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駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2-美元
Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD
人氣favorite3261
19.9800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2900 / 1.47%2022-05-17
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2-美元
Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD
19.9800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2900 / 1.47%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1719.9800
2022-05-1619.6900
2022-05-1319.6600
2022-05-1219.4700
2022-05-1119.9100
2022-05-1019.8600
2022-05-0920.4800
2022-05-0620.4800
2022-05-0520.9700
2022-05-0420.8300
日期淨值
2022-05-0320.7800
2022-05-0220.8800
2022-04-2921.0500
2022-04-2820.7300
2022-04-2720.6800
2022-04-2620.8800
2022-04-2520.9700
2022-04-2221.4000
2022-04-2121.6700
2022-04-2021.7000
日期淨值
2022-04-1921.6900
2022-04-1821.9200
2022-04-1421.9200
2022-04-1321.8400
2022-04-1221.6600
2022-04-1121.7800
2022-04-0821.9100
2022-04-0721.7800
2022-04-0622.0200
2022-04-0522.2100
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.47%
近六個月 ▼ -3.84%
今年以來 ▼ -2.55%
成立至今 ▲ 110.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.50%
近二年 ▲ 16.49%
近三年 ▼ -0.43%
近五年 ▲ 14.22%
近十年 ▲ 37.67%
基本資料
基金名稱
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2-美元
Janus Henderson Hrzn Asn Div Inc A2 USD
總代理駿利證券投資顧問股份有限公司
基金公司駿利亨德森投資
成立日期2006-10-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標子基金的投資目標是從亞洲股票投資組合尋求較基準為高的股息收益,並專注在價值及長期資本增值.子基金將其至少三分之二的資產淨值投資於投資經理認為可以提供較平均為高的股息或能反映此前景的亞洲股票證券及股票工具(即總部位於亞洲或其大部分收入及/或利潤來自亞洲市場的公司的股票證券及股票工具).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)111.67(百萬USD)
保管機構法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services18.15
銀行12.30
金屬與礦物10.54
Hardware8.85
Oil & Gas8.37
房地產投資信託7.99
資本市場6.21
半導體5.21
保險3.74
公用-管制2.03
建築物料1.91
Retail -Cyclical1.82
工業金屬及礦產1.26
風險評等
一年年化Alpha-3.97439
一年年化Beta0.72558
一年年化Sharpe-0.25697
績效月份2022-03
一年年化標準差8.34527
三年年化標準差17.09044
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.34527%-0.256970.72558-3.97439
三年17.09044%0.148530.96592-2.95113
五年15.00014%0.25620.95691-1.21043
十年13.92121%0.295510.88774-0.33348
前十大持股
投資標的資產百分比%
MACQUARIE GROUP LTD ORD AUD4.49
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW4.17
MACQUARIE KOREA INFRA FUND ORD KRW3.99
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADR EACH REP 5 ORD USD3.82
HKT TRUST AND HKT LTD-SS ORD HKD3.71
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK ORD IDR3.69
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD NZD3.63
BHP GROUP LTD ORD AUD3.58
RIO TINTO LTD ORD AUD3.47
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND LTD USD3.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-07-011.6337USD4.5748
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。