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貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
BGF Emerging Europe A2
人氣favorite40509
60.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -36.3300 / -37.65%2022-02-28
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
BGF Emerging Europe A2
60.1600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -36.3300 / -37.65%
淨值日期
query_builder2022-02-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-02-2860.1600
2022-02-2596.4900
2022-02-2479.0400
2022-02-23119.1000
2022-02-22123.9500
2022-02-21122.4600
2022-02-18137.3700
2022-02-17140.6300
2022-02-16146.7600
2022-02-15144.7600
日期淨值
2022-02-14139.4400
2022-02-11143.4600
2022-02-10149.1300
2022-02-09148.1200
2022-02-08143.4600
2022-02-07140.9400
2022-02-04140.4700
2022-02-03139.2800
2022-02-02142.4600
2022-02-01141.4100
日期淨值
2022-01-31138.7000
2022-01-28136.3000
2022-01-27136.7700
2022-01-26132.6100
2022-01-25127.1500
2022-01-24127.1400
2022-01-21136.2100
2022-01-20139.7900
2022-01-19139.0000
2022-01-18136.4800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -59.74%
近六個月 ▼ -62.17%
今年以來 ▼ -59.40%
成立至今 ▲ 569.09%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -54.67%
近二年 ▼ -45.68%
近三年 ▼ -47.22%
近五年 ▼ -41.71%
近十年 ▼ -52.57%
基本資料
基金名稱
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
BGF Emerging Europe A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1995-12-29
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)288.52(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行30.89
Oil & Gas17.15
公用-獨立電廠9.88
旅遊與休閒7.13
製藥6.51
鋼鐵4.22
Software4.08
Transportation3.07
Retail -Cyclical2.87
商業服務2.62
防守性零售0.02
金屬與礦物0.00
Interactive Media0.00
飲料:酒精飲料0.00
風險評等
一年年化Alpha-43.35346
一年年化Beta0.0736
一年年化Sharpe-0.84315
績效月份2022-05
一年年化標準差60.16797
三年年化標準差44.08022
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年60.16797%-0.843150.0736-43.35346
三年44.08022%-0.197510.05664-6.75182
五年35.50207%-0.097740.04381-1.87663
十年29.00125%-0.096570.02202-2.06422
前十大持股
投資標的資產百分比%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR8.89
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA8.68
TERNA ENERGY SA8.15
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK7.77
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRO7.13
NATIONAL BANK OF GREECE SA6.81
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINER4.96
GEDEON RICHTER4.61
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI4.22
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG4.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。