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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 )
Janus Henderson Hrzn AsPac Pty IncA2USD
人氣favorite3745
21.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.24%2021-04-15
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 )
Janus Henderson Hrzn AsPac Pty IncA2USD
21.1900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.24%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1521.1900
2021-04-1421.2400
2021-04-1320.9700
2021-04-1220.8600
2021-04-0920.9700
2021-04-0820.9500
2021-04-0720.9300
2021-04-0620.6800
2021-04-0520.4100
2021-04-0120.4100
日期淨值
2021-03-3120.5200
2021-03-3020.6500
2021-03-2920.5100
2021-03-2620.4200
2021-03-2520.3000
2021-03-2420.3700
2021-03-2320.5700
2021-03-2220.6200
2021-03-1920.6800
2021-03-1820.6800
日期淨值
2021-03-1720.5300
2021-03-1620.5500
2021-03-1520.3300
2021-03-1220.1700
2021-03-1120.0800
2021-03-1020.0000
2021-03-0920.0200
2021-03-0820.0100
2021-03-0520.0200
2021-03-0420.2700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.96%
近六個月 ▲ 10.80%
今年以來 ▲ 2.96%
成立至今 ▲ 105.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.98%
近二年 ▲ 8.11%
近三年 ▲ 16.92%
近五年 ▲ 30.20%
近十年 ▲ 46.89%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 )
Janus Henderson Hrzn AsPac Pty IncA2USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2005-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞太地產股票基金之投資目標是最少投資75%資產於在受監管市場上市或買賣而註冊辦事處位於亞太地區內之公司掛牌股票或房地產投資信託基金(或其同類投資工具),以尋求長期資本增長,而該等公司或房地產投資信託基金之主要收入來自在亞太地區內擁有,管理及/或發展房地產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)38.34(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託65.06
房地產30.95
Software1.81
風險評等
一年年化Alpha5.7
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe2.11332
績效月份2021-03
一年年化標準差11.65848
三年年化標準差15.20008
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.65848%2.113320.815.7
三年15.20008%0.32970.852.85
五年13.34024%0.377570.880.96
十年15.98564%0.283510.93-0.19
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEW WORLD DEVELOPMENT ORD HKD8.02
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT ORD HKD5.55
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU REIT JPY5.38
INACTIVE MCUBS MIDCITY INVESTMENT COR REIT JPY4.59
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS ORD JPY4.48
FORTUNE REIT REIT HKD4.42
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE REIT JPY3.97
INVESCO OFFICE J-REIT INC REIT JPY3.84
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT REIT JPY3.83
GLP J-REIT REIT JPY3.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。