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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 ( 貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元 )
BGF Systematic Glb SmallCap A2
人氣favorite4027
126.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1100 / -0.87%2021-10-18
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 ( 貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元 )
BGF Systematic Glb SmallCap A2
126.3700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1100 / -0.87%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
favorite
4027
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-18126.3700
2021-10-15127.4800
2021-10-14126.1400
2021-10-13124.8700
2021-10-12124.7000
2021-10-11124.8400
2021-10-08125.4800
2021-10-07125.3600
2021-10-06123.5000
2021-10-05124.2600
日期淨值
2021-10-04124.7300
2021-10-01123.6900
2021-09-30125.2200
2021-09-29124.7400
2021-09-28125.3700
2021-09-27126.7700
2021-09-24126.1200
2021-09-23125.8500
2021-09-22124.2100
2021-09-21123.5800
日期淨值
2021-09-20123.4300
2021-09-17125.4200
2021-09-16125.6500
2021-09-15124.9300
2021-09-14125.3400
2021-09-13125.1400
2021-09-10125.6700
2021-09-09125.3100
2021-09-08125.6600
2021-09-07126.3800
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.57%
近六個月 ▲ 8.17%
今年以來 ▲ 22.57%
成立至今 ▲ 1192.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 43.21%
近二年 ▲ 35.34%
近三年 ▲ 36.39%
近五年 ▲ 60.85%
近十年 ▲ 215.97%
基本資料
基金名稱
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元 ( 貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元 )
BGF Systematic Glb SmallCap A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1994-11-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券.較小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低的20%的公司.雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)226.92(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.70
銀行7.17
房地產投資信託7.17
工業金屬及礦產6.46
Oil & Gas5.13
Medical Devices & Instruments4.56
生物科技3.65
商業服務3.39
Hardware3.21
半導體3.10
Retail -Cyclical3.01
化學2.96
旅遊與休閒2.83
Healthcare Providers & Services2.55
Media-Diversified2.37
Manufacturing - Apparel & Accessories2.30
保險2.22
Transportation2.14
Construction1.85
餐館1.74
Vehicles & Parts1.60
房地產1.49
金屬與礦物1.46
工業通路1.44
Interactive Media1.42
製藥1.26
民生性消費品1.18
廢棄物代理1.08
資本市場1.02
資產管理0.96
公用-獨立電廠0.96
鋼鐵0.92
Telecommunication Services0.89
Farm & Heavy Construction Machinery0.83
跨國集團0.78
醫療診斷及研究0.61
教育0.60
航空及國防0.46
個人服務0.44
林業產品0.41
公用-管制0.40
防守性零售0.39
建築物料0.34
Furnishings, Fixtures & Appliances0.27
飲料:酒精飲料0.27
住宅及營造0.24
農業0.12
飲料: 無酒精的飲料0.09
信貸服務0.06
包裝及容器0.04
Healthcare Plans0.01
煙草製品0.01
醫療通路0.00
Diversified Financial Services0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha3.61633
一年年化Beta0.91721
一年年化Sharpe3.10687
績效月份2021-09
一年年化標準差12.11897
三年年化標準差22.44696
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.11897%3.106870.917213.61633
三年22.44696%0.597691.04139-0.56275
五年18.13874%0.642481.03833-1.71462
十年15.51834%0.833881.03836-1.98893
前十大持股
投資標的資產百分比%
MANHATTAN ASSOCIATES INC1.08
CLEAN HARBORS INC1.03
KONICA MINOLTA INC1.02
TECAN GROUP AG1.02
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N1.00
VALVOLINE INC0.95
RYDER SYSTEM INC0.93
WESTLAKE CHEMICAL CORP0.91
RUSSELL 2000 EMINI CME DEC 210.89
EXELIXIS INC0.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。