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貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Emerging Markets Bond A2 USD
人氣favorite25861
19.2300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.10%2020-08-07
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Emerging Markets Bond A2 USD
19.2300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.10%
淨值日期
query_builder2020-08-07
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0719.2300
2020-08-0619.2100
2020-08-0519.1500
2020-08-0419.0600
2020-08-0318.9800
2020-07-3118.9700
2020-07-3018.9100
2020-07-2918.9000
2020-07-2818.8700
2020-07-2718.8700
日期淨值
2020-07-2418.8100
2020-07-2318.9100
2020-07-2218.8300
2020-07-2118.7600
2020-07-2018.6700
2020-07-1718.5300
2020-07-1618.5000
2020-07-1518.4600
2020-07-1418.4100
2020-07-1318.4300
日期淨值
2020-07-1018.4000
2020-07-0918.5100
2020-07-0818.4800
2020-07-0718.5300
2020-07-0618.5100
2020-07-0318.4400
2020-07-0218.4000
2020-07-0118.3100
2020-06-3018.2300
2020-06-2918.2500
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.88%
近六個月 ▼ -1.04%
今年以來 ▼ -0.42%
成立至今 ▲ 156.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.11%
近二年 ▲ 7.48%
近三年 ▲ 5.56%
近五年 ▲ 21.45%
近十年 ▲ 56.00%
基本資料
基金名稱
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Emerging Markets Bond A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2004-10-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)1,763.62(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.94
一年年化Beta1.27
一年年化Sharpe0.06
績效月份2020-07
一年年化標準差21.97
三年年化標準差13.46
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.97%0.061.27-2.94
三年13.46%0.081.24-3.14
五年11.07%0.31.2-2.72
十年9.02%0.471.1-1.82
前十大持股
投資標的資產百分比%
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD3.04
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/20401.92
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/20301.56
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/20501.33
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/20291.31
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/20481.15
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/20491.14
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/20471.10
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/20451.06
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.75 06/03/20500.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。