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貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
BGF Asian Dragon A2
人氣favorite5215
41.0800GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.05%2021-06-22
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
BGF Asian Dragon A2
41.0800GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.05%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2241.0800
2021-06-2141.1000
2021-06-1841.6700
2021-06-1741.3300
2021-06-1640.9600
2021-06-1541.3500
2021-06-1441.2800
2021-06-1141.2200
2021-06-1040.8700
2021-06-0940.7400
日期淨值
2021-06-0840.8600
2021-06-0740.8700
2021-06-0440.8700
2021-06-0341.2700
2021-06-0241.2600
2021-06-0141.3600
2021-05-3141.1900
2021-05-2840.9300
2021-05-2740.6100
2021-05-2640.5800
日期淨值
2021-05-2540.4500
2021-05-2140.0000
2021-05-2039.7800
2021-05-1939.8300
2021-05-1839.8800
2021-05-1739.6100
2021-05-1439.4000
2021-05-1239.8600
2021-05-1139.9700
2021-05-1040.6400
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.91%
近六個月 ▲ 7.18%
今年以來 ▲ 1.98%
成立至今--
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.76%
近二年 ▲ 29.94%
近三年 ▲ 21.22%
近五年 ▲ 96.99%
近十年 ▲ 125.58%
基本資料
基金名稱
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊
BGF Asian Dragon A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞洲巨龍基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)943.84(百萬GBP)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行13.33
Hardware10.78
半導體10.37
Interactive Media9.51
Oil & Gas6.95
保險5.77
Retail -Cyclical5.54
工業金屬及礦產3.50
旅遊與休閒3.33
民生性消費品3.00
Telecommunication Services2.64
房地產2.54
跨國集團2.08
餐館1.94
商業服務1.85
公用-管制1.56
房地產投資信託1.49
防守性零售1.34
Software1.29
Farm & Heavy Construction Machinery0.99
金屬與礦物0.98
信貸服務0.93
Vehicles & Parts0.90
煙草製品0.61
風險評等
一年年化Alpha-4.7037
一年年化Beta1.08726
一年年化Sharpe2.34796
績效月份2021-05
一年年化標準差11.08938
三年年化標準差15.53761
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.08938%2.347961.08726-4.7037
三年15.53761%0.459141.09105-1.87724
五年15.12109%0.946821.07909-2.04647
十年16.01797%0.558351.09285-0.47878
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING6.81
SAMSUNG ELECTRONICS LTD5.36
TENCENT HOLDINGS LTD4.63
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST3.36
AIA GROUP LTD3.25
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3.17
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H3.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD2.85
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD2.08
CHINA MENGNIU DAIRY LTD2.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。