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貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
BGF Asian Dragon A2
人氣favorite5883
36.8900GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4700 / 1.29%2022-08-05
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
BGF Asian Dragon A2
36.8900GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4700 / 1.29%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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5883
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0536.8900
2022-08-0436.4200
2022-08-0336.0200
2022-08-0235.6700
2022-08-0136.0100
2022-07-2936.6000
2022-07-2836.7300
2022-07-2736.7900
2022-07-2636.9900
2022-07-2536.6600
日期淨值
2022-07-2236.9900
2022-07-2137.3400
2022-07-2037.1500
2022-07-1936.7500
2022-07-1836.9400
2022-07-1536.6300
2022-07-1437.1100
2022-07-1336.9800
2022-07-1236.8200
2022-07-1137.2300
日期淨值
2022-07-0837.5400
2022-07-0737.2300
2022-07-0637.0000
2022-07-0537.2300
2022-07-0436.6500
2022-07-0137.1300
2022-06-3036.9700
2022-06-2937.5300
2022-06-2837.8400
2022-06-2737.4600
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.98%
近六個月 ▼ -3.99%
今年以來 ▼ -6.11%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.15%
近二年 ▲ 4.57%
近三年 ▲ 6.92%
近五年 ▲ 15.97%
近十年 ▲ 144.49%
基本資料
基金名稱
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
BGF Asian Dragon A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞洲巨龍基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)728.08(百萬GBP)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國38.04
台灣12.61
韓國12.34
印度8.99
香港8.72
印尼5.36
新加坡4.03
英國3.40
泰國2.92
馬來西亞2.44
行業比重
行業類別百分比%
金融服務25.32
科技22.26
電信服務10.39
週期性消費9.14
工業7.48
房地產6.20
公用事業4.99
能源4.71
基本物料4.17
防守性消費4.10
風險評等
一年年化Alpha-1.10265
一年年化Beta0.70996
一年年化Sharpe-1.77872
績效月份2022-07
一年年化標準差4.31667
三年年化標準差12.66911
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING8.45
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5.14
SAMSUNG ELECTRONICS LTD4.83
TENCENT HOLDINGS LTD3.14
NETEASE INC2.87
CHINA MENGNIU DAIRY LTD2.46
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD2.45
BANK OF CHINA LTD H2.22
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY LTD2.14
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD2.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。