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貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券金 )
BGF Emerging Markets Bond A2
人氣favorite28117
15.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.50%2022-06-30
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券金 )
BGF Emerging Markets Bond A2
15.8400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.50%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
28117
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3015.8400
2022-06-2915.9200
2022-06-2816.0500
2022-06-2716.1900
2022-06-2416.3000
2022-06-2216.2300
2022-06-2116.2800
2022-06-2016.2900
2022-06-1716.3000
2022-06-1616.2700
日期淨值
2022-06-1516.3500
2022-06-1416.3500
2022-06-1316.4600
2022-06-1016.8300
2022-06-0916.9600
2022-06-0817.0600
2022-06-0717.0000
2022-06-0317.1300
2022-06-0217.1500
2022-06-0117.1500
日期淨值
2022-05-3117.2200
2022-05-3017.2800
2022-05-2717.2200
2022-05-2516.9700
2022-05-2416.8600
2022-05-2316.8100
2022-05-2016.7400
2022-05-1916.6800
2022-05-1816.7700
2022-05-1716.8300
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.85%
近六個月 ▼ -10.64%
今年以來 ▼ -12.19%
成立至今 ▲ 133.02%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.88%
近二年 ▼ -2.60%
近三年 ▼ -6.11%
近五年 ▼ -4.44%
近十年 ▲ 26.99%
基本資料
基金名稱
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券金 )
BGF Emerging Markets Bond A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2004-10-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,020.17(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.41086
一年年化Beta0.93674
一年年化Sharpe-1.70209
績效月份2022-05
一年年化標準差9.29423
三年年化標準差14.29825
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.29423%-1.702090.93674-0.41086
三年14.29825%-0.113911.161010.57906
五年11.71639%-0.109911.15933-0.82451
十年9.41255%0.235711.08841-0.98556
前十大持股
投資標的資產百分比%
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD4.88
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/20451.50
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/20471.40
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/20301.20
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/20331.08
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/20301.02
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/20490.99
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/20480.99
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/20280.98
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/20350.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。