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貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 ( 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 )
BGF Systematic Glb SmallCap A2
人氣favorite7551
138.5200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4000 / 0.29%2021-04-09
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 ( 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 )
BGF Systematic Glb SmallCap A2
138.5200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4000 / 0.29%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09138.5200
2021-04-08138.1200
2021-04-07138.4900
2021-04-06138.7300
2021-04-01136.8900
2021-03-31135.8700
2021-03-30134.2000
2021-03-29135.6000
2021-03-26135.3900
2021-03-25131.2100
日期淨值
2021-03-24134.6200
2021-03-23135.3300
2021-03-22136.9500
2021-03-19137.4400
2021-03-18138.8100
2021-03-17137.8200
2021-03-16139.4700
2021-03-15139.2900
2021-03-12138.3000
2021-03-11137.5400
日期淨值
2021-03-10136.1000
2021-03-09134.7400
2021-03-08133.0200
2021-03-05131.1300
2021-03-04133.5400
2021-03-03135.5400
2021-03-02136.6700
2021-03-01136.2600
2021-02-26134.0900
2021-02-25138.4200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.41%
近六個月 ▲ 32.85%
今年以來 ▲ 8.41%
成立至今 ▲ 1258.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 79.01%
近二年 ▲ 38.33%
近三年 ▲ 29.35%
近五年 ▲ 71.68%
近十年 ▲ 106.65%
基本資料
基金名稱
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元 ( 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 )
BGF Systematic Glb SmallCap A2
總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金公司貝萊德(盧森堡)公司
成立日期1994-11-04
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標環球小型企業基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地較小市值公司的股本證券.較小市值公司指於購入時在全球股票市場的市值排名位於最低的20%的公司.雖然基金的大部份投資料會集中於全球已發展市場的公司,但仍可投資於全球的新興市場.貨幣風險將靈活管理.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)244.57(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.45%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.53
工業金屬及礦產7.21
銀行6.97
房地產投資信託6.41
Retail -Cyclical5.08
生物科技4.06
Medical Devices & Instruments3.76
半導體3.72
餐館3.47
Construction3.30
Oil & Gas2.87
商業服務2.85
Manufacturing - Apparel & Accessories2.51
房地產2.36
旅遊與休閒2.28
Healthcare Providers & Services2.22
航空及國防2.14
公用-獨立電廠2.12
民生性消費品1.99
保險1.84
Hardware1.83
製藥1.61
Vehicles & Parts1.49
Interactive Media1.43
信貸服務1.42
金屬與礦物1.28
醫療診斷及研究1.26
化學1.21
資產管理1.20
工業通路1.06
Transportation0.90
資本市場0.86
Media-Diversified0.82
Telecommunication Services0.74
防守性零售0.69
鋼鐵0.67
林業產品0.64
Furnishings, Fixtures & Appliances0.61
建築物料0.48
住宅及營造0.40
教育0.37
跨國集團0.35
公用-管制0.29
飲料:酒精飲料0.22
Farm & Heavy Construction Machinery0.18
個人服務0.18
廢棄物代理0.18
醫療通路0.16
包裝及容器0.15
Diversified Financial Services0.10
飲料: 無酒精的飲料0.09
Healthcare Plans0.02
農業0.01
風險評等
一年年化Alpha-4.74763
一年年化Beta1.05066
一年年化Sharpe3.24554
績效月份2021-03
一年年化標準差18.81648
三年年化標準差23.8074
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.81648%3.245541.05066-4.74763
三年23.8074%0.422441.0322-1.93707
五年19.08013%0.603851.03653-1.9699
十年17.57175%0.468021.0326-1.75591
前十大持股
投資標的資產百分比%
WOODWARD INC0.86
ANDRITZ AG0.78
PAYLOCITY HOLDING CORP0.76
ACUITY BRANDS INC0.74
TEXAS ROADHOUSE INC0.72
COMERICA INC0.72
WENDYS0.69
SKECHERS USA INC CLASS A0.62
GAP INC0.62
FIVE9 INC0.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。