不限


- 搜尋引擎由 EZprice 提供

search搜尋
關鍵字:
0
結帳
0
常見問題
馬上開戶
首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Emerging Markets Bond A3
人氣favorite8014
10.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.29%2020-02-20
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Emerging Markets Bond A3
10.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.29%
淨值日期
query_builder2020-02-20
人氣
favorite
8014
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2010.3100
2020-02-1910.2800
2020-02-1810.2800
2020-02-1710.2800
2020-02-1410.2700
2020-02-1310.2500
2020-02-1210.2500
2020-02-1110.2400
2020-02-1010.2400
2020-02-0710.2400
日期淨值
2020-02-0610.2300
2020-02-0510.2100
2020-02-0410.2000
2020-02-0310.1900
2020-01-3110.1900
2020-01-3010.2100
2020-01-2910.1600
2020-01-2810.1600
2020-01-2710.1000
2020-01-2410.2000
日期淨值
2020-01-2310.2200
2020-01-2210.2200
2020-01-2110.1700
2020-01-2010.2200
2020-01-1710.2200
2020-01-1610.2200
2020-01-1510.1800
2020-01-1410.1700
2020-01-1310.1800
2020-01-1010.1700
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.39%
近六個月 ▲ 1.02%
今年以來 ▲ 0.62%
成立至今 ▲ 164.88%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.84%
近二年 ▲ 4.60%
近三年 ▲ 10.67%
近五年 ▲ 23.47%
近十年 ▲ 71.91%
基本資料
基金名稱
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Emerging Markets Bond A3
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2004-10-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)2,092.95(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.00
風險評等
一年年化Alpha-5.9
一年年化Beta1.14
一年年化Sharpe0.92
績效月份2020-01
一年年化標準差5.13
三年年化標準差6.04
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.13%0.921.14-5.9
三年6.04%0.31.15-3.8
五年6.1%0.541.08-2.31
十年6.38%0.790.98-1.2
前十大持股
投資標的資產百分比%
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD2.89
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/20471.27
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/20301.15
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/20491.13
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/20291.12
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/20241.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-310.0332USD3.9052
2019-12-310.0336USD3.9636
2019-11-290.0292USD3.5420
2019-10-310.0319USD3.8380
2019-09-300.0323USD3.8564
2019-08-300.0306USD3.6286
2019-07-310.0368USD4.2811
2019-06-280.0292USD3.4060
2019-05-310.0333USD3.9952
2019-04-300.0354USD4.2357
2019-03-290.0303USD3.6209
2019-02-280.0305USD3.6524
2019-01-310.0330USD4.0287
2018-12-310.0323USD4.1226
2018-11-300.0349USD4.4833
2018-10-310.0355USD4.4608
2018-09-280.0309USD3.7643
2018-08-310.0346USD4.2868
2018-07-310.0203USD2.4502
2018-06-290.0198USD2.4583
2018-05-310.0187USD2.2536
2018-04-300.0176USD2.0979
2018-03-290.0168USD1.9801
2018-02-280.0253USD2.9570
2018-01-310.0419USD4.7864
2017-12-290.0367USD4.1949
2017-11-300.0348USD3.9858
2017-10-310.0393USD4.4568
2017-09-290.0345USD3.9299
2017-08-310.0362USD4.1261
2017-07-310.0373USD4.2688
2017-06-300.0368USD4.1948
2017-05-310.0406USD4.5942
2017-04-280.0356USD4.0504
2017-03-310.0372USD4.2552
2017-02-280.0299USD3.4212
2017-01-310.0388USD4.5031
2016-12-300.0387USD4.5595
2016-11-300.0342USD4.0773
2016-10-310.0342USD3.9333
2016-09-300.0335USD3.8205
2016-08-310.0370USD4.2304
2016-07-290.0306USD3.5620
2016-06-300.0363USD4.3192
2016-05-310.0398USD4.8295
2016-04-290.0356USD4.3166
2016-03-310.0382USD4.7042
2016-02-290.0388USD4.9425
2016-01-290.0328USD4.2327
2015-12-310.0305USD3.8706
2015-11-300.0226USD2.7973
2015-10-300.0205USD2.5130
