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貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Asian Tiger Bond A3 USD
人氣favorite10732
13.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.15%2020-02-20
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Asian Tiger Bond A3 USD
13.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.15%
淨值日期
query_builder2020-02-20
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2013.1300
2020-02-1913.1100
2020-02-1813.1100
2020-02-1713.0400
2020-02-1413.0800
2020-02-1313.0800
2020-02-1213.0600
2020-02-1113.0600
2020-02-1013.0500
2020-02-0713.0400
日期淨值
2020-02-0613.0300
2020-02-0513.0100
2020-02-0413.0100
2020-02-0313.0000
2020-01-3113.0000
2020-01-3013.0300
2020-01-2913.0500
2020-01-2813.0700
2020-01-2713.0700
2020-01-2413.0500
日期淨值
2020-01-2313.0400
2020-01-2213.0300
2020-01-2113.0300
2020-01-2013.0200
2020-01-1713.0200
2020-01-1613.0200
2020-01-1513.0100
2020-01-1412.9900
2020-01-1312.9900
2020-01-1012.9600
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.73%
近六個月 ▲ 3.18%
今年以來 ▲ 1.06%
成立至今 ▲ 135.27%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.02%
近二年 ▲ 9.04%
近三年 ▲ 14.97%
近五年 ▲ 21.56%
近十年 ▲ 69.88%
基本資料
基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Asian Tiger Bond A3 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2003-09-01
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟活動的發行人的定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券.基金的貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)3,435.78(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
煤礦0.03
風險評等
一年年化Alpha-1.21
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe3.05
績效月份2020-01
一年年化標準差2.52
三年年化標準差3.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.52%3.051.08-1.21
三年3.12%0.961.17-1.3
五年3.48%0.821.17-1.46
十年4.96%0.971.09-0.96
前十大持股
投資標的資產百分比%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 04/15/20401.02
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/20240.91
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/20200.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-310.0363USD3.3474
2019-12-310.0398USD3.7004
2019-11-290.0353USD3.2903
2019-10-310.0377USD3.5062
2019-09-300.0376USD3.5046
2019-08-300.0370USD3.4214
2019-07-310.0423USD3.9484
2019-06-280.0361USD3.3917
2019-05-310.0435USD4.1305
2019-04-300.0465USD4.4225
2019-03-290.0415USD3.9408
2019-02-280.0373USD3.6250
2019-01-310.0409USD3.9970
2018-12-310.0412USD4.1022
2018-11-300.0380USD3.8224
2018-10-310.0429USD4.2952
2018-09-280.0343USD3.3861
2018-08-310.0388USD3.8026
2018-07-310.0391USD3.8361
2018-06-290.0335USD3.3126
2018-05-310.0368USD3.5837
2018-04-300.0362USD3.4977
2018-03-290.0320USD3.0601
2018-02-280.0316USD2.9960
2018-01-310.0350USD3.2709
2017-12-290.0291USD2.7145
2017-11-300.0288USD2.6736
2017-10-310.0313USD2.8835
2017-09-290.0284USD2.6403
2017-08-310.0314USD2.8991
2017-07-310.0313USD2.9163
2017-06-300.0284USD2.6568
2017-05-310.0332USD3.1106
2017-04-280.0288USD2.7109
2017-03-310.0328USD3.0942
2017-02-280.0274USD2.5859
2017-01-310.0295USD2.8270
2016-12-300.0295USD2.8497
2016-11-300.0282USD2.7157
2016-10-310.0302USD2.8221
2016-09-300.0296USD2.7346
2016-08-310.0325USD3.0089
2016-07-290.0273USD2.5441
2016-06-300.0284USD2.6866
2016-05-310.0299USD2.8623
2016-04-290.0286USD2.7506
2016-03-310.0262USD2.5412
2016-02-290.0311USD3.0611
2016-01-290.0325USD3.2191
2015-12-310.0362USD3.5572
2015-11-300.0370USD3.5993
2015-10-300.0361USD3.4987
2015-09-300.0372USD3.6704
2015-08-310.0392USD3.8545
2015-07-310.0417USD4.0128
2015-06-300.0484USD4.6486
