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貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
BGF Asian Dragon A2
人氣favorite15704
45.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0900 / 2.48%2022-05-17
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
BGF Asian Dragon A2
45.0500USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-05-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1745.0500
2022-05-1643.9600
2022-05-1343.7300
2022-05-1242.9800
2022-05-1144.1600
2022-05-1043.9900
2022-05-0645.0000
2022-05-0546.3700
2022-05-0446.4100
2022-05-0346.6400
日期淨值
2022-05-0246.7800
2022-04-2946.8800
2022-04-2845.6600
2022-04-2745.2000
2022-04-2645.3500
2022-04-2545.1000
2022-04-2246.4900
2022-04-2146.8600
2022-04-2047.1300
2022-04-1947.3000
日期淨值
2022-04-1448.1700
2022-04-1347.9900
2022-04-1247.5500
2022-04-1147.5200
2022-04-0848.3700
2022-04-0748.2300
2022-04-0648.8100
2022-04-0549.7100
2022-04-0449.7200
2022-04-0149.3200
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.37%
近六個月 ▼ -14.75%
今年以來 ▼ -11.01%
成立至今 ▲ 147.78%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.84%
近二年 ▲ 16.41%
近三年 ▲ 6.50%
近五年 ▲ 22.69%
近十年 ▲ 84.71%
基本資料
基金名稱
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
BGF Asian Dragon A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞洲巨龍基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)900.55(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行15.02
半導體12.95
Hardware11.40
Retail -Cyclical7.94
Interactive Media6.73
Oil & Gas4.07
公用-管制3.55
金屬與礦物3.18
工業金屬及礦產3.10
房地產3.01
跨國集團2.32
民生性消費品2.31
房地產投資信託1.45
保險1.41
公用-獨立電廠1.33
旅遊與休閒1.30
防守性零售1.28
信貸服務1.27
餐館1.26
建築物料1.21
醫療診斷及研究1.13
商業服務0.95
Media-Diversified0.82
風險評等
一年年化Alpha-2.38717
一年年化Beta0.78676
一年年化Sharpe-2.34298
績效月份2022-04
一年年化標準差8.72872
三年年化標準差17.98739
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.72872%-2.342980.78676-2.38717
三年17.98739%0.169391.00074-0.46643
五年16.92249%0.261081.01577-0.95441
十年15.9583%0.425721.024661.04269
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING9.59
SAMSUNG ELECTRONICS LTD5.51
CFD OVERSEA-CHINESE BANKING LTD4.59
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3.92
CFD PRUDENTIAL PLC2.97
TENCENT HOLDINGS LTD2.89
CFD STANDARD CHARTERED PLC2.73
NETEASE INC2.50
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD2.32
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H2.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1997-12-150.1600USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。