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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
人氣favorite10599
23.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.21%2020-09-29
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
23.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.21%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2923.5800
2020-09-2823.5300
2020-09-2522.9800
2020-09-2423.0400
2020-09-2323.3400
2020-09-2223.2900
2020-09-2123.3200
2020-09-1824.1000
2020-09-1724.3700
2020-09-1624.6000
日期淨值
2020-09-1524.4400
2020-09-1424.1000
2020-09-1123.8400
2020-09-1024.0500
2020-09-0924.1100
2020-09-0823.8800
2020-09-0724.0300
2020-09-0424.0900
2020-09-0324.5400
2020-09-0224.2900
日期淨值
2020-09-0124.2400
2020-08-3124.3000
2020-08-2824.3400
2020-08-2724.2800
2020-08-2624.2500
2020-08-2524.1900
2020-08-2424.1600
2020-08-2124.0400
2020-08-2023.9500
2020-08-1924.0500
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.66%
近六個月 ▼ -0.53%
今年以來 ▼ -6.29%
成立至今 ▲ 143.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.50%
近二年 ▲ 10.76%
近三年 ▲ 20.00%
近五年 ▲ 43.19%
近十年 ▲ 102.16%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2005-01-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標是藉著投資於在受監督市場上或買賣之公司掛牌股本證券,以尋求長期資本增長,而該等公司之主要收入來自在全球各地擁有,管理及/或開發房地產.本基金以美元計價.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,055.91(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託71.39
房地產20.22
Software2.46
住宅及營造1.86
Telecommunication Services0.64
風險評等
一年年化Alpha11.38
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe0.03
績效月份2020-08
一年年化標準差25.04
三年年化標準差16.69
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.04%0.030.9111.38
三年16.69%0.350.96.28
五年14.79%0.480.924.41
十年14.96%0.510.951.51
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC REIT USD6.65
VICI PROPERTIES INC REIT USD3.59
SUN COMMUNITIES INC REIT USD3.39
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD EUR3.27
INVITATION HOMES INC REIT USD3.12
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN REIT USD2.98
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT REIT USD2.98
AMERICAN HOMES 4 RENT- A REIT USD2.78
DUKE REALTY CORP REIT USD2.78
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD JPY2.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。