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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
人氣favorite22128
28.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 0.64%2021-05-07
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
28.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1800 / 0.64%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0728.4500
2021-05-0628.2700
2021-05-0528.2800
2021-05-0428.6500
2021-05-0328.7600
2021-04-3028.7100
2021-04-2928.8600
2021-04-2828.5900
2021-04-2728.4900
2021-04-2628.6000
日期淨值
2021-04-2328.4500
2021-04-2228.4900
2021-04-2128.3900
2021-04-2028.3700
2021-04-1928.1500
2021-04-1628.1000
2021-04-1527.7900
2021-04-1427.8400
2021-04-1327.5500
2021-04-1227.3400
日期淨值
2021-04-0927.4900
2021-04-0827.5900
2021-04-0727.5100
2021-04-0627.3200
2021-04-0526.9700
2021-04-0126.9700
2021-03-3126.8200
2021-03-3026.9400
2021-03-2926.9000
2021-03-2626.8100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.59%
近六個月 ▲ 26.36%
今年以來 ▲ 11.76%
成立至今 ▲ 187.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.91%
近二年 ▲ 23.38%
近三年 ▲ 37.24%
近五年 ▲ 52.07%
近十年 ▲ 93.59%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 ( 本基金某些股份類別之配息來源可能為本金 )
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2005-01-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標是藉著投資於在受監督市場上或買賣之公司掛牌股本證券,以尋求長期資本增長,而該等公司之主要收入來自在全球各地擁有,管理及/或開發房地產.本基金以美元計價.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,339.65(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託72.63
房地產22.65
Software2.00
Telecommunication Services0.79
風險評等
一年年化Alpha4.40389
一年年化Beta0.85351
一年年化Sharpe2.13377
績效月份2021-04
一年年化標準差14.22846
三年年化標準差18.08688
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.22846%2.133770.853514.40389
三年18.08688%0.603840.890314.78146
五年15.15252%0.55640.899353.78449
十年15.08516%0.475250.939281.21196
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC REIT USD6.94
VICI PROPERTIES INC REIT USD4.05
SUN COMMUNITIES INC REIT USD3.91
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT REIT USD3.70
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD JPY3.21
UDR INC REIT USD3.18
DUKE REALTY CORP REIT USD3.16
VEREIT INC REIT USD3.16
ESSEX PROPERTY TRUST INC REIT USD2.99
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD EUR2.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。