年年化Alpha0.07347
一年年化Beta1.0012
一年年化Sharpe1.69401
績效月份2021-05
一年年化標準差17.07159
三年年化標準差17.55514
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.07159%1.694011.00120.07347
三年17.55514%0.615210.995211.2719
五年14.98903%0.540461.00506-1.35913
十年14.24129%0.628230.989960.45292
前十大持股
投資標的資產百分比%
STELLANTIS NV ORD EUR4.58
NOVO NORDISK A/S-B ORD DKK4.24
BAWAG GROUP AG ORD EUR 144A4.00
CELLNEX TELECOM SA ORD EUR 144A3.93
EMBRACER GROUP AB ORD SEK3.87
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN ORD CHF3.85
NESTLE SA-REG ORD CHF3.44
PRUDENTIAL PLC ORD GBP3.16
CNH INDUSTRIAL NV ORD EUR3.00
PROSUS NV ORD EUR2.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。