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貝萊德中國基金 A2 港幣
BGF China A2 HKD
人氣favorite7859
29.4400HKD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2300 / 0.79%2021-06-14
貝萊德中國基金 A2 港幣
BGF China A2 HKD
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1429.4400
2021-06-1129.2100
2021-06-1029.0900
2021-06-0928.9500
2021-06-0828.9100
2021-06-0729.0800
2021-06-0429.2500
2021-06-0329.3000
2021-06-0229.8100
2021-06-0130.0200
日期淨值
2021-05-3129.6400
2021-05-2829.3300
2021-05-2729.2600
2021-05-2629.3200
2021-05-2529.2500
2021-05-2128.8700
2021-05-2028.8600
2021-05-1928.5300
2021-05-1828.9900
2021-05-1728.6700
日期淨值
2021-05-1428.2500
2021-05-1228.8600
2021-05-1128.8100
2021-05-1029.2000
2021-05-0729.6200
2021-05-0629.7100
2021-05-0529.8100
2021-05-0429.9400
2021-05-0329.9100
2021-04-3030.3300
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.02%
近六個月 ▲ 12.91%
今年以來 ▲ 3.85%
成立至今 ▲ 196.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 56.49%
近二年 ▲ 70.84%
近三年 ▲ 37.03%
近五年 ▲ 113.08%
近十年 ▲ 117.78%
基本資料
基金名稱
貝萊德中國基金 A2 港幣
BGF China A2 HKD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2008-06-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標中國基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)13,575.20(百萬HKD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical12.30
Interactive Media10.95
銀行8.89
半導體8.85
旅遊與休閒5.69
生物科技4.43
工業金屬及礦產4.24
Hardware4.09
保險3.32
Media-Diversified3.25
金屬與礦物2.82
教育2.69
跨國集團2.60
Oil & Gas2.46
Vehicles & Parts2.36
餐館2.19
Transportation2.15
公用-管制1.52
民生性消費品1.31
房地產1.27
飲料:酒精飲料1.20
鋼鐵1.16
製藥1.14
林業產品0.82
Software0.80
化學0.44
煙草製品0.30
風險評等
一年年化Alpha7.4363
一年年化Beta1.07055
一年年化Sharpe2.49328
績效月份2021-05
一年年化標準差18.85714
三年年化標準差21.49097
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.85714%2.493281.070557.4363
三年21.49097%0.534261.048772.43688
五年19.00259%0.840571.0363-0.31344
十年21.24257%0.44361.010371.06109
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD6.79
MEITUAN4.00
PINDUODUO ADR REPRESENTING INC3.75
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H3.72
KUAISHOU TECHNOLOGY PLACING LOCKUP3.25
CHINA MERCHANTS BANK LTD H3.06
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST2.86
BILIBILI AMERICAN DEPOSITARY SHARE2.82
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN2.75
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H2.72
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。