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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金
Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR
人氣favorite8403
51.2500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9300 / 1.85%2020-08-05
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金
Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR
51.2500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0551.2500
2020-08-0450.3200
2020-08-0350.0100
2020-07-3150.4600
2020-07-3050.2500
2020-07-2950.0700
2020-07-2848.8600
2020-07-2749.0400
2020-07-2449.2200
2020-07-2350.0800
日期淨值
2020-07-2249.9600
2020-07-2150.0200
2020-07-2049.2800
2020-07-1749.0100
2020-07-1649.6100
2020-07-1549.8900
2020-07-1449.8300
2020-07-1350.1300
2020-07-1050.0100
2020-07-0949.9900
日期淨值
2020-07-0850.2000
2020-07-0749.9200
2020-07-0650.7900
2020-07-0350.1400
2020-07-0250.0600
2020-07-0148.9500
2020-06-3049.3100
2020-06-2948.5800
2020-06-2649.0900
2020-06-2548.8900
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.28%
近六個月 ▼ -16.84%
今年以來 ▼ -13.80%
成立至今 ▲ 397.99%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.72%
近二年 ▲ 4.00%
近三年 ▲ 21.47%
近五年 ▲ 24.10%
近十年 ▲ 184.12%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金
Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-07-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金前稱Henderson Horizon European Property Securities Fund,通過投資於以擁有,管理或發展歐洲房地產為主要收入的上市公司股票,以達長線資本增長的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)388.99(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產62.25
房地產投資信託34.29
Telecommunication Services1.33
風險評等
一年年化Alpha8.39
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe0.18
績效月份2020-07
一年年化標準差26.55
三年年化標準差18.07
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.55%0.181.038.39
三年18.07%0.481.084
五年17.13%0.360.993.57
十年15.71%0.7510.99
前十大持股
投資標的資產百分比%
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD EUR9.59
VONOVIA SE ORD EUR9.34
SEGRO PLC REIT GBP7.81
LEG IMMOBILIEN AG ORD EUR6.41
GECINA SA REIT EUR5.32
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS ORD SEK4.42
UNITE GROUP PLC/THE REIT GBP4.01
WIHLBORGS FASTIGHETER AB ORD SEK3.94
VGP ORD EUR3.81
AROUNDTOWN SA ORD EUR (GERMAN LISTING)3.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-11-160.0382EUR--
2001-09-210.2500EUR--
2000-09-290.2375EUR--
1999-10-010.1044EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。