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貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Corporate Bond A2 EUR Hedged
人氣favorite4698
12.0300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.17%2022-05-20
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Corporate Bond A2 EUR Hedged
12.0300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.17%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2012.0300
2022-05-1912.0500
2022-05-1811.9800
2022-05-1712.0100
2022-05-1612.0500
2022-05-1312.0400
2022-05-1212.0800
2022-05-1111.9800
2022-05-1012.0200
2022-05-0612.0100
日期淨值
2022-05-0512.0600
2022-05-0412.0500
2022-05-0312.1100
2022-05-0212.0800
2022-04-2912.1600
2022-04-2812.1800
2022-04-2712.2700
2022-04-2612.2800
2022-04-2512.2500
2022-04-2212.2100
日期淨值
2022-04-2112.2600
2022-04-2012.2800
2022-04-1912.2600
2022-04-1412.3700
2022-04-1312.4200
2022-04-1212.4400
2022-04-1112.4300
2022-04-0812.5100
2022-04-0712.5600
2022-04-0612.5800
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.57%
近六個月 ▼ -11.50%
今年以來 ▼ -11.11%
成立至今 ▲ 21.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.98%
近二年 ▼ -7.39%
近三年 ▼ -4.33%
近五年 ▼ -3.87%
近十年 ▲ 13.22%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Corporate Bond A2 EUR Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2007-10-19
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以尽量提高总回报为目标.基金将不少于70%的资产投资于全球各地公司所发行的投资级企业债券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)838.83(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha-12.83444
一年年化Beta0.36977
一年年化Sharpe-1.84804
績效月份2022-04
一年年化標準差5.83293
三年年化標準差6.90341
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.83293%-1.848040.36977-12.83444
三年6.90341%-0.096220.47204-2.72486
五年5.6015%0.366740.3519-1.65755
十年4.75305%0.74150.210630.13212
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 5YR NOTE JUN 22 06/30/20227.07
US 2YR NOTE JUN 22 06/30/20224.92
US LONG BOND JUN 22 06/21/20221.55
CAN 10YR BOND JUN 22 06/21/20221.18
LONG GILT JUN 22 06/28/20220.94
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/20230.84
UBS AG RegS 5.125 05/15/20240.81
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC MTN RegS 1.125 08/14/20230.80
VITERRA FINANCE BV MTN RegS 1 09/24/20280.79
US ULTRA T-BOND JUN 22 06/21/20220.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。