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貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Asian Tiger Bond A2 USD
人氣favorite21875
37.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.13%2022-06-30
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Asian Tiger Bond A2 USD
37.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.13%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3037.2700
2022-06-2937.2200
2022-06-2837.2600
2022-06-2737.3400
2022-06-2437.4000
2022-06-2237.4100
2022-06-2137.4000
2022-06-2037.4300
2022-06-1737.4900
2022-06-1637.3300
日期淨值
2022-06-1537.4100
2022-06-1437.4500
2022-06-1337.6200
2022-06-1038.0700
2022-06-0938.1700
2022-06-0838.2200
2022-06-0738.2000
2022-06-0338.2500
2022-06-0238.2500
2022-06-0138.2900
日期淨值
2022-05-3138.3600
2022-05-3038.4400
2022-05-2738.3800
2022-05-2538.2600
2022-05-2438.1700
2022-05-2338.1800
2022-05-2038.1000
2022-05-1938.0900
2022-05-1838.0400
2022-05-1738.1000
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.56%
近六個月 ▼ -11.49%
今年以來 ▼ -11.24%
成立至今 ▲ 283.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.04%
近二年 ▼ -11.02%
近三年 ▼ -8.80%
近五年 ▼ -3.55%
近十年 ▲ 25.44%
基本資料
基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Asian Tiger Bond A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1996-02-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟活動的發行人的定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券.基金的貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)4,008.92(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
煤礦0.03
風險評等
一年年化Alpha-0.67
一年年化Beta1.29
一年年化Sharpe-3.51337
績效月份2022-05
一年年化標準差5.29758
三年年化標準差7.1759
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.29758%-3.513371.29-0.67
三年7.1759%-0.476041.27-1.94
五年5.98889%-0.275561.24-1.22
十年5.46522%0.327461.13-1.23
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 2YR NOTE SEP 22 09/30/202213.24
US ULTRA T-BOND SEP 22 09/21/20223.82
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST3.19
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 2.3 02/09/20310.93
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 3.7 03/01/20410.87
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS 3.5 03/31/20270.87
CIMB BANK BHD RegS 2.125 07/20/20270.77
MIDEA INVESTMENT DEVELOPMENT COMPA RegS 2.88 02/24/20270.77
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/20310.71
CITIC LTD MTN RegS 3.5 02/17/20320.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。