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貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金 )
BGF Asian Tiger Bond A6 USD
人氣favorite49706
11.3500USD
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金 )
BGF Asian Tiger Bond A6 USD
11.3500USD
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
49706
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1411.3500
2021-06-1111.3500
2021-06-1011.3400
2021-06-0911.3500
2021-06-0811.3400
2021-06-0711.3300
2021-06-0411.3100
2021-06-0311.3100
2021-06-0211.3100
2021-06-0111.3100
日期淨值
2021-05-3111.3200
2021-05-2811.3600
2021-05-2711.3700
2021-05-2611.3600
2021-05-2511.3500
2021-05-2111.3100
2021-05-2011.2900
2021-05-1911.3000
2021-05-1811.3000
2021-05-1711.3000
日期淨值
2021-05-1411.3000
2021-05-1211.3300
2021-05-1111.3400
2021-05-1011.3500
2021-05-0711.3400
2021-05-0611.3400
2021-05-0511.3300
2021-05-0411.3300
2021-05-0311.3200
2021-04-3011.3100
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.26%
近六個月 ▲ 0.33%
今年以來 ▼ -1.01%
成立至今 ▲ 49.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.25%
近二年 ▲ 9.87%
近三年 ▲ 17.48%
近五年 ▲ 22.41%
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金 )
BGF Asian Tiger Bond A6 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-04-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟活動的發行人的定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券.基金的貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)5,787.89(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
煤礦0.03
風險評等
一年年化Alpha0.05
一年年化Beta1.3
一年年化Sharpe1.6402
績效月份2021-05
一年年化標準差4.28894
三年年化標準差6.15687
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.28894%1.64021.30.05
三年6.15687%0.700051.27-1.79
五年5.2446%0.580721.24-1.14
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 2YR NOTE JUN 21 06/30/202113.90
US 5YR NOTE JUN 21 06/30/20216.35
US ULTRA T-BOND JUN 21 06/21/20212.84
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/20301.11
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/20251.10
TSMC GLOBAL LTD RegS 1.75 04/23/20280.80
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/20300.74
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 3.1 01/21/20300.74
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.975 04/11/20290.73
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS 4.85 10/14/20380.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-310.0465USD4.9119
2021-04-300.0465USD4.9206
2021-03-310.0465USD4.9033
2021-02-260.0465USD4.8228
2021-01-290.0465USD4.7814
2020-12-310.0465USD4.7692
2020-11-300.0465USD4.8145
2020-10-300.0465USD4.8733
2020-09-300.0465USD4.8648
2020-08-310.0465USD4.8062
2020-07-310.0465USD4.8269
2020-06-300.0465USD4.9206
2020-05-290.0465USD5.0134
2020-04-300.0465USD5.1286
2020-03-310.0465USD5.2198
2020-02-280.0465USD4.7692
2020-01-310.0465USD4.8062
2019-12-310.0465USD4.8395
2019-11-290.0465USD4.8395
2019-10-310.0465USD4.8353
2019-09-300.0465USD4.8311
2019-08-300.0465USD4.7897
2019-07-310.0465USD4.8353
2019-06-280.0465USD4.8564
2019-05-310.0465USD4.9033
2019-04-300.0455USD4.8148
2019-03-290.0455USD4.8021
2019-02-280.0455USD4.9012
2019-01-310.0455USD4.9278
2018-12-310.0455USD5.0183
2018-11-300.0455USD5.0696
2018-10-310.0430USD4.7645
2018-09-280.0430USD4.6824
2018-08-310.0430USD4.6570
2018-07-310.0430USD4.6570
2018-06-290.0430USD4.6739
2018-05-310.0430USD4.6112
2018-04-300.0405USD4.3085
2018-03-290.0405USD4.2482
2018-02-280.0405USD4.2150
2018-01-310.0405USD4.1503
2017-12-290.0405USD4.1361
2017-11-300.0405USD4.1186
2017-10-310.0405USD4.0806
2017-09-290.0405USD4.1082
2017-08-310.0405USD4.0840
2017-07-310.0405USD4.1151
2017-06-300.0405USD4.1221
2017-05-310.0405USD4.1256
2017-04-280.0405USD4.1326
2017-03-310.0405USD4.1396
2017-02-280.0435USD4.4501
2017-01-310.0435USD4.5077
2016-12-300.0435USD4.5430
2016-11-300.0435USD4.5194
2016-10-310.0435USD4.3828
2016-09-300.0460USD4.5619
2016-08-310.0460USD4.5733
2016-07-290.0460USD4.6000
2016-06-300.0500USD5.0547
2016-05-310.0500USD5.1150
2016-04-290.0500USD5.1282
2016-03-310.0540USD5.5670
2016-02-290.0540USD5.6396
2016-01-290.0540USD5.6544
2015-12-310.0540USD5.6103
2015-11-300.0540USD5.5479
2015-10-300.0540USD5.5148
2015-09-300.0540USD5.6103
2015-08-310.0540USD5.5718
2015-07-310.0520USD5.2481
2015-06-300.0520USD5.2392
2015-05-290.0520USD5.1655
2015-04-300.0495USD4.9131
2015-03-310.0495USD4.8929
2015-02-270.0495USD4.8888
2015-01-300.0495USD4.9253
2014-12-310.0495USD4.9957
2014-11-280.0495USD4.9253
2014-10-310.0495USD4.9376
2014-09-300.0495USD4.9748
2014-07-310.0525USD5.2631
2014-05-300.0525USD5.3075
2014-04-300.0525USD5.3662
2014-03-310.0525USD5.4030
2014-02-280.0525USD5.4123
2013-12-310.0525USD5.4357
2013-11-290.0525USD5.4263
2013-10-310.0525USD5.3617
2013-09-300.0525USD5.4451
2013-07-310.0525USD5.3754
2013-06-280.0525USD5.4735
2013-05-310.0525USD5.1177
2013-04-300.0525USD5.0239
2013-03-280.0525USD5.0521
2013-02-280.0525USD5.0319
2013-01-310.0525USD5.0159
2012-12-310.0525USD5.0079
2012-11-300.0525USD5.0159
2012-10-310.0525USD5.0239
2012-09-280.0525USD5.0724
2012-07-310.0525USD5.1512
2012-05-310.0525USD5.3254
2012-04-300.0525USD5.2763
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。