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貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Asia Pacific Equity Inc A6 USD
人氣favorite8797
12.5700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.08%2022-08-17
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Asia Pacific Equity Inc A6 USD
12.5700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.08%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1712.5700
2022-08-1612.5600
2022-08-1212.5700
2022-08-1112.5900
2022-08-1012.4000
2022-08-0912.4600
2022-08-0812.4400
2022-08-0512.4600
2022-08-0412.3900
2022-08-0312.3200
日期淨值
2022-08-0212.3300
2022-08-0112.4500
2022-07-2912.4000
2022-07-2812.4400
2022-07-2712.3700
2022-07-2612.3600
2022-07-2512.3600
2022-07-2212.3500
2022-07-2112.3400
2022-07-2012.3400
日期淨值
2022-07-1912.2700
2022-07-1812.3100
2022-07-1512.1000
2022-07-1412.0900
2022-07-1312.1800
2022-07-1212.1400
2022-07-1112.2500
2022-07-0812.4100
2022-07-0712.3500
2022-07-0612.2300
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.83%
近六個月 ▼ -13.02%
今年以來 ▼ -16.32%
成立至今 ▲ 42.34%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.49%
近二年 ▲ 4.06%
近三年 ▲ 3.22%
近五年 ▼ -3.02%
近十年 ▲ 50.83%
基本資料
基金名稱
貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金配息可能涉及本金 )
BGF Asia Pacific Equity Inc A6 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-02-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券.此基金派付的入息並未扣除開支.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)122.28(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國28.53
澳大利亞15.24
印度13.33
台灣8.85
香港7.97
新加坡7.86
韓國5.72
英國2.91
印尼2.88
紐西蘭2.70
行業比重
行業類別百分比%
金融服務24.97
科技19.51
工業16.29
房地產10.99
通訊服務10.50
基礎原物料6.78
周期性消費3.68
健康護理2.81
能源2.62
公用事業1.53
風險評等
一年年化Alpha3.35475
一年年化Beta1.02339
一年年化Sharpe-1.5667
績效月份2022-07
一年年化標準差10.65539
三年年化標準差17.50103
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING7.75
TENCENT HOLDINGS LTD4.41
SAMSUNG ELECTRONICS LTD3.29
AIA GROUP LTD2.96
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING2.39
BLK CHINA A-SHS FD - X22.34
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U2.26
GOODMAN GROUP UNITS2.25
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD2.24
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H2.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-07-290.0360USD3.4726
2022-06-300.0360USD3.4643
2022-05-310.0360USD3.2826
2022-04-290.0360USD3.2851
2022-03-310.0360USD3.0337
2022-02-280.0360USD3.0083
2022-01-280.0360USD2.9589
2021-12-310.0360USD2.8590
2021-11-300.0360USD2.9288
2021-10-290.0360USD2.8402
2021-09-300.0360USD2.8935
2021-08-310.0360USD2.8143
2021-07-300.0360USD2.8421
2021-06-300.0360USD2.7393
2021-05-310.0360USD2.7033
2021-04-300.0345USD2.5875
2021-03-310.0345USD2.6169
2021-02-260.0345USD2.5015
2021-01-290.0340USD2.5547
2020-12-310.0340USD2.6842
2020-11-300.0340USD2.8099
2020-10-300.0340USD3.1360
2020-09-300.0340USD3.2876
2020-08-310.0340USD3.1408
2020-07-310.0340USD3.2025
2020-06-300.0340USD3.4635
2020-05-290.0385USD4.1435
2020-04-300.0385USD4.1030
2020-03-310.0385USD4.5161
2020-02-280.0385USD3.5897
2020-01-310.0385USD3.4763
2019-12-310.0385USD3.3309
2019-11-290.0385USD3.4763
2019-10-310.0385USD3.4763
2019-09-300.0385USD3.5841
2019-08-300.0385USD3.7048
2019-07-310.0385USD3.4529
2019-06-280.0385USD3.4375
2019-05-310.0385USD3.6122
2019-04-300.0385USD3.3624
2019-03-290.0385USD3.4400
2019-02-280.0385USD3.4298
2019-01-310.0385USD3.5402
2018-12-310.0385USD3.7288
2018-11-300.0385USD3.5375
2018-10-310.0385USD3.7288
2018-09-280.0385USD3.2627
2018-08-310.0385USD3.1884
2018-07-310.0385USD3.1364
2018-06-290.0385USD3.1557
2018-05-310.0385USD2.9883
2018-04-300.0385USD2.9370
2018-03-290.0385USD2.9634
2018-02-280.0385USD2.8361
2018-01-310.0385USD2.7337
2017-12-290.0385USD2.8821
2017-11-300.0385USD2.9389
2017-10-310.0355USD2.7360
2017-09-290.0355USD2.8706
2017-08-310.0355USD2.8026
2017-07-310.0355USD2.8552
2017-06-300.0355USD2.9521
2017-05-310.0355USD2.9542
2017-04-280.0355USD2.9542
2017-03-310.0355USD2.9894
2017-02-280.0355USD3.0559
2017-01-310.0415USD3.6403
2016-12-300.0415USD3.8754
2016-11-300.0415USD3.8131
2016-10-310.0415USD3.7784
2016-09-300.0415USD3.6430
2016-08-310.0415USD3.7053
2016-07-290.0415USD3.7813
2016-06-300.0415USD4.0586
2016-05-310.0415USD4.1157
2016-04-290.0415USD4.0520
2016-03-310.0410USD3.9838
2016-02-290.0410USD4.4086
2016-01-290.0410USD4.4125
2015-12-310.0410USD3.9581
2015-11-300.0410USD3.9423
2015-10-300.0410USD3.8287
2015-09-300.0410USD4.1484
2015-08-310.0410USD3.9677
2015-07-310.0410USD3.5652
2015-06-300.0410USD3.3583
2015-05-290.0410USD3.1599
2015-04-300.0410USD3.0426
2015-03-310.0410USD3.3265
2015-02-270.0410USD3.3020
2015-01-300.0410USD3.4001
2014-12-310.0410USD3.4429
2014-11-280.0410USD3.4309
2014-10-310.0370USD3.1223
2014-09-300.0370USD3.1511
2014-08-290.0370USD2.9423
2014-07-310.0345USD2.7218
2014-05-300.0345USD2.8414
2014-04-300.0345USD2.9340
2014-03-310.0375USD3.2165
2014-02-280.0375USD3.2798
2013-12-310.0375USD3.1757
2013-11-290.0375USD3.1141
2013-10-310.0375USD3.1271
2013-09-300.0375USD3.2656
2013-08-300.0375USD3.4910
2013-07-310.0375USD3.4615
2013-06-280.0375USD3.5517
2013-05-310.0375USD3.2420
2013-04-300.0375USD3.1667
2013-03-280.0375USD3.2258
2013-02-280.0375USD3.2467
2013-01-310.0400USD3.4018
2012-12-310.0400USD3.5661
2012-11-300.0400USD3.7123
2012-10-310.0400USD3.8740
2012-09-280.0400USD3.9933
2012-07-310.0400USD4.2216
2012-05-310.0400USD4.3010
2012-04-300.0400USD3.9056
2012-03-300.0387USD3.8108
2012-02-290.0400USD3.6809
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。