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貝萊德中國基金 A2 美元
BGF China A2
人氣favorite136195
25.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4100 / 1.64%2021-09-17
貝萊德中國基金 A2 美元
BGF China A2
25.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4100 / 1.64%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1725.4500
2021-09-1625.0400
2021-09-1525.5100
2021-09-1426.0100
2021-09-1326.1600
2021-09-1026.9200
2021-09-0926.4900
2021-09-0827.0500
2021-09-0727.3100
2021-09-0626.9400
日期淨值
2021-09-0326.5000
2021-09-0226.6300
2021-09-0126.6300
2021-08-3126.4400
2021-08-3026.0400
2021-08-2725.8500
2021-08-2625.7800
2021-08-2526.0600
2021-08-2425.9800
2021-08-2325.2200
日期淨值
2021-08-2024.6200
2021-08-1925.0500
2021-08-1825.5300
2021-08-1725.2700
2021-08-1626.0100
2021-08-1326.5000
2021-08-1226.6900
2021-08-1126.9600
2021-08-1027.0700
2021-08-0926.6100
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.39%
近六個月 ▼ -14.87%
今年以來 ▼ -5.97%
成立至今 ▲ 164.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.12%
近二年 ▲ 55.90%
近三年 ▲ 44.09%
近五年 ▲ 69.81%
近十年 ▲ 136.07%
基本資料
基金名稱
貝萊德中國基金 A2 美元
BGF China A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2008-06-24
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標中國基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,615.60(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media13.20
Vehicles & Parts8.97
Retail -Cyclical7.73
工業金屬及礦產7.12
銀行6.38
半導體6.33
餐館5.81
旅遊與休閒4.62
醫療診斷及研究4.40
生物科技4.00
Hardware3.78
民生性消費品3.12
飲料:酒精飲料2.87
化學2.78
公用-管制2.65
資本市場2.56
Furnishings, Fixtures & Appliances2.44
Oil & Gas2.22
保險1.90
房地產1.24
Farm & Heavy Construction Machinery1.22
商業服務1.03
金屬與礦物0.70
Software0.43
Transportation0.23
Medical Devices & Instruments0.18
風險評等
一年年化Alpha8.70133
一年年化Beta0.89458
一年年化Sharpe0.53776
績效月份2021-08
一年年化標準差19.44127
三年年化標準差21.7035
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.44127%0.537760.894588.70133
三年21.7035%0.617740.995134.79458
五年19.45769%0.582671.002570.5848
十年21.23022%0.482040.994351.83524
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD5.78
CHINA MERCHANTS BANK LTD H5.58
MEITUAN4.69
LI NING LTD3.76
YUM CHINA HOLDINGS INC3.45
WUXI APPTEC LTD H3.41
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC3.34
BYD LTD H3.09
XPENG ADR REPRESENTING INC3.05
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD2.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。