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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元
Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR
人氣favorite16936
59.9900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2600 / 0.44%2021-05-07
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元
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淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0759.9900
2021-05-0659.7300
2021-05-0560.2100
2021-05-0460.5900
2021-05-0360.2200
2021-04-3059.9200
2021-04-2960.3700
2021-04-2860.3400
2021-04-2760.4600
2021-04-2660.2500
日期淨值
2021-04-2360.2400
2021-04-2260.2800
2021-04-2160.3700
2021-04-2060.2500
2021-04-1960.0500
2021-04-1659.8500
2021-04-1559.4900
2021-04-1458.9000
2021-04-1358.2100
2021-04-1258.4600
日期淨值
2021-04-0958.3700
2021-04-0858.4400
2021-04-0758.1800
2021-04-0657.8100
2021-04-0557.5700
2021-04-0157.5700
2021-03-3157.1600
2021-03-3056.7800
2021-03-2956.6000
2021-03-2656.5400
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.43%
近六個月 ▲ 22.51%
今年以來 ▲ 6.54%
成立至今 ▲ 491.35%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.02%
近二年 ▲ 19.53%
近三年 ▲ 27.44%
近五年 ▲ 49.13%
近十年 ▲ 188.63%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元
Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-07-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金前稱Henderson Horizon European Property Securities Fund,通過投資於以擁有,管理或發展歐洲房地產為主要收入的上市公司股票,以達長線資本增長的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)487.79(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產60.63
房地產投資信託33.46
Telecommunication Services1.70
住宅及營造1.37
風險評等
一年年化Alpha4.4801
一年年化Beta0.89723
一年年化Sharpe1.69115
績效月份2021-04
一年年化標準差14.15658
三年年化標準差19.23625
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.15658%1.691150.897234.4801
三年19.23625%0.544291.009455.26495
五年17.09511%0.581951.020624.28486
十年15.89804%0.754431.015013.38318
前十大持股
投資標的資產百分比%
VONOVIA SE ORD EUR9.46
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD EUR8.76
SEGRO PLC REIT GBP8.09
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS ORD SEK5.21
LEG IMMOBILIEN SE ORD EUR4.89
AROUNDTOWN SA ORD EUR (GERMAN LISTING)4.48
GECINA SA REIT EUR4.33
UNITE GROUP PLC/THE REIT GBP4.07
VGP ORD EUR3.42
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG ORD EUR 144A3.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-11-160.0382EUR--
2001-09-210.2500EUR--
2000-09-290.2375EUR--
1999-10-010.1044EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。