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貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券金 )
BGF Emerging Markets Bond A2
人氣favorite9220
16.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1200 / -0.74%2022-08-17
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券金 )
BGF Emerging Markets Bond A2
16.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1200 / -0.74%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
9220
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1716.2100
2022-08-1616.3300
2022-08-1216.2500
2022-08-1116.1800
2022-08-1015.9600
2022-08-0916.1200
2022-08-0816.0600
2022-08-0516.1300
2022-08-0416.0400
2022-08-0315.9300
日期淨值
2022-08-0215.9700
2022-08-0115.8600
2022-07-2915.8900
2022-07-2815.7400
2022-07-2715.5500
2022-07-2615.6000
2022-07-2515.4500
2022-07-2215.3500
2022-07-2115.3300
2022-07-2015.1900
日期淨值
2022-07-1915.0200
2022-07-1815.1800
2022-07-1515.1800
2022-07-1415.3700
2022-07-1315.4400
2022-07-1215.6100
2022-07-1115.7000
2022-07-0815.6600
2022-07-0715.6200
2022-07-0615.7300
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.35%
近六個月 ▼ -6.69%
今年以來 ▼ -8.10%
成立至今 ▲ 196.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.42%
近二年 ▼ -0.94%
近三年 ▼ -6.75%
近五年 ▲ 3.92%
近十年 ▲ 33.98%
基本資料
基金名稱
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券金 )
BGF Emerging Markets Bond A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2004-10-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)912.80(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府債券73.97
現金及約當現金14.99
企業債券10.87
衍生性工具0.18
風險評等
一年年化Alpha-0.36258
一年年化Beta0.97299
一年年化Sharpe-0.47722
績效月份2022-07
一年年化標準差11.31391
三年年化標準差13.46322
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD5.11
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/20341.48
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/20471.39
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/20451.38
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/20331.28
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/20451.20
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/20301.17
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/20491.09
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/20481.00
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 2.25 02/02/20330.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。