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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3-美元
Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A3q USD
人氣favorite5883
7.4600USD
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3-美元
Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A3q USD
7.4600USD
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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5883
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-247.4600
2022-06-237.4600
2022-06-227.4600
2022-06-217.5800
2022-06-207.4800
2022-06-177.5700
2022-06-167.6400
2022-06-157.6700
2022-06-147.6600
2022-06-137.7800
日期淨值
2022-06-107.9700
2022-06-098.0700
2022-06-088.1200
2022-06-078.0400
2022-06-068.0900
2022-06-038.0900
2022-06-028.0300
2022-06-018.0900
2022-05-318.0900
2022-05-308.0600
日期淨值
2022-05-277.9200
2022-05-267.7800
2022-05-257.7800
2022-05-247.7900
2022-05-237.8500
2022-05-207.8500
2022-05-197.7500
2022-05-187.8700
2022-05-177.8200
2022-05-167.7000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.17%
近六個月 ▼ -2.52%
今年以來 ▼ -4.33%
成立至今 ▲ 107.98%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.55%
近二年 ▲ 13.51%
近三年 ▲ 2.69%
近五年 ▲ 9.15%
近十年 ▲ 46.89%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3-美元
Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A3q USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2006-10-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金的投資目標是從亞洲股票投資組合尋求較基準為高的股息收益,並專注在價值及長期資本增值.子基金將其至少三分之二的資產淨值投資於投資經理認為可以提供較平均為高的股息或能反映此前景的亞洲股票證券及股票工具(即總部位於亞洲或其大部分收入及/或利潤來自亞洲市場的公司的股票證券及股票工具).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)110.09(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services15.07
銀行14.30
Hardware10.23
金屬與礦物10.03
房地產投資信託7.65
半導體6.80
Oil & Gas6.75
資本市場6.38
Retail -Cyclical3.09
保險2.58
公用-管制2.29
旅遊與休閒2.19
工業金屬及礦產1.63
房地產0.55
鋼鐵0.45
Transportation0.20
民生性消費品0.17
Software0.13
林業產品0.11
Construction0.06
風險評等
一年年化Alpha-8.9032
一年年化Beta0.65098
一年年化Sharpe-1.51038
績效月份2022-05
一年年化標準差8.05045
三年年化標準差17.14856
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.05045%-1.510380.65098-8.9032
三年17.14856%0.102250.96775-3.8177
五年15.14448%0.119310.9548-2.07093
十年13.74756%0.303140.88724-0.60056
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW4.37
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADR EACH REP 5 ORD USD4.23
MACQUARIE GROUP LTD ORD AUD4.14
MACQUARIE KOREA INFRA FUND ORD KRW4.07
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK ORD IDR3.44
BHP GROUP LTD ORD AUD3.40
HON HAI PRECISION INDUSTRY ORD TWD3.21
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD SGD3.21
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD USD3.14
RIO TINTO LTD ORD AUD3.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-04-010.0869USD4.0113
2022-01-030.0782USD3.6327
2021-10-010.2562USD11.6631
2021-07-010.2300USD9.4965
2021-04-010.1190USD4.9741
2021-01-040.0943USD4.0050
2020-10-010.2616USD12.3845
2020-07-010.2251USD10.5816
2020-04-010.1044USD5.5038
2020-01-020.1037USD3.9960
2019-10-010.2108USD8.5211
2019-07-010.2319USD8.9115
2019-04-010.1082USD4.2202
2019-01-020.0781USD3.3669
2018-10-010.2585USD9.8044
2018-07-020.2241USD8.4757
2018-04-030.1090USD3.9020
2018-01-020.0749USD2.6766
2017-10-020.2263USD8.3696
2017-07-030.1722USD6.4582
2017-04-030.1254USD4.9669
2017-01-020.0816USD3.5322
2016-10-030.1828USD7.2857
2016-07-010.2430USD10.0120
2016-04-010.1425USD5.8288
2016-01-040.0749USD3.0800
2015-10-010.2834USD11.9744
2015-07-010.2074USD7.1416
2015-04-010.1326USD4.5684
2015-01-020.0872USD3.0207
2014-10-010.2446USD8.3016
2014-07-010.2146USD6.9801
2014-04-010.1522USD5.2064
2014-01-020.0730USD2.4380
2013-10-010.2331USD7.7506
2013-07-010.2162USD7.3186
2013-04-020.1420USD4.5123
2013-01-020.0782USD2.5826
2012-10-010.2627USD8.9508
2012-07-020.2089USD7.6971
2012-04-020.1392USD4.8867
2012-01-020.0985USD3.8255
2011-10-030.2896USD11.5409
2011-07-010.2439USD7.8440
2011-04-010.1329USD4.2418
2011-01-030.0686USD2.1607
2010-10-010.2604USD8.3548
2010-07-010.2500USD9.1354
2010-04-010.1225USD4.1366
2010-01-040.0819USD2.7436
2009-10-010.1861USD6.4752
2009-07-010.1922USD7.2702
2009-04-010.0386USD1.9437
2009-01-020.0980USD4.8252
2008-10-010.1973USD7.8316
2008-07-010.1902USD6.1110
2008-04-010.1075USD3.2592
2008-01-020.2492USD6.8277
2007-10-010.2067USD5.7389
2007-07-020.0939USD2.7608
2007-04-160.0151USD0.4773
2007-04-020.0446USD1.4504
2007-03-300.0736USD2.4033
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。