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貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
BGF Emerging Europe A2 USD
人氣favorite23663
97.6400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4200 / -0.43%2020-09-25
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
BGF Emerging Europe A2 USD
97.6400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4200 / -0.43%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2597.6400
2020-09-2498.0600
2020-09-2399.9000
2020-09-22100.3000
2020-09-21100.1000
2020-09-18104.3900
2020-09-17104.8700
2020-09-16104.7200
2020-09-15105.7400
2020-09-14104.9200
日期淨值
2020-09-11103.7700
2020-09-10103.5800
2020-09-09102.6000
2020-09-08101.0000
2020-09-07103.7700
2020-09-04104.1400
2020-09-03105.3800
2020-09-02105.8100
2020-09-01107.6400
2020-08-31107.5500
日期淨值
2020-08-28108.2500
2020-08-27108.0900
2020-08-26107.8500
2020-08-25108.2700
2020-08-24108.7900
2020-08-21107.2900
2020-08-20108.9900
2020-08-19111.9700
2020-08-18112.2700
2020-08-17111.7200
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.11%
近六個月 ▼ -2.89%
今年以來 ▼ -21.27%
成立至今 ▲ 455.85%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.15%
近二年 ▼ -1.28%
近三年 ▼ -10.75%
近五年 ▲ 28.56%
近十年 ▼ -6.66%
基本資料
基金名稱
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元
BGF Emerging Europe A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1998-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)625.63(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.44%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas28.33
銀行21.88
金屬與礦物12.19
Telecommunication Services7.99
防守性零售6.43
公用-管制4.00
Interactive Media3.75
Transportation2.90
商業服務2.13
公用-獨立電廠1.93
旅遊與休閒1.88
鋼鐵1.51
Construction1.43
民生性消費品0.60
信貸服務0.43
Retail -Cyclical0.26
風險評等
一年年化Alpha0.44
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe-0.38
績效月份2020-08
一年年化標準差33.18
三年年化標準差22.45
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.18%-0.381.060.44
三年22.45%-0.041.03-1.29
五年19.99%0.3110.89
十年20.02%0.110.54
前十大持股
投資標的資產百分比%
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN8.77
PJSC GAZPROM ADR CDI6.38
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR5.49
OTP BANK4.64
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED4.43
SBERBANK ROSSII4.06
YANDEX NV CLASS A3.75
TATNEFT3.68
X5 RETAIL GROUP GDR NV3.26
MAGNIT3.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。