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貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Corporate Bond A2 EUR Hedged
人氣favorite4561
13.8200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.29%2021-06-22
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Corporate Bond A2 EUR Hedged
13.8200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.29%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2213.8200
2021-06-2113.8600
2021-06-1813.8300
2021-06-1713.7700
2021-06-1613.7900
2021-06-1513.7900
2021-06-1413.8000
2021-06-1113.8100
2021-06-1013.7900
2021-06-0913.7500
日期淨值
2021-06-0813.7400
2021-06-0713.7400
2021-06-0413.6900
2021-06-0313.7100
2021-06-0213.6900
2021-06-0113.7000
2021-05-3113.7000
2021-05-2813.6900
2021-05-2713.7100
2021-05-2613.7100
日期淨值
2021-05-2513.6700
2021-05-2113.6300
2021-05-2013.5900
2021-05-1913.6200
2021-05-1813.6300
2021-05-1713.6300
2021-05-1413.6000
2021-05-1213.6400
2021-05-1113.6700
2021-05-1013.6800
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.22%
近六個月 ▼ -2.42%
今年以來 ▼ -2.70%
成立至今 ▲ 37.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.47%
近二年 ▲ 7.37%
近三年 ▲ 10.13%
近五年 ▲ 9.25%
近十年 ▲ 33.14%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元
BGF Global Corporate Bond A2 EUR Hedged
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2007-10-19
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標以尽量提高总回报为目标.基金将不少于70%的资产投资于全球各地公司所发行的投资级企业债券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,288.45(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.90%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha2.89599
一年年化Beta-0.12686
一年年化Sharpe0.82061
績效月份2021-05
一年年化標準差4.96524
三年年化標準差5.96949
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.96524%0.82061-0.126862.89599
三年5.96949%0.645070.486821.04669
五年5.05037%0.459290.3230.88546
十年4.53381%0.673810.177491.76494
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 2YR NOTE SEP 21 09/30/20215.25
EURO-SCHATZ JUN 21 06/08/20212.51
US LONG BOND SEP 21 09/21/20211.41
EURO-OAT JUN 21 06/08/20211.21
EURO-BUND JUN 21 06/08/20211.13
CITIGROUP INC 4.412 03/31/20310.90
US ULTRA T-BOND SEP 21 09/21/20210.85
STANDARD CHARTERED PLC 144A 1.456 01/14/20270.70
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.234 05/22/20270.70
COMCAST CORPORATION 4.6 10/15/20380.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。