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貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元
BGF Asian Dragon A2
人氣favorite3861
44.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0800 / 0.18%2022-08-17
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元
BGF Asian Dragon A2
44.1400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0800 / 0.18%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1744.1400
2022-08-1644.0600
2022-08-1243.6500
2022-08-1143.2000
2022-08-1042.5700
2022-08-0943.2700
2022-08-0843.4800
2022-08-0543.6700
2022-08-0443.2600
2022-08-0343.0400
日期淨值
2022-08-0242.6900
2022-08-0143.0600
2022-07-2943.4900
2022-07-2843.9100
2022-07-2743.7400
2022-07-2643.8100
2022-07-2543.1700
2022-07-2243.5100
2022-07-2143.6400
2022-07-2043.5600
日期淨值
2022-07-1943.1100
2022-07-1843.6500
2022-07-1543.1200
2022-07-1443.9000
2022-07-1343.7800
2022-07-1243.5200
2022-07-1143.9900
2022-07-0844.3500
2022-07-0743.8900
2022-07-0643.3100
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.29%
近六個月 ▼ -5.15%
今年以來 ▼ -6.35%
成立至今 ▲ 406.39%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.07%
近二年 ▲ 11.63%
近三年 ▲ 15.79%
近五年 ▲ 23.38%
近十年 ▲ 128.29%
基本資料
基金名稱
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元
BGF Asian Dragon A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1997-01-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞洲巨龍基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲(日本除外)註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)861.10(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國37.43
台灣13.92
韓國13.83
印度9.79
香港8.46
新加坡4.10
英國2.99
泰國2.88
印尼2.75
馬來西亞2.55
行業比重
行業類別百分比%
金融服務24.28
科技22.96
通訊服務12.71
周期性消費8.54
工業6.04
房地產5.82
公用事業4.82
能源4.58
防禦性消費3.81
基礎原物料3.79
風險評等
一年年化Alpha-1.01669
一年年化Beta0.73675
一年年化Sharpe-1.1356
績效月份2022-07
一年年化標準差4.85398
三年年化標準差14.47595
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING9.09
SAMSUNG ELECTRONICS LTD5.27
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4.33
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST3.69
NETEASE INC2.91
TENCENT HOLDINGS LTD2.75
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD2.43
CHINA MENGNIU DAIRY LTD2.31
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD2.21
BANK OF CHINA LTD H2.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。