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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元
Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR
人氣favorite32644
60.5300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8400 / 1.41%2022-05-17
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淨值日期
query_builder2022-05-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1760.5300
2022-05-1659.6900
2022-05-1358.6000
2022-05-1257.5100
2022-05-1159.0500
2022-05-1057.4400
2022-05-0959.8300
2022-05-0659.8300
2022-05-0562.5600
2022-05-0461.5100
日期淨值
2022-05-0362.8700
2022-05-0264.3000
2022-04-2965.2200
2022-04-2865.4100
2022-04-2765.1700
2022-04-2665.9800
2022-04-2564.9600
2022-04-2266.0600
2022-04-2167.2900
2022-04-2066.8000
日期淨值
2022-04-1966.7600
2022-04-1866.6100
2022-04-1466.6100
2022-04-1366.6300
2022-04-1267.1500
2022-04-1167.8800
2022-04-0867.9000
2022-04-0768.0300
2022-04-0668.0700
2022-04-0568.6500
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.96%
近六個月 ▼ -6.32%
今年以來 ▼ -8.96%
成立至今 ▲ 543.66%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.03%
近二年 ▲ 38.71%
近三年 ▲ 30.10%
近五年 ▲ 59.97%
近十年 ▲ 233.61%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元
Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期1998-07-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金前稱Henderson Horizon European Property Securities Fund,通過投資於以擁有,管理或發展歐洲房地產為主要收入的上市公司股票,以達長線資本增長的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)668.33(百萬EUR)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託47.47
房地產41.20
Telecommunication Services2.65
住宅及營造1.16
風險評等
一年年化Alpha4.80033
一年年化Beta0.99119
一年年化Sharpe1.22099
績效月份2022-03
一年年化標準差15.3126
三年年化標準差19.12884
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.3126%1.220990.991194.80033
三年19.12884%0.667460.991016.02132
五年16.80654%0.722991.008255.85716
十年15.38473%0.952340.999333.82389
前十大持股
投資標的資產百分比%
VONOVIA SE ORD EUR9.47
SEGRO PLC REIT GBP8.44
LEG IMMOBILIEN SE ORD EUR6.06
LAND SECURITIES GROUP PLC REIT GBP4.60
GECINA SA REIT EUR4.46
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS ORD SEK4.41
CASTELLUM AB ORD SEK4.16
VGP ORD EUR4.02
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA REIT EUR3.75
SAFESTORE HOLDINGS PLC REIT GBP3.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-11-160.0382EUR--
2001-09-210.2500EUR--
2000-09-290.2375EUR--
1999-10-010.1044EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。