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貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Asia Pacific Equity Inc A6 USD
人氣favorite8331
15.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.13%2021-10-18
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Asia Pacific Equity Inc A6 USD
15.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.13%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1815.2100
2021-10-1515.2300
2021-10-1415.0700
2021-10-1314.9600
2021-10-1214.8600
2021-10-1114.9700
2021-10-0815.0200
2021-10-0714.9800
2021-10-0614.7600
2021-10-0514.8500
日期淨值
2021-10-0414.9000
2021-10-0114.8600
2021-09-3014.9400
2021-09-2914.9300
2021-09-2815.0200
2021-09-2715.1300
2021-09-2415.1200
2021-09-2315.2300
2021-09-2214.9900
2021-09-2114.9700
日期淨值
2021-09-2014.8700
2021-09-1715.1600
2021-09-1615.1300
2021-09-1515.2500
2021-09-1415.3400
2021-09-1315.4400
2021-09-1015.4900
2021-09-0915.4000
2021-09-0815.5800
2021-09-0715.7100
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.98%
近六個月 ▼ -3.39%
今年以來 ▲ 0.11%
成立至今 ▲ 67.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.66%
近二年 ▲ 24.11%
近三年 ▲ 16.43%
近五年 ▲ 30.40%
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Asia Pacific Equity Inc A6 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-02-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券.此基金派付的入息並未扣除開支.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)173.50(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行16.30
半導體8.86
Hardware7.13
保險6.12
Interactive Media5.88
房地產投資信託5.34
Software4.62
Construction4.60
Telecommunication Services4.50
商業服務4.46
Oil & Gas4.23
工業金屬及礦產2.70
房地產2.64
建築物料2.37
Healthcare Providers & Services2.16
公用-管制2.06
Retail -Cyclical1.93
旅遊與休閒1.70
Media-Diversified1.70
跨國集團1.48
Transportation1.39
Furnishings, Fixtures & Appliances1.38
金屬與礦物1.32
生物科技1.09
航空及國防0.87
Vehicles & Parts0.65
飲料:酒精飲料0.37
Farm & Heavy Construction Machinery0.12
民生性消費品0.11
鋼鐵0.09
化學0.09
資本市場0.08
醫療診斷及研究0.07
Medical Devices & Instruments0.05
風險評等
一年年化Alpha6.79601
一年年化Beta0.94843
一年年化Sharpe1.49651
績效月份2021-09
一年年化標準差14.94121
三年年化標準差18.86575
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.94121%1.496510.948436.79601
三年18.86575%0.306230.97775-3.47357
五年16.00468%0.340630.98004-3.88456
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING7.49
SAMSUNG ELECTRONICS LTD4.10
TENCENT HOLDINGS LTD3.27
BLK CHINA A-SHS FD - X23.23
AIA GROUP LTD2.86
UNITED OVERSEAS BANK LTD2.58
SONIC HEALTHCARE LTD2.16
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING2.12
ENN ENERGY HOLDINGS LTD2.06
KAKAO CORP1.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-300.0360USD2.8935
2021-08-310.0360USD2.8143
2021-07-300.0360USD2.8421
2021-06-300.0360USD2.7393
2021-05-310.0360USD2.7033
2021-04-300.0345USD2.5875
2021-03-310.0345USD2.6169
2021-02-260.0345USD2.5015
2021-01-290.0340USD2.5547
2020-12-310.0340USD2.6842
2020-11-300.0340USD2.8099
2020-10-300.0340USD3.1360
2020-09-300.0340USD3.2876
2020-08-310.0340USD3.1408
2020-07-310.0340USD3.2025
2020-06-300.0340USD3.4635
2020-05-290.0385USD4.1435
2020-04-300.0385USD4.1030
2020-03-310.0385USD4.5161
2020-02-280.0385USD3.5897
2020-01-310.0385USD3.4763
2019-12-310.0385USD3.3309
2019-11-290.0385USD3.4763
2019-10-310.0385USD3.4763
2019-09-300.0385USD3.5841
2019-08-300.0385USD3.7048
2019-07-310.0385USD3.4529
2019-06-280.0385USD3.4375
2019-05-310.0385USD3.6122
2019-04-300.0385USD3.3624
2019-03-290.0385USD3.4400
2019-02-280.0385USD3.4298
2019-01-310.0385USD3.5402
2018-12-310.0385USD3.7288
2018-11-300.0385USD3.5375
2018-10-310.0385USD3.7288
2018-09-280.0385USD3.2627
2018-08-310.0385USD3.1884
2018-07-310.0385USD3.1364
2018-06-290.0385USD3.1557
2018-05-310.0385USD2.9883
2018-04-300.0385USD2.9370
2018-03-290.0385USD2.9634
2018-02-280.0385USD2.8361
2018-01-310.0385USD2.7337
2017-12-290.0385USD2.8821
2017-11-300.0385USD2.9389
2017-10-310.0355USD2.7360
2017-09-290.0355USD2.8706
2017-08-310.0355USD2.8026
2017-07-310.0355USD2.8552
2017-06-300.0355USD2.9521
2017-05-310.0355USD2.9542
2017-04-280.0355USD2.9542
2017-03-310.0355USD2.9894
2017-02-280.0355USD3.0559
2017-01-310.0415USD3.6403
2016-12-300.0415USD3.8754
2016-11-300.0415USD3.8131
2016-10-310.0415USD3.7784
2016-09-300.0415USD3.6430
2016-08-310.0415USD3.7053
2016-07-290.0415USD3.7813
2016-06-300.0415USD4.0586
2016-05-310.0415USD4.1157
2016-04-290.0415USD4.0520
2016-03-310.0410USD3.9838
2016-02-290.0410USD4.4086
2016-01-290.0410USD4.4125
2015-12-310.0410USD3.9581
2015-11-300.0410USD3.9423
2015-10-300.0410USD3.8287
2015-09-300.0410USD4.1484
2015-08-310.0410USD3.9677
2015-07-310.0410USD3.5652
2015-06-300.0410USD3.3583
2015-05-290.0410USD3.1599
2015-04-300.0410USD3.0426
2015-03-310.0410USD3.3265
2015-02-270.0410USD3.3020
2015-01-300.0410USD3.4001
2014-12-310.0410USD3.4429
2014-11-280.0410USD3.4309
2014-10-310.0370USD3.1223
2014-09-300.0370USD3.1511
2014-08-290.0370USD2.9423
2014-07-310.0345USD2.7218
2014-06-300.0345USD2.8182
2014-05-300.0345USD2.8414
2014-04-300.0345USD2.9340
2014-03-310.0375USD3.2165
2014-02-280.0375USD3.2798
2014-01-310.0375USD3.3682
2013-12-310.0375USD3.1757
2013-11-290.0375USD3.1141
2013-10-310.0375USD3.1271
2013-09-300.0375USD3.2656
2013-08-300.0375USD3.4910
2013-07-310.0375USD3.4615
2013-06-280.0375USD3.5517
2013-05-310.0375USD3.2420
2013-04-300.0375USD3.1667
2013-03-280.0375USD3.2258
2013-02-280.0375USD3.2467
2013-01-310.0400USD3.4018
2012-12-310.0400USD3.5661
2012-11-300.0400USD3.7123
2012-10-310.0400USD3.8740
2012-09-280.0400USD3.9933
2012-08-310.0400USD4.1958
2012-07-310.0400USD4.2216
2012-06-290.0400USD4.3049
2012-05-310.0400USD4.3010
2012-04-300.0400USD3.9056
2012-03-300.0387USD3.8108
2012-02-290.0400USD3.6809
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。