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貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
BGF Asian Dragon A2
人氣favorite13147
58.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3800 / -0.65%2021-03-05
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
BGF Asian Dragon A2
58.4500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3800 / -0.65%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0558.4500
2021-03-0458.8300
2021-03-0360.1800
2021-03-0259.3500
2021-03-0159.3400
2021-02-2658.5100
2021-02-2561.0400
2021-02-2460.2600
2021-02-2360.9600
2021-02-2261.2100
日期淨值
2021-02-1962.2700
2021-02-1862.1200
2021-02-1762.8500
2021-02-1662.6000
2021-02-1061.6200
2021-02-0960.7600
2021-02-0860.1100
2021-02-0559.8000
2021-02-0460.0600
2021-02-0360.3600
日期淨值
2021-02-0260.0600
2021-02-0158.7600
2021-01-2957.7700
2021-01-2858.6400
2021-01-2759.9600
2021-01-2660.4100
2021-01-2561.8100
2021-01-2260.4800
2021-01-2161.1400
2021-01-2060.6500
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.83%
近六個月 ▲ 23.23%
今年以來 ▲ 6.05%
成立至今 ▲ 209.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.29%
近二年 ▲ 42.15%
近三年 ▲ 25.56%
近五年 ▲ 111.30%
近十年 ▲ 106.09%
基本資料
基金名稱
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
BGF Asian Dragon A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞洲巨龍基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,433.21(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware13.06
Interactive Media12.59
半導體12.20
銀行9.97
Retail -Cyclical9.55
保險6.10
Oil & Gas6.07
Telecommunication Services2.54
旅遊與休閒2.25
工業金屬及礦產2.13
民生性消費品1.90
公用-管制1.71
商業服務1.68
餐館1.54
Farm & Heavy Construction Machinery1.45
房地產1.29
房地產投資信託1.27
Software1.13
飲料:酒精飲料1.03
信貸服務1.01
金屬與礦物0.93
煙草製品0.89
跨國集團0.47
風險評等
一年年化Alpha-6.3
一年年化Beta1.11
一年年化Sharpe1.5
績效月份2021-02
一年年化標準差23.45
三年年化標準差19.47
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.45%1.51.11-6.3
三年19.47%0.411.05-1.49
五年17.33%0.881.05-1.18
十年18.35%0.451.07-0.35
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING8.69
TENCENT HOLDINGS LTD8.14
SAMSUNG ELECTRONICS LTD5.49
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3.57
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST3.20
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH2.67
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H2.61
MEITUAN2.36
RELIANCE INDUSTRIES LTD2.35
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE2.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1997-12-150.1600USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。