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貝萊德中國基金 A2 港幣
BGF China A2 HKD
人氣favorite8687
18.5900HKD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5700 / 3.16%2022-05-20
貝萊德中國基金 A2 港幣
BGF China A2 HKD
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-05-20
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2018.5900
2022-05-1918.0200
2022-05-1818.3900
2022-05-1718.3900
2022-05-1617.7600
2022-05-1317.7700
2022-05-1217.2500
2022-05-1117.7400
2022-05-1017.5300
2022-05-0617.7100
日期淨值
2022-05-0518.7100
2022-05-0418.7800
2022-05-0319.0400
2022-05-0218.7200
2022-04-2919.1300
2022-04-2818.1400
2022-04-2718.0200
2022-04-2617.7000
2022-04-2517.5300
2022-04-2218.4200
日期淨值
2022-04-2118.4500
2022-04-2018.9100
2022-04-1919.1100
2022-04-1419.6700
2022-04-1319.5200
2022-04-1219.4900
2022-04-1119.2100
2022-04-0819.8900
2022-04-0719.8800
2022-04-0620.2000
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -15.62%
近六個月 ▼ -27.65%
今年以來 ▼ -21.60%
成立至今 ▲ 91.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -36.93%
近二年 ▲ 0.63%
近三年 ▼ -5.16%
近五年 ▲ 9.44%
近十年 ▲ 64.49%
基本資料
基金名稱
貝萊德中國基金 A2 港幣
BGF China A2 HKD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2008-07-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標中國基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)9,131.56(百萬HKD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical20.61
銀行13.43
Interactive Media12.07
民生性消費品5.73
飲料:酒精飲料5.04
房地產4.86
Vehicles & Parts2.98
商業服務2.86
半導體2.81
餐館2.50
工業金屬及礦產2.41
Telecommunication Services2.25
旅遊與休閒2.20
建築物料2.13
公用-管制1.95
生物科技1.93
資本市場1.74
Transportation1.64
Hardware1.59
醫療診斷及研究1.54
金屬與礦物1.47
保險1.19
公用-獨立電廠0.94
風險評等
一年年化Alpha-11.68955
一年年化Beta0.8201
一年年化Sharpe-2.94748
績效月份2022-04
一年年化標準差15.00667
三年年化標準差21.73877
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.00667%-2.947480.8201-11.68955
三年21.73877%0.505861.046293.00868
五年20.60682%0.501241.02136-0.34964
十年19.8897%0.555541.008921.34887
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8.13
MEITUAN7.42
TENCENT HOLDINGS LTD6.61
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST4.49
CHINA MERCHANTS BANK LTD H4.30
NETEASE INC3.87
KWEICHOW MOUTAI LTD A3.77
WUXI APPTEC LTD H3.59
BANK OF NINGBO LTD A3.13
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD3.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。