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貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元
BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD
人氣favorite4980
22.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.05%2021-06-14
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元
BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD
22.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.05%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1422.0800
2021-06-1122.0900
2021-06-1021.9800
2021-06-0921.9000
2021-06-0821.9800
2021-06-0722.0300
2021-06-0421.9900
2021-06-0322.0200
2021-06-0222.0600
2021-06-0122.0900
日期淨值
2021-05-3122.0000
2021-05-2821.9100
2021-05-2721.8400
2021-05-2621.7700
2021-05-2521.6900
2021-05-2121.4100
2021-05-2021.3200
2021-05-1921.3100
2021-05-1821.4800
2021-05-1721.2100
日期淨值
2021-05-1421.1400
2021-05-1221.3400
2021-05-1121.5300
2021-05-1021.8300
2021-05-0721.6900
2021-05-0621.6000
2021-05-0521.5800
2021-05-0421.6700
2021-05-0321.6100
2021-04-3021.7300
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.43%
近六個月 ▲ 13.87%
今年以來 ▲ 6.23%
成立至今 ▲ 120.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 47.65%
近二年 ▲ 33.25%
近三年 ▲ 13.52%
近五年 ▲ 55.92%
近十年 ▲ 64.55%
基本資料
基金名稱
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元
BGF Asia Pacific Equity Inc A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2009-09-18
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活動的公司之股本證券.此基金派付的入息並未扣除開支.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)201.39(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行15.31
半導體11.05
Hardware9.92
Interactive Media6.95
保險5.34
Construction4.60
房地產投資信託4.58
Telecommunication Services3.81
Oil & Gas3.29
工業金屬及礦產3.00
房地產2.92
商業服務2.86
Transportation2.69
Software2.60
公用-管制2.42
建築物料2.07
Healthcare Providers & Services1.74
Media-Diversified1.72
旅遊與休閒1.61
防守性零售1.54
跨國集團1.53
Retail -Cyclical1.31
金屬與礦物1.25
Vehicles & Parts1.00
生物科技0.84
風險評等
一年年化Alpha-2.18653
一年年化Beta0.99604
一年年化Sharpe2.90051
績效月份2021-05
一年年化標準差13.92573
三年年化標準差18.87459
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.92573%2.900510.99604-2.18653
三年18.87459%0.249271.01157-5.87801
五年15.96425%0.564011.00967-4.70874
十年17.92806%0.333261.03639-1.43689
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING6.69
SAMSUNG ELECTRONICS LTD4.80
TENCENT HOLDINGS LTD3.91
BLK CHINA A-SHS FD - X23.07
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE3.00
AIA GROUP LTD2.81
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING2.54
ENN ENERGY HOLDINGS LTD2.42
UNITED OVERSEAS BANK LTD2.36
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H2.12
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。