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貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
BGF World Gold A2
人氣favorite28797
32.7200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1700 / 0.52%2022-05-17
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
BGF World Gold A2
32.7200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1700 / 0.52%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1732.7200
2022-05-1632.5500
2022-05-1332.0900
2022-05-1232.0300
2022-05-1133.5900
2022-05-1033.7100
2022-05-0635.1700
2022-05-0536.4600
2022-05-0435.6200
2022-05-0335.6800
日期淨值
2022-05-0235.1300
2022-04-2936.8300
2022-04-2835.7600
2022-04-2735.8800
2022-04-2635.7600
2022-04-2535.9800
2022-04-2237.4900
2022-04-2138.8500
2022-04-2038.8500
2022-04-1939.7200
日期淨值
2022-04-1439.7600
2022-04-1339.5000
2022-04-1238.9200
2022-04-1138.8900
2022-04-0838.4600
2022-04-0737.3300
2022-04-0637.5800
2022-04-0538.6700
2022-04-0438.1800
2022-04-0137.3800
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.53%
近六個月 ▲ 10.77%
今年以來 ▲ 8.29%
成立至今 ▲ 412.04%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.55%
近二年 ▲ 3.54%
近三年 ▲ 64.49%
近五年 ▲ 32.39%
近十年 ▼ -5.97%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
BGF World Gold A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1994-12-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界黃金基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事金礦業務的公司的股本證券.基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股本證券.基金不會實際持有黃金或其他金屬.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)4,826.71(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物96.89
風險評等
一年年化Alpha-4.30395
一年年化Beta0.8437
一年年化Sharpe0.4548
績效月份2022-04
一年年化標準差26.62459
三年年化標準差34.64568
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.62459%0.45480.8437-4.30395
三年34.64568%0.650240.94344-1.39488
五年29.06822%0.10220.93183-2.53379
十年31.73407%0.045350.85962-0.60355
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEWMONT9.91
BARRICK GOLD CORP8.44
ENDEAVOUR MINING PLC7.06
NEWCREST MINING LTD5.90
NORTHERN STAR RESOURCES LTD4.96
SSR MINING INC4.85
KINROSS GOLD CORP4.85
AGNICO EAGLE MINES LTD4.83
WHEATON PRECIOUS METALS CORP4.75
FRANCO NEVADA CORP4.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。