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貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金 )
BGF Asian Tiger Bond A8 ZAR Hedged
人氣favorite12157
103.2700ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.02%2019-05-20
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金 )
BGF Asian Tiger Bond A8 ZAR Hedged
103.2700ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.02%
淨值日期
query_builder2019-05-20
人氣
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12157
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-05-20103.2700
2019-05-17103.2900
2019-05-16103.1500
2019-05-15103.1300
2019-05-14103.0100
2019-05-13103.0900
2019-05-10103.0300
2019-05-08103.0500
2019-05-07103.0100
2019-05-06102.8800
日期淨值
2019-05-03102.8300
2019-05-02102.5000
2019-04-30102.7700
2019-04-29103.4700
2019-04-26103.4000
2019-04-25103.3500
2019-04-24103.3100
2019-04-23103.1300
2019-04-18103.0900
2019-04-17102.9200
日期淨值
2019-04-16102.9300
2019-04-15102.9100
2019-04-12102.8900
2019-04-11102.9700
2019-04-10103.2700
2019-04-09102.8500
2019-04-08102.7700
2019-04-05102.8100
2019-04-04102.7800
2019-04-03102.7800
資產配置
統計日期: 2019-04
績效表現
績效更新日期: 2019-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.61%
近六個月 ▲ 9.75%
今年以來 ▲ 7.36%
成立至今 ▲ 67.28%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.06%
近二年 ▲ 16.33%
近三年 ▲ 30.60%
近五年 ▲ 63.14%
近十年--
基本資料
基金名稱
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金 )
BGF Asian Tiger Bond A8 ZAR Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2014-02-19
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟活動的發行人的定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券.基金的貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/04)34,881.75(百萬ZAR)
保管機構Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
基金保管費率0.45%
基金管理費率1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
煤礦0.03
風險評等
一年年化Alpha-17.57
一年年化Beta3.17
一年年化Sharpe-0.2
績效月份2019-04
一年年化標準差22.04
三年年化標準差19.05
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.04%-0.23.17-17.57
三年19.05%0.472.752.13
五年17.22%0.252.97-7.08
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/20292.77
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/20201.24
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/20281.17
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/20261.10
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/20240.99
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/20250.96
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/20240.94
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/20490.93
CDBL FUNDING 1 RegS 4.25 12/02/20240.80
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/20490.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-04-300.7100ZAR8.2342
2019-03-290.7100ZAR8.2175
2019-02-280.7100ZAR8.3940
2019-01-310.7105ZAR8.4499
2018-12-310.7105ZAR8.6060
2018-11-300.7105ZAR8.6937
2018-10-310.7105ZAR8.6540
2018-09-280.7105ZAR8.5157
2018-08-310.7420ZAR8.8385
2018-07-310.7420ZAR8.8561
2018-06-290.7420ZAR8.8915
2018-05-310.7915ZAR9.3456
2018-04-300.7915ZAR9.2636
2018-03-290.7915ZAR9.1370
2018-02-280.7915ZAR9.0664
2018-01-310.8300ZAR9.3565
2017-12-290.8300ZAR9.3302
2017-11-300.8300ZAR9.2901
2017-10-310.8300ZAR9.2085
2017-09-290.8720ZAR9.7439
2017-08-310.8720ZAR9.6781
2017-07-310.8720ZAR9.7630
2017-06-300.8720ZAR9.7739
2017-05-310.8720ZAR9.7849
2017-04-280.8720ZAR9.8005
2017-03-310.8720ZAR9.8207
2017-02-280.8720ZAR9.8429
2017-01-310.8995ZAR10.2751
2016-12-300.8995ZAR10.3629
2016-11-300.8995ZAR10.3223
2016-10-310.8995ZAR10.0176
2016-09-300.8995ZAR9.8674
2016-08-310.8995ZAR9.9063
2016-07-290.9265ZAR10.2745
2016-06-300.9265ZAR10.3955
2016-05-310.9265ZAR10.5334
2016-04-290.9000ZAR10.2691
2016-03-310.9000ZAR10.3409
2016-02-290.9000ZAR10.4834
2016-01-290.9000ZAR10.5181
2015-12-310.9000ZAR10.4560
2015-11-300.9000ZAR10.3577
2015-10-300.9000ZAR10.3024
2015-09-300.9000ZAR10.4916
2015-08-310.9000ZAR10.4237
2015-07-310.8580ZAR9.7278
2015-06-300.8580ZAR9.7242
2015-05-290.8580ZAR9.5964
2015-04-300.8240ZAR9.2213
2015-03-310.8240ZAR9.1964
2015-02-270.8240ZAR9.1955
2015-01-300.8035ZAR9.0399
2014-12-310.8035ZAR9.1828
2014-11-280.8035ZAR9.0594
2014-10-310.8035ZAR9.0893
2014-09-300.8035ZAR9.1688
2014-08-290.8035ZAR9.1134
2014-07-310.7300ZAR8.3333
2014-06-300.7300ZAR8.4053
2014-05-300.7300ZAR8.4401
2014-04-300.7300ZAR8.5430
2014-03-310.4425ZAR5.2366
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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