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貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
BGF Emerging Europe A2
人氣favorite29642
134.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0900 / -0.81%2021-04-09
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
BGF Emerging Europe A2
134.3500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0900 / -0.81%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09134.3500
2021-04-08135.4400
2021-04-07134.3000
2021-04-06134.0400
2021-04-01135.8800
2021-03-31135.3100
2021-03-30134.3000
2021-03-29134.7800
2021-03-26134.2600
2021-03-25131.4500
日期淨值
2021-03-24133.0500
2021-03-23132.9900
2021-03-22135.8000
2021-03-19137.0000
2021-03-18138.2600
2021-03-17138.0700
2021-03-16141.8500
2021-03-15141.9000
2021-03-12140.3100
2021-03-11139.3900
日期淨值
2021-03-10138.4400
2021-03-09138.0500
2021-03-08134.8300
2021-03-05135.4800
2021-03-04135.6700
2021-03-03136.2300
2021-03-02136.8900
2021-03-01135.3400
2021-02-26132.7100
2021-02-25136.8300
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.75%
近六個月 ▲ 36.83%
今年以來 ▲ 3.75%
成立至今 ▲ 569.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 61.58%
近二年 ▲ 20.68%
近三年 ▲ 6.86%
近五年 ▲ 50.18%
近十年 ▼ -11.25%
基本資料
基金名稱
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
BGF Emerging Europe A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1995-12-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)754.32(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas34.53
銀行24.60
金屬與礦物8.34
公用-獨立電廠4.48
Interactive Media3.77
公用-管制3.59
旅遊與休閒3.51
Retail -Cyclical3.35
Software2.76
商業服務2.34
鋼鐵2.26
Transportation1.93
農業1.42
Construction1.02
防守性零售0.95
風險評等
一年年化Alpha16.95077
一年年化Beta0.98027
一年年化Sharpe1.75035
績效月份2021-03
一年年化標準差30.09718
三年年化標準差28.7483
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.09718%1.750350.9802716.95077
三年28.7483%0.171561.030812.26657
五年23.61516%0.414411.007252.18389
十年24.67706%0.051130.993311.46284
前十大持股
投資標的資產百分比%
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN9.01
PJSC GAZPROM ADR CDI6.48
SBERBANK ROSSII6.23
OTP BANK4.91
YANDEX NV CLASS A3.77
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO3.51
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED3.30
TATNEFT3.08
OZON HOLDINGS ADR PLC2.77
JSC KASPI GLOBAL SPONSORED GDR REP2.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。