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貝萊德世界債券基金 A2 美元
BGF World Bond A2 USD
人氣favorite10795
85.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1400 / -0.16%2021-04-15
貝萊德世界債券基金 A2 美元
BGF World Bond A2 USD
85.4200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1400 / -0.16%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1585.4200
2021-04-1485.5600
2021-04-1385.4500
2021-04-1285.5400
2021-04-0985.5300
2021-04-0885.5800
2021-04-0785.5700
2021-04-0685.4500
2021-04-0185.4000
2021-03-3185.3600
日期淨值
2021-03-3085.3300
2021-03-2985.5000
2021-03-2685.5000
2021-03-2585.4800
2021-03-2485.5200
2021-03-2385.4000
2021-03-2285.2200
2021-03-1985.1800
2021-03-1885.2100
2021-03-1785.3100
日期淨值
2021-03-1685.4100
2021-03-1585.3100
2021-03-1285.4600
2021-03-1185.6100
2021-03-1085.4200
2021-03-0985.4100
2021-03-0885.4300
2021-03-0585.5800
2021-03-0485.6600
2021-03-0385.7600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.95%
近六個月 ▼ -0.16%
今年以來 ▼ -1.95%
成立至今 ▲ 753.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.62%
近二年 ▲ 9.69%
近三年 ▲ 13.62%
近五年 ▲ 16.80%
近十年 ▲ 42.03%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界債券基金 A2 美元
BGF World Bond A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1985-09-04
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,364.13(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha4.43556
一年年化Beta1.34652
一年年化Sharpe1.59273
績效月份2021-03
一年年化標準差4.02582
三年年化標準差4.2152
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.02582%1.592731.346524.43556
三年4.2152%0.710141.21859-0.87086
五年3.59773%0.566011.12628-0.52692
十年3.09678%0.954911.04162-0.50757
前十大持股
投資標的資產百分比%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143 0.1 03/20/20253.45
TREASURY NOTE 0.125 08/31/20222.61
TREASURY NOTE 0.25 06/30/20251.61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/20301.55
UK CONV GILT RegS 0.5 07/22/20221.23
TREASURY NOTE (OLD) 0.125 01/31/20231.04
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.85 06/04/20270.77
UMBS 30YR TBA(REG A)0.68
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/20250.67
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.25 08/01/20220.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。