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駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 )
Janus Henderson Hrzn AsPac Pty IncA2USD
人氣favorite5027
17.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.45%2022-06-30
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 )
Janus Henderson Hrzn AsPac Pty IncA2USD
17.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.45%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
5027
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3017.8900
2022-06-2917.9700
2022-06-2818.0600
2022-06-2717.9200
2022-06-2417.6800
2022-06-2317.3900
2022-06-2217.3900
2022-06-2117.6400
2022-06-2017.5000
2022-06-1717.4800
日期淨值
2022-06-1617.5800
2022-06-1517.4000
2022-06-1417.5800
2022-06-1317.9900
2022-06-1018.2700
2022-06-0918.5400
2022-06-0818.5800
2022-06-0718.5600
2022-06-0618.6800
2022-06-0318.6800
日期淨值
2022-06-0218.7100
2022-06-0118.7900
2022-05-3118.8300
2022-05-3018.9100
2022-05-2718.7200
2022-05-2618.6500
2022-05-2518.6500
2022-05-2418.5600
2022-05-2318.6700
2022-05-2018.5800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.38%
近六個月 ▼ -4.42%
今年以來 ▼ -6.18%
成立至今 ▲ 88.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.66%
近二年 ▲ 7.05%
近三年 ▲ 1.13%
近五年 ▲ 13.71%
近十年 ▲ 61.91%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 ( 原:駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金 )
Janus Henderson Hrzn AsPac Pty IncA2USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2005-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞太地產股票基金之投資目標是最少投資75%資產於在受監管市場上市或買賣而註冊辦事處位於亞太地區內之公司掛牌股票或房地產投資信託基金(或其同類投資工具),以尋求長期資本增長,而該等公司或房地產投資信託基金之主要收入來自在亞太地區內擁有,管理及/或發展房地產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)34.51(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託67.80
房地產29.88
風險評等
一年年化Alpha0.39684
一年年化Beta1.03413
一年年化Sharpe-1.21764
績效月份2022-05
一年年化標準差10.8236
三年年化標準差15.05848
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.8236%-1.217641.034130.39684
三年15.05848%0.061940.796574.3332
五年13.61484%0.177560.821833.68256
十年14.00113%0.370360.871493.38281
前十大持股
投資標的資產百分比%
LINK REIT REIT HKD7.05
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD HKD6.34
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE REIT JPY4.96
CAPITALAND INTEGRATED COMMER REIT SGD4.53
DEXUS/AU REIT AUD4.50
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT REIT JPY4.40
HOMECO DAILY NEEDS REIT REIT AUD3.96
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT SGD3.92
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS ORD JPY3.64
ACTIVIA PROPERTIES INC REIT JPY3.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-07-010.8276USD4.9139
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。