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貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券金且配息來源可能為本金 )
BGF Emerging Markets Bond A6 USD
人氣favorite25277
6.9300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.15%2022-05-17
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券金且配息來源可能為本金 )
BGF Emerging Markets Bond A6 USD
6.9300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.15%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-176.9300
2022-05-166.9200
2022-05-136.9300
2022-05-126.8900
2022-05-116.9500
2022-05-106.9600
2022-05-067.0300
2022-05-057.1300
2022-05-047.0800
2022-05-037.0500
日期淨值
2022-05-027.0900
2022-04-297.1300
2022-04-287.1900
2022-04-277.2100
2022-04-267.2500
2022-04-257.2200
2022-04-227.2800
2022-04-217.3400
2022-04-207.3300
2022-04-197.3400
日期淨值
2022-04-147.3900
2022-04-137.3700
2022-04-127.3800
2022-04-117.4100
2022-04-087.4700
2022-04-077.5000
2022-04-067.4800
2022-04-057.5700
2022-04-047.5800
2022-04-017.5600
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.15%
近六個月 ▼ -12.80%
今年以來 ▼ -11.75%
成立至今 ▲ 24.92%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.11%
近二年 ▲ 5.83%
近三年 ▼ -5.45%
近五年 ▼ -3.07%
近十年 ▲ 23.71%
基本資料
基金名稱
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) ( 基金主要投資於非投資等級之高風險債券金且配息來源可能為本金 )
BGF Emerging Markets Bond A6 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2012-04-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)1,059.54(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.00
風險評等
一年年化Alpha1.2247
一年年化Beta0.97176
一年年化Sharpe-1.39374
績效月份2022-04
一年年化標準差9.80157
三年年化標準差14.31089
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.80157%-1.393740.971761.2247
三年14.31089%-0.100141.16170.66623
五年11.74551%-0.085031.16136-0.73691
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)1.43
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS1.20
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS1.12
QATAR (STATE OF) RegS1.11
QATAR (STATE OF) RegS0.97
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS0.93
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS0.92
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS0.90
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)0.90
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-04-290.0350USD5.8414
2022-03-310.0350USD5.5482
2022-02-280.0350USD5.5118
2022-01-310.0345USD5.1944
2021-12-310.0345USD5.0181
2021-11-300.0345USD5.0797
2021-10-290.0330USD4.6808
2021-09-300.0330USD4.6370
2021-08-310.0330USD4.5622
2021-07-300.0310USD4.2956
2021-06-300.0310USD4.2611
2021-05-310.0310USD4.2562
2021-04-300.0310USD4.3005
2021-03-310.0310USD4.3971
2021-02-260.0310USD4.2906
2021-01-290.0335USD4.5838
2020-12-310.0335USD4.5219
2020-11-300.0335USD4.6100
2020-10-300.0370USD5.2857
2020-09-300.0370USD5.2857
2020-08-310.0370USD5.1808
2020-07-310.0400USD5.6404
2020-06-300.0400USD5.8111
2020-05-290.0400USD5.9627
2020-04-300.0400USD6.4257
2020-03-310.0400USD6.5573
2020-02-280.0400USD5.4176
2020-01-310.0400USD5.4054
2019-12-310.0400USD5.4115
2019-11-290.0400USD5.5491
2019-10-310.0400USD5.5045
2019-09-300.0400USD5.4483
2019-08-300.0400USD5.4054
2019-07-310.0370USD4.9060
2019-06-280.0370USD4.9169
2019-05-310.0370USD5.0397
2019-04-300.0355USD4.8354
2019-03-290.0355USD4.8190
2019-02-280.0355USD4.8190
2019-01-310.0355USD4.9078
2018-12-310.0355USD5.1201
2018-11-300.0380USD5.5205
2018-10-310.0380USD5.4028
2018-09-280.0380USD5.2293
2018-08-310.0430USD6.0000
2018-07-310.0430USD5.8173
2018-06-290.0430USD5.9653
2018-05-310.0475USD6.3901
2018-04-300.0475USD6.3053
2018-03-290.0475USD6.2023
2018-02-280.0475USD6.1488
2018-01-310.0475USD6.0000
2017-12-290.0475USD6.0000
2017-11-300.0475USD5.9873
2017-10-310.0450USD5.6133
2017-09-290.0450USD5.6308
2017-08-310.0450USD5.6250
2017-07-310.0450USD5.6367
2017-06-300.0450USD5.6191
2017-05-310.0450USD5.5727
2017-04-280.0435USD5.4093
2017-03-310.0435USD5.4375
2017-02-280.0435USD5.4262
2017-01-310.0435USD5.4947
2016-12-300.0435USD5.5769
2016-11-300.0435USD5.6250
2016-10-310.0425USD5.2959
2016-09-300.0425USD5.2469
2016-08-310.0425USD5.2631
2016-07-290.0375USD4.7169
2016-06-300.0375USD4.8283
2016-05-310.0375USD4.9234
2016-04-290.0375USD4.9126
2016-03-310.0375USD4.9889
2016-02-290.0375USD5.1605
2016-01-290.0375USD5.2325
2015-12-310.0375USD5.1311
2015-11-300.0375USD4.9889
2015-10-300.0375USD4.9450
2015-09-300.0375USD5.0167
2015-08-310.0375USD4.9614
2015-07-310.0375USD4.8859
2015-06-300.0375USD4.8439
2015-05-290.0375USD4.7518
2015-04-300.0375USD4.6972
2015-03-310.0375USD4.7518
2015-02-270.0375USD4.7518
2015-01-300.0375USD4.7923
2014-12-310.0375USD4.8076
2014-11-280.0375USD4.7318
2014-10-310.0375USD4.7021
2014-09-300.0375USD4.7169
2014-08-290.0375USD4.6583
2014-07-310.0400USD4.9844
2014-06-300.0400USD4.9948
2014-05-300.0400USD4.9844
2014-04-300.0400USD5.0632
2014-03-310.0400USD5.0955
2014-02-280.0400USD5.1557
2014-01-310.0400USD5.2287
2013-12-310.0400USD5.1557
2013-11-290.0450USD5.8315
2013-10-310.0450USD5.6722
2013-09-300.0450USD5.7569
2013-08-300.0450USD5.9145
2013-07-310.0450USD5.7203
2013-06-280.0450USD5.8252
2013-05-310.0450USD5.4822
2013-04-300.0450USD5.2889
2013-03-280.0450USD5.3571
2013-02-280.0450USD5.3097
2013-01-310.0450USD5.2173
2012-12-310.0450USD5.2224
2012-11-300.0450USD5.2837
2012-10-310.0450USD5.2941
2012-09-280.0450USD5.3097
2012-08-310.0450USD5.3307
2012-07-310.0450USD5.3946
2012-06-290.0450USD5.5900
2012-05-310.0450USD5.7022
2012-04-300.0450USD5.5271
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。