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貝萊德世界債券基金 A2 美元
BGF World Bond A2 USD
人氣favorite10521
85.7400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.05%2021-03-02
貝萊德世界債券基金 A2 美元
BGF World Bond A2 USD
85.7400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.05%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0285.7400
2021-03-0185.7000
2021-02-2685.4700
2021-02-2585.5500
2021-02-2485.7200
2021-02-2385.8400
2021-02-2286.0000
2021-02-1986.1200
2021-02-1886.2000
2021-02-1786.2700
日期淨值
2021-02-1686.4400
2021-02-1586.4400
2021-02-1286.6500
2021-02-1186.7000
2021-02-1086.6600
2021-02-0986.5000
2021-02-0886.5800
2021-02-0586.6700
2021-02-0486.7000
2021-02-0386.7500
日期淨值
2021-02-0286.7400
2021-02-0186.7400
2021-01-2986.8200
2021-01-2886.8100
2021-01-2786.9200
2021-01-2686.9000
2021-01-2586.8600
2021-01-2286.7700
2021-01-2186.8600
2021-01-2086.8700
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.31%
近六個月 ▲ 1.28%
今年以來 ▼ -0.28%
成立至今 ▲ 768.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.73%
近二年 ▲ 13.94%
近三年 ▲ 15.42%
近五年 ▲ 20.82%
近十年 ▲ 44.65%
基本資料
基金名稱
貝萊德世界債券基金 A2 美元
BGF World Bond A2 USD
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1985-09-04
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標世界債券基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)1,435.63(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)0.85%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-鑽探0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.59
一年年化Beta1.77
一年年化Sharpe0.77
績效月份2021-01
一年年化標準差5.85
三年年化標準差4.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.85%0.771.77-0.59
三年4.1%0.831.3-1.35
五年3.51%0.771.16-0.63
十年3.04%1.031.05-0.55
前十大持股
投資標的資產百分比%
EURO-BUND MAR 215.88
US ULTRA 10YR NOTE MAR 213.40
SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 212.37
TREASURY NOTE2.32
US LONG BOND MAR 211.69
TREASURY (CPI) NOTE1.59
JPN 10YR BOND (OSE) MAR 211.55
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM1.46
EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 211.15
INDIA (REPUBLIC OF)1.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。