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貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Asia Pacific Equity Inc A8 AUD Hdg
人氣favorite3098
12.6100AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2000 / -1.56%2019-11-13
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Asia Pacific Equity Inc A8 AUD Hdg
12.6100AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2000 / -1.56%
淨值日期
query_builder2019-11-13
人氣
favorite
3098
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-1312.6100
2019-11-1212.8100
2019-11-1112.7600
2019-11-0812.9200
2019-11-0713.0300
2019-11-0612.9600
2019-11-0512.9500
2019-11-0412.9000
2019-10-3112.7300
2019-10-3012.6900
日期淨值
2019-10-2912.7400
2019-10-2812.6900
2019-10-2512.6100
2019-10-2412.6600
2019-10-2312.6300
2019-10-2212.6800
2019-10-2112.5800
2019-10-1812.5600
2019-10-1712.6000
2019-10-1612.5200
日期淨值
2019-10-1512.3900
2019-10-1412.4300
2019-10-1112.3100
2019-10-1012.1700
2019-10-0912.1600
2019-10-0812.2300
2019-10-0712.1700
2019-10-0412.1500
2019-10-0312.1400
2019-10-0212.1900
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.04%
近六個月 ▼ -1.82%
今年以來 ▲ 9.04%
成立至今 ▲ 17.59%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.38%
近二年 ▼ -11.09%
近三年 ▲ 8.80%
近五年 ▲ 9.56%
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Asia Pacific Equity Inc A8 AUD Hdg
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2013-05-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券.此基金派付的入息並未扣除開支.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)401.20(百萬AUD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.64
電腦硬體9.79
房地產6.50
軟體-應用5.23
電訊服務4.93
旅遊與休閒4.64
工程及營造4.59
房地產投資信託4.53
半導體4.45
飲料:酒精飲料4.07
汽車3.48
公用-管制2.60
保險-人壽2.49
線上媒體2.07
休閒1.93
餐館1.92
跨國集團1.87
醫療保健供應商1.84
石油及天然氣-提煉及行銷1.82
包裝及容器1.55
石油及天然氣-整合1.39
農業及營造機具1.38
金屬與礦物1.31
石油及天然氣-服務1.13
公用-獨立電廠0.98
廢棄物代理0.94
顧問及外包服務0.77
經紀商與交易所0.24
建築物料0.16
航空公司0.09
鋼鐵0.09
工業金屬及礦產0.08
民生性消費品0.07
製藥0.05
醫療設備0.04
生物科技0.04
運輸及後勤0.03
出版0.03
風險評等
一年年化Alpha-10.76
一年年化Beta1.32
一年年化Sharpe0.24
績效月份2019-10
一年年化標準差20.64
三年年化標準差19.92
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.64%0.241.32-10.76
三年19.92%-0.011.4-10.7
五年22.56%-0.071.46-7.85
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD5.36
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING4.45
BANK OF CHINA LTD H3.74
BANK MANDIRI (PERSERO)2.94
CK ASSET HOLDINGS LTD2.64
SPARK NEW ZEALAND LTD2.62
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U2.59
TREASURY WINE ESTATES LTD2.53
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD2.45
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD2.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-10-310.0265AUD2.5059
2019-09-300.0265AUD2.5811
2019-08-300.0265AUD2.6677
2019-07-310.0260AUD2.4337
2019-06-280.0260AUD2.4223
2019-05-310.0260AUD2.5448
2019-04-300.0310AUD2.8203
2019-03-290.0310AUD2.8814
2019-02-280.0310AUD2.8748
2019-01-310.0340AUD3.2535
2018-12-310.0340AUD3.4228
2018-11-300.0340AUD3.2432
2018-10-310.0350AUD3.5175
2018-09-280.0350AUD3.0746
2018-08-310.0350AUD2.9978
2018-07-310.0355AUD2.9873
2018-06-290.0355AUD3.0063
2018-05-310.0355AUD2.8400
2018-04-300.0355AUD2.7897
2018-03-290.0355AUD2.8156
2018-02-280.0355AUD2.6910
2018-01-310.0365AUD2.6658
2017-12-290.0365AUD2.8058
2017-11-300.0365AUD2.8608
2017-10-310.0365AUD2.8891
2017-09-290.0395AUD3.2825
2017-08-310.0395AUD3.2048
2017-07-310.0395AUD3.2644
2017-06-300.0395AUD3.3688
2017-05-310.0415AUD3.5419
2017-04-280.0415AUD3.5394
2017-03-310.0415AUD3.5827
2017-02-280.0415AUD3.6617
2017-01-310.0415AUD3.7303
2016-12-300.0415AUD3.9744
2016-11-300.0415AUD3.9120
2016-10-310.0415AUD3.8785
2016-09-300.0415AUD3.7415
2016-08-310.0415AUD3.8044
2016-07-290.0415AUD3.8875
2016-06-300.0415AUD4.1743
2016-05-310.0415AUD4.2346
2016-04-290.0430AUD4.3252
2016-03-310.0430AUD4.3071
2016-02-290.0430AUD4.7557
2016-01-290.0430AUD4.7645
2015-12-310.0430AUD4.2644
2015-11-300.0430AUD4.2539
2015-10-300.0495AUD4.7558
2015-09-300.0495AUD5.1517
2015-08-310.0495AUD4.9131
2015-07-310.0570AUD5.0817
2015-06-300.0570AUD4.7732
2015-05-290.0570AUD4.4881
2015-04-300.0570AUD4.3263
2015-03-310.0570AUD4.7302
2015-02-270.0570AUD4.6945
2015-01-300.0570AUD4.8373
2014-12-310.0570AUD4.9032
2014-11-280.0570AUD4.8927
2014-10-310.0570AUD4.9350
2014-09-300.0570AUD4.9817
2014-08-290.0570AUD4.6435
2014-07-310.0570AUD4.6060
2014-06-300.0570AUD4.7698
2014-05-300.0570AUD4.8135
2014-04-300.0570AUD4.9745
2014-03-310.0570AUD5.0109
2014-02-280.0570AUD5.1044
2014-01-310.0570AUD5.2454
2013-12-310.0570AUD4.9386
2013-11-290.0570AUD4.8441
2013-10-310.0590AUD5.0355
2013-09-300.0590AUD5.2600
2013-08-300.0590AUD5.6235
2013-07-310.0565AUD5.3385
2013-06-280.0565AUD5.4765
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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