首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
貝萊德世界債券基金 A2 美元
BGF World Bond A2 USD
人氣favorite14535
76.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3400 / 0.45%2022-06-24
貝萊德世界債券基金 A2 美元
BGF World Bond A2 USD
76.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3400 / 0.45%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
14535
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2476.2700
2022-06-2275.9300
2022-06-2175.6500
2022-06-2075.8100
2022-06-1775.8800
2022-06-1675.5300
2022-06-1575.7100
2022-06-1475.8600
2022-06-1376.3400
2022-06-1077.1000
日期淨值
2022-06-0977.2300
2022-06-0877.4200
2022-06-0777.4900
2022-06-0377.7300
2022-06-0277.8000
2022-06-0178.1300
2022-05-3178.1200
2022-05-3078.4200
2022-05-2778.5100
2022-05-2578.2600
日期淨值
2022-05-2478.0300
2022-05-2377.9900
2022-05-2077.9800
2022-05-1978.0300
2022-05-1877.7400
2022-05-1777.8500
2022-05-1678.0400
2022-05-1378.1200
2022-05-1278.2200
2022-05-1177.7500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.56%
近六個月 ▼ -8.66%
今年以來 ▼ -8.73%
成立至今 ▲ 681.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.91%
近二年 ▼ -6.12%
近三年 ▼ -0.85%
近五年 ▲ 4.92%
近十年 ▲ 22.14%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界債券基金 A2 美元
BGF World Bond A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1985-09-04
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,195.57(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Transportation0.04
風險評等
一年年化Alpha-2.78056
一年年化Beta0.88839
一年年化Sharpe-2.35536
績效月份2022-05
一年年化標準差3.98005
三年年化標準差4.8594
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.98005%-2.355360.88839-2.78056
三年4.8594%-0.157651.13838-0.07031
五年4.02146%-0.013621.09263-0.54988
十年3.39345%0.422581.03418-0.41589
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 10YR NOTE SEP 22 09/21/202210.25
US ULTRA T-BOND SEP 22 09/21/20223.41
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/10/20252.27
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #432 0.005 01/01/20241.61
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 0.005 06/20/20261.47
UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS 0.375 10/22/20261.29
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 08/15/20311.21
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.01 05/13/20281.14
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/20251.10
EURO-OAT JUN 22 06/08/20221.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。