2015-05-290.0382USD3.6236
2015-04-300.0412USD3.9112
2015-03-310.0468USD4.4153
2015-02-270.0399USD3.7761
2015-01-300.0391USD3.7286
2014-12-310.0460USD4.4449
2014-11-280.0363USD3.4660
2014-10-310.0386USD3.6978
2014-09-300.0393USD3.7992
2014-08-290.0343USD3.2911
2014-07-310.0393USD3.8008
2014-06-300.0380USD3.6955
2014-05-300.0362USD3.5366
2014-04-300.0362USD3.5794
2014-03-310.0361USD3.6001
2014-02-280.0321USD3.2116
2014-01-310.0342USD3.4519
2013-12-310.0409USD4.1225
2013-11-290.0369USD3.7206
2013-10-310.0392USD3.9097
2013-09-300.0366USD3.7156
2013-08-300.0368USD3.8015
2013-07-310.0343USD3.4442
2013-06-280.0281USD2.8747
2013-05-310.0373USD3.5782
2013-04-300.0387USD3.6518
2013-03-280.0330USD3.1367
2013-02-280.0347USD3.2851
2013-01-310.0344USD3.2518
2012-12-310.0357USD3.3763
2012-11-300.0353USD3.3480
2012-10-310.0411USD3.9112
2012-09-280.0356USD3.4233
2012-08-310.0362USD3.4958
2012-07-310.0367USD3.5954
2012-06-290.0363USD3.6390
2012-05-310.0382USD3.8803
2012-04-300.0386USD3.8844
2012-03-300.0391USD3.9952
2012-02-290.0393USD3.9725
2012-01-310.0418USD4.3382
2011-12-300.0379USD3.9496
2011-11-300.0379USD3.9347
2011-10-310.0395USD4.0207
2011-09-300.0401USD4.2350
2011-08-310.0400USD4.0979
2011-07-290.0354USD3.6094
2011-06-300.0374USD3.9093
2011-05-310.0420USD4.2816
2011-04-290.0371USD3.7931
2011-03-310.0385USD3.9664
2011-02-280.0344USD3.5419
2011-01-310.0383USD3.9281
2010-12-310.0358USD3.6493
2010-11-300.0349USD3.5134
2010-10-290.0363USD3.6058
2010-09-300.0268USD2.6447
2010-08-310.0317USD3.1706
2010-07-300.0341USD3.4975
2010-06-300.0382USD4.0305
2010-05-310.0402USD4.3315
2010-04-300.0398USD4.2531
2010-03-310.0448USD4.7568
2010-02-260.0404USD4.4498
2010-01-290.0392USD4.3204
2009-12-310.0424USD4.6977
2009-11-300.0426USD4.7212
2009-10-300.0370USD4.1232
2009-09-300.0361USD4.0479
2009-08-310.0392USD4.4815
2009-07-310.0354USD4.0657
2009-06-300.0418USD5.0117
2009-05-290.0397USD4.9112
2009-04-300.0399USD5.1272
2009-03-310.0440USD5.7637
2009-02-270.0397USD5.3131
2009-01-300.0389USD5.2202
2008-12-310.0466USD6.1858
2008-11-280.0427USD5.9710
2008-10-310.0561USD8.1217
2008-09-300.0408USD4.9041
2008-08-290.0387USD4.4989
2008-07-310.0418USD4.9002
2008-06-300.0440USD5.1569
2008-05-300.0392USD4.5134
2008-04-300.0441USD5.0609
2008-03-310.0401USD4.6197
2008-02-290.0374USD4.3073
2008-01-310.0274USD3.1222
2007-12-310.0610USD6.9784
2007-11-300.0416USD4.7462
2007-10-310.0544USD6.1407
2007-09-280.0421USD4.8066
2007-08-310.0429USD4.8920
2007-07-310.0558USD6.3547
2007-06-290.0469USD5.3202
2007-05-310.0422USD4.6888
2007-04-300.0377USD4.1800
2007-03-300.0385USD4.2732
2007-02-280.0358USD3.9822
2007-01-310.0335USD3.7655
2006-12-290.0412USD4.5840
2006-11-300.0429USD4.8311
2006-10-310.0500USD5.6878
2006-09-290.0450USD5.1731
2006-08-310.0470USD5.4492
2006-07-310.0523USD6.1589
2006-06-300.0483USD5.7844
2006-05-310.0609USD7.1020
2006-04-280.0455USD5.2500
2006-03-310.0400USD4.5801
2006-02-280.0416USD4.7183
2006-01-310.0462USD5.2301
2005-12-300.0485USD5.5061
2005-11-300.0507USD5.7723
2005-10-310.0455USD5.2601
2005-09-300.0403USD4.5882
2005-08-310.0480USD5.4597
2005-07-290.0482USD5.4720
2005-06-290.0529USD5.9438
2005-05-310.0468USD5.2931
2005-04-290.0438USD4.9772
2005-03-310.0467USD5.3658
2005-02-280.0436USD4.8806
2005-01-310.0459USD5.1380
2003-11-280.0398USD4.5572
2003-10-310.0411USD4.6772
2003-09-300.0464USD5.2452
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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重要聲明
  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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