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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 ( 貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元 )
BGF Systematic Glb SmallCap A2
人氣favorite4563
128.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6900 / -0.54%2022-08-17
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 ( 貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元 )
BGF Systematic Glb SmallCap A2
128.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6900 / -0.54%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-17128.1100
2022-08-16128.8000
2022-08-12127.1200
2022-08-11125.9700
2022-08-10124.3000
2022-08-09123.6900
2022-08-08125.3900
2022-08-05123.9400
2022-08-04124.2200
2022-08-03124.0300
日期淨值
2022-08-02123.0800
2022-08-01123.3000
2022-07-29123.6400
2022-07-28122.3000
2022-07-27120.6200
2022-07-26120.0800
2022-07-25119.5600
2022-07-22120.0500
2022-07-21119.2200
2022-07-20118.2100
日期淨值
2022-07-19116.5700
2022-07-18116.6600
2022-07-15114.2200
2022-07-14114.1900
2022-07-13114.9900
2022-07-12115.6700
2022-07-11116.2200
2022-07-08116.0400
2022-07-07115.6900
2022-07-06113.9500
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.18%
近六個月 ▲ 0.94%
今年以來 ▼ -5.13%
成立至今 ▲ 1192.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.15%
近二年 ▲ 47.42%
近三年 ▲ 33.19%
近五年 ▲ 48.78%
近十年 ▲ 154.72%
基本資料
基金名稱
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 ( 貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元 )
BGF Systematic Glb SmallCap A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1994-11-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券.較小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低的20%的公司.雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)224.11(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國53.97
日本10.17
加拿大4.62
英國3.59
澳大利亞3.26
台灣3.08
德國2.58
印度2.27
瑞士2.27
韓國1.87
行業比重
行業類別百分比%
工業17.20
科技14.35
健康護理12.03
周期性消費11.79
金融服務11.30
房地產9.27
能源6.07
基礎原物料5.54
通訊服務5.06
公用事業4.05
風險評等
一年年化Alpha2.14346
一年年化Beta1.05458
一年年化Sharpe0.17926
績效月份2022-07
一年年化標準差18.57111
三年年化標準差22.30605
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
ATCO LTD CLASS I1.00
ESSENT GROUP LTD0.97
TRAVEL LEISURE0.97
WINTRUST FINANCIAL CORP0.95
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP0.95
RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 220.92
BELIMO N AG0.91
ANDRITZ AG0.91
BRUKER CORP0.89
TETRA TECH INC0.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。