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貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A3 USD
人氣favorite12825
7.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.70%2020-04-09
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A3 USD
7.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.70%
淨值日期
query_builder2020-04-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-04-097.1100
2020-04-087.1600
2020-04-077.0900
2020-04-067.0500
2020-04-036.8600
2020-04-026.9800
2020-04-016.9100
2020-03-317.1200
2020-03-306.7600
2020-03-276.9500
日期淨值
2020-03-266.7600
2020-03-256.4000
2020-03-246.2900
2020-03-236.4000
2020-03-206.4700
2020-03-196.5700
2020-03-186.7800
2020-03-176.9700
2020-03-167.1900
2020-03-137.2600
日期淨值
2020-03-127.5800
2020-03-117.7200
2020-03-107.7600
2020-03-097.8900
2020-03-068.0600
2020-03-058.1300
2020-03-048.1000
2020-03-038.0600
2020-03-028.0300
2020-02-288.0700
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.03%
近六個月 ▼ -9.65%
今年以來 ▼ -12.03%
成立至今 ▲ 69.13%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.23%
近二年 ▼ -2.01%
近三年 ▲ 1.78%
近五年 ▲ 9.41%
近十年 ▲ 59.69%
基本資料
基金名稱
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
BGF Global High Yield Bond A3 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期2007-06-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球高收益債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地高收益定息可轉讓證券.基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資級證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/03)1,095.47(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
化學0.28
Vehicles & Parts0.21
金屬與礦物0.16
製藥0.10
Telecommunication Services0.05
Media-Diversified0.04
航空及國防0.02
資產管理0.01
風險評等
一年年化Alpha1.23
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe-0.52
績效月份2020-03
一年年化標準差12.41
三年年化標準差7.78
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.41%-0.520.91.23
三年7.78%-0.110.91-0.19
五年7.22%0.130.92-1.1
十年7.32%0.590.99-0.88
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $1.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-310.0297USD5.2730
2020-02-280.0249USD3.6650
2020-01-310.0276USD4.0462
2019-12-310.0291USD4.2602
2019-11-290.0280USD4.1613
2019-10-310.0292USD4.3274
2019-09-300.0295USD4.3844
2019-08-300.0291USD4.3432
2019-07-310.0319USD4.7553
2019-06-280.0278USD4.1751
2019-05-310.0306USD4.6502
2019-04-300.0314USD4.7319
2019-03-290.0280USD4.2790
2019-02-280.0265USD4.0630
2019-01-310.0295USD4.5877
2018-12-310.0298USD4.7838
2018-11-300.0308USD4.8217
2018-10-310.0318USD4.9069
2018-09-280.0267USD4.0419
2018-08-310.0293USD4.4344
2018-07-310.0307USD4.6236
2018-06-290.0279USD4.2470
2018-05-310.0295USD4.4778
2018-04-300.0296USD4.4476
2018-03-290.0250USD3.7733
2018-02-280.0241USD3.6064
2018-01-310.0296USD4.3647
2017-12-290.0259USD3.8429
2017-11-300.0273USD4.0457
2017-10-310.0291USD4.2904
2017-09-290.0265USD3.9129
2017-08-310.0283USD4.2084
2017-07-310.0300USD4.4366
2017-06-300.0289USD4.3103
2017-05-310.0332USD4.9326
2017-04-280.0282USD4.2062
2017-03-310.0317USD4.7687
2017-02-280.0282USD4.2278
2017-01-310.0312USD4.7126
2016-12-300.0295USD4.5051
2016-11-300.0292USD4.5190
2016-10-310.0288USD4.4051