2015-09-300.0212USD2.6418
2015-08-310.0191USD2.3593
2015-07-310.0203USD2.4780
2015-06-300.0204USD2.4750
2015-05-290.0179USD2.1351
2015-04-300.0203USD2.4021
2015-03-310.0227USD2.7222
2015-02-270.0220USD2.6370
2015-01-300.0235USD2.8410
2014-12-310.0246USD2.9935
2014-11-280.0200USD2.4002
2014-10-310.0203USD2.4297
2014-09-300.0196USD2.3551
2014-08-290.0187USD2.2308
2014-07-310.0212USD2.5366
2014-06-300.0210USD2.5259
2014-05-300.0186USD2.2316
2014-04-300.0181USD2.2120
2014-03-310.0245USD3.0098
2014-02-280.0272USD3.3863
2014-01-310.0317USD4.0097
2013-12-310.0343USD4.2866
2013-11-290.0269USD3.3871
2013-10-310.0281USD3.4427
2013-09-300.0286USD3.5605
2013-08-300.0253USD3.2556
2013-07-310.0285USD3.5417
2013-06-280.0202USD2.5729
2013-05-310.0232USD2.7827
2013-04-300.0253USD2.9293
2013-03-280.0272USD3.1990
2013-02-280.0312USD3.6318
2013-01-310.0341USD3.9048
2012-12-310.0173USD1.9990
2012-11-300.0356USD4.1571
2012-10-310.0392USD4.5803
2012-09-280.0283USD3.3271
2012-08-310.0311USD3.6732
2012-07-310.0374USD4.4722
2012-06-290.0327USD4.0575
2012-05-310.0320USD4.0588
2012-04-300.0306USD3.7642
2012-03-300.0281USD3.4727
2012-02-290.0293USD3.6113
2012-01-310.0363USD4.5838
2011-12-300.0339USD4.3511
2011-11-300.0338USD4.3855
2011-10-310.0346USD4.3681
2011-09-300.0343USD4.5348
2011-08-310.0380USD4.8102
2011-07-290.0320USD4.0246
2011-06-300.0356USD4.5610
2011-05-310.0380USD4.8867
2011-04-290.0318USD4.1463
2011-03-310.0336USD4.3736
2011-02-280.0262USD3.4500
2011-01-310.0295USD3.8457
2010-12-310.0307USD3.9840
2010-11-300.0309USD3.9588
2010-10-290.0344USD4.3186
2010-09-300.0348USD4.4523
2010-08-310.0363USD4.6714
2010-07-300.0292USD3.8385
2010-06-300.0364USD4.8908
2010-05-310.0337USD4.7093
2010-04-300.0381USD5.1669
2010-03-310.0360USD4.9115
2010-02-260.0332USD4.6561
2010-01-290.0335USD4.6729
2009-12-310.0376USD5.2548
2009-11-300.0376USD5.2103
2009-10-300.0332USD4.6800
2009-09-300.0320USD4.5023
2009-08-310.0357USD5.1978
2009-07-310.0421USD6.2188
2009-06-300.0435USD6.6402
2009-05-290.0376USD5.7949
2009-04-300.0403USD6.5106
2009-03-310.0409USD6.7242
2009-02-270.0385USD6.5199
2009-01-300.0397USD6.6123
2008-12-310.0369USD6.1175
2008-11-280.0400USD7.2106
2008-10-310.0474USD8.9692
2008-09-300.0416USD6.2451
2008-08-290.0365USD5.2226
2008-07-310.0445USD6.3847
2008-06-300.0400USD5.7578
2008-05-300.0345USD4.8543
2008-04-300.0323USD4.5490
2008-03-310.0322USD4.5365
2008-02-290.0298USD4.1730
2008-01-310.0357USD4.9754
2007-12-310.0406USD5.6520
2007-11-300.0389USD5.4421
2007-10-310.0466USD6.3305
2007-09-280.0396USD5.5066
2007-08-310.0493USD6.9931
2007-07-310.0471USD6.6784
2007-06-290.0455USD6.3392
2007-05-310.0480USD6.4791
2007-04-300.0454USD6.0976
2007-03-300.0420USD5.7061
2007-02-280.0410USD5.5794
2007-01-310.0406USD5.6236
2006-12-290.0341USD4.6362
2006-11-300.0340USD4.7017
2006-10-310.0393USD5.4652
2006-09-290.0353USD5.0093
2006-08-310.0346USD4.9229
2006-07-310.0360USD5.2427
2006-06-300.0370USD5.6850
2006-05-310.0342USD5.1044
2006-04-280.0305USD4.3779
2006-03-310.0265USD3.7857
2006-02-280.0158USD2.1919
2006-01-310.0235USD3.3372
2005-12-300.0303USD4.3754
2005-11-300.0239USD3.4890
2005-10-310.0428USD6.4360
2005-09-300.0368USD5.3919
2005-08-310.0099USD1.4905
2005-07-290.1674USD24.9540
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
最近熱搜中
最近熱門追蹤
add服務總覽
重要聲明
  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
基富通證券股份有限公司 |
地址:10543 台北市松山區復興北路365號8樓 |
電話:(02)8712-1322
電子郵件:service@fundrich.com.tw
金管會核准字號:106年金管證總字第0051號
©2016 基富通證券股份有限公司 版權所有