2016-09-300.0279USD4.2757
2016-08-310.0313USD4.7923
2016-07-290.0271USD4.2169
2016-06-300.0298USD4.7796
2016-05-310.0299USD4.7366
2016-04-290.0273USD4.3390
2016-03-310.0305USD4.9867
2016-02-290.0291USD4.8879
2016-01-290.0270USD4.5065
2015-12-310.0310USD5.0695
2015-11-300.0298USD4.6988
2015-10-300.0295USD4.5444
2015-09-300.0311USD4.9196
2015-08-310.0320USD4.8989
2015-07-310.0308USD4.6063
2015-06-300.0314USD4.6548
2015-05-290.0282USD4.1072
2015-04-300.0305USD4.4493
2015-03-310.0328USD4.8367
2015-02-270.0296USD4.3229
2015-01-300.0315USD4.6826
2014-12-310.0348USD5.1736
2014-11-280.0280USD4.0571
2014-10-310.0316USD4.5863
2014-09-300.0305USD4.4352
2014-08-290.0257USD3.6352
2014-07-310.0278USD3.9487
2014-06-300.0304USD4.2837
2014-05-300.0285USD4.0525
2014-04-300.0331USD4.7182
2014-03-310.0343USD4.8893
2014-02-280.0316USD4.5042
2014-01-310.0351USD5.0637
2013-12-310.0346USD5.0041
2013-11-290.0317USD4.6091
2013-10-310.0333USD4.8447
2013-09-300.0339USD5.0046
2013-08-300.0340USD5.0887
2013-07-310.0372USD5.5086
2013-06-280.0317USD4.8346
2013-05-310.0364USD5.2949
2013-04-300.0369USD5.3546
2013-03-280.0322USD4.7244
2013-02-280.0325USD4.7989
2013-01-310.0359USD5.2405
2012-12-310.0360USD5.3010
2012-11-300.0358USD5.3694
2012-10-310.0402USD6.0191
2012-09-280.0333USD5.0247
2012-08-310.0376USD5.7227
2012-07-310.0381USD5.8552
2012-06-290.0377USD5.8803
2012-05-310.0390USD6.1454
2012-04-300.0399USD6.1885
2012-03-300.0385USD5.9677
2012-02-290.0334USD5.1802
2012-01-310.0381USD5.9916
2011-12-300.0367USD5.9590
2011-11-300.0339USD5.6337
2011-10-310.0387USD6.1660
2011-09-300.0378USD6.3460
2011-08-310.0443USD7.2838
2011-07-290.0387USD5.9357
2011-06-300.0381USD5.9258
2011-05-310.0367USD5.5740
2011-04-290.0342USD5.1910
2011-03-310.0383USD5.8638
2011-02-280.0340USD5.2058
2011-01-310.0365USD5.5452
2010-12-310.0398USD6.1803
2010-11-300.0400USD6.3800
2010-10-290.0345USD5.3936
2010-09-300.0417USD6.6541
2010-08-310.0403USD6.5874
2010-07-300.0415USD6.7051
2010-06-300.0436USD7.2781
2010-05-310.0425USD7.2263
2010-04-300.0394USD6.3629
2010-03-310.0437USD7.1480
2010-02-260.0401USD6.7597
2010-01-290.0390USD6.5289
2009-12-310.0448USD7.5708
2009-11-300.0443USD7.6283
2009-10-300.0433USD7.5022
2009-09-300.0404USD7.0180
2009-08-310.0488USD8.8663
2009-07-310.0394USD7.3007
2009-06-300.0342USD6.6585
2009-05-290.0272USD5.3885
2009-04-300.0398USD8.3997
2009-03-310.0343USD7.7344
2009-02-270.0301USD6.8696
2009-01-300.0369USD8.1393
2008-12-310.0531USD12.6005
2008-11-280.0470USD11.0912
2008-10-310.0571USD12.1381
2008-09-300.0536USD9.0671
2008-08-290.0440USD7.0049
2008-07-310.0481USD7.6159
2008-06-300.0428USD6.7270
2008-05-300.0386USD5.8504
2008-04-300.0382USD5.8000
2008-03-310.0382USD5.9636
2008-02-290.0370USD5.7341
2008-01-310.0480USD7.4528
2007-12-310.0423USD6.3084
2007-11-300.0433USD6.4740
2007-10-310.0478USD6.8653
2007-09-280.0368USD5.3493
2007-08-310.0464USD6.8608
2007-07-310.0411USD6.1226
2007-06-290.0253USD3.6131
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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重要聲明
